In order to justify the effort of selecting individual stocks, it's worth striving to beat the returns from a market index fund. But if you try your hand at stock picking, your risk returning less than the market. Unfortunately, that's been the case for longer term Perdoceo Education Corporation (NASDAQ:PRDO) shareholders, since the share price is down 42% in the last three years, falling well short of the market return of around 41%. Unfortunately the share price momentum is still quite negative, with prices down 16% in thirty days. This could be related to the recent financial results - you can catch up on the most recent data by reading our company report.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Perdoceo Education isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
Check out our latest analysis for Perdoceo Education
There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During the unfortunate three years of share price decline, Perdoceo Education actually saw its earnings per share (EPS) improve by 28% per year. Given the share price reaction, one might suspect that EPS is not a good guide to the business performance during the period (perhaps due to a one-off loss or gain). Or else the company was over-hyped in the past, and so its growth has disappointed.
It's worth taking a look at other metrics, because the EPS growth doesn't seem to match with the falling share price.
Revenue is actually up 4.7% over the three years, so the share price drop doesn't seem to hinge on revenue, either. It's probably worth investigating Perdoceo Education further; while we may be missing something on this analysis, there might also be an opportunity.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NasdaqGS:PRDO Earnings and Revenue Growth September 1st 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. You can see what analysts are predicting for Perdoceo Education in this interactive graph of future profit estimates.
A Different Perspective
It's good to see that Perdoceo Education has rewarded shareholders with a total shareholder return of 5.9% in the last twelve months. That gain is better than the annual TSR over five years, which is 4%. Therefore it seems like sentiment around the company has been positive lately. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Perdoceo Education better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 2 warning signs with Perdoceo Education (at least 1 which is potentially serious) , and understanding them should be part of your investment process.
We will like Perdoceo Education better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
一つの株を選ぶ努力が合理的であることを証明するためには、市場指数基金を超えた努力の見返りに値する。しかし株を選んでみるとリスクリターンは市場よりも低くなります残念ながら長期的にはこのような状況ですPerdoceo教育会社ナスダック(Sequoia Capital:PRDO)株主は、その株価が過去3年間で42%下落したため、約41%の市場収益率をはるかに下回った。不幸にも、株価の勢いは依然としてかなり否定的で、株価は30日間で16%下落した。これは最近の財務業績と関連があるかもしれません-私たちの会社の報告書を読むことで最新のデータを知ることができます
過去1週間を基準にすれば、投資家はPerdoceo Educationに対して楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
Perdoceo Educationの最新分析を見てみましょう
市場が時々有効であることは否定できないが、価格は常に潜在的な商業表現を反映しているわけではない。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
不幸な株価下落の3年間で、Perdoceo Educationの1株当たり収益(EPS)は実際には毎年28%のペースで増加している。株価の反応を考慮すると、1株当たりの収益はこの時期の業務パフォーマンスの良いガイドラインではない(一度の損失や収益のためかもしれない)と疑われる可能性がある。あるいは、その会社は過去に過度にスクランブルされていたので、その増加に失望した
1株当たりの収益の増加は下落した株価と一致しないように見えるため、他の指標を見る価値がある
この3年間の営業収入は実際に4.7%増加したため、株価下落も営業とは無関係のようだ。Perdoceo Educationをさらに検討する価値があるかもしれない;私たちはこの分析で何かを見落としているかもしれないが、機会があるかもしれない
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
ナスダック:PRDO収益と収入増加2022年9月1日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値があるにもかかわらず、本当に重要な問題は、会社が将来的に収益増加を実現できるかどうかだ。ここでアナリストのPerdoceo Educationの予測を見ることができますインタラクティブ将来の利益見通しグラフです
異なる視点
Perdoceo Educationが過去12ヶ月間に株主に5.9%の総利益をもたらしたことを見て嬉しい。この収益は5年以内の4%の年間TSRより良い。そのため、最近は同社をめぐる感情が積極的になってきているようだ。株価の勢いが依然として強いことから、予想や機会を逃さないように、この株をよく観察する価値があるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、Perdoceo Educationをよりよく理解するためには、私たちは他の多くの要素を考慮する必要がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください2つの警告信号を確認しましたPerdoceo Educationと協力して(少なくとも1つは深刻かもしれません)、彼らがあなたの投資過程の一部であるべきだということを理解します
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはPerdoceo Educationがもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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