While KBR, Inc. (NYSE:KBR) might not be the most widely known stock at the moment, it received a lot of attention from a substantial price movement on the NYSE over the last few months, increasing to US$53.23 at one point, and dropping to the lows of US$44.19. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether KBR's current trading price of US$48.60 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at KBR's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What Is KBR Worth?
KBR is currently expensive based on my price multiple model, where I look at the company's price-to-earnings ratio in comparison to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 47.96x is currently well-above the industry average of 17.81x, meaning that it is trading at a more expensive price relative to its peers. But, is there another opportunity to buy low in the future? Given that KBR's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What does the future of KBR look like?
NYSE:KBR Earnings and Revenue Growth August 31st 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. KBR's earnings over the next few years are expected to double, indicating a very optimistic future ahead. This should lead to stronger cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? It seems like the market has well and truly priced in KBR's positive outlook, with shares trading above industry price multiples. At this current price, shareholders may be asking a different question – should I sell? If you believe KBR should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on KBR for a while, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for KBR, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
If you want to dive deeper into KBR, you'd also look into what risks it is currently facing. For instance, we've identified 2 warning signs for KBR (1 is concerning) you should be familiar with.
If you are no longer interested in KBR, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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KBR，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：KBR)は現在最もよく知られている株ではないかもしれないが，過去数カ月間のニューヨーク証券取引所の大幅な価格変動に注目され，一時53.23ドルに上昇し，44.19ドルと安値に下落した.一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。回答すべき質問の一つは、KBRの現在48.60ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？最新の金融データに基づいてKBRの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
KBRの最新分析を見てみましょう
KBRはいくらの価値がありますか
私の市場収益率モデルによると、KBRは現在の価格が高く、同社の市場収益率を業界平均と比較しました。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は47.96倍で、17.81倍の業界平均水準をはるかに上回っており、これはその取引価格が同業者よりも高いことを意味する。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか？KBRの株価変動がかなり大きい(すなわち、その価格変動が市場の他の部分に対して拡大されている)ことを考慮すると、これは価格が下落する可能性があり、将来的に別の購入機会を与える可能性がある。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
KBRの未来はどうなっていますか
ニューヨーク証券取引所：KBR収益と収入増加2022年8月31日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。KBRの今後数年間の収益は2倍になると予想され、これは未来が非常に楽観的であることを示している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価を推進するはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。市場はKBRの積極的な見通しをよく、本格的に消化しているようで、その株価は業界の利益率よりも高い。現在の価格で、株主たちは違う質問をするかもしれない-私は売るべきですか？KBRの取引価格が現在価格を下回るべきであると考えると、KBRの価格が業界水準に下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率が利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。もしあなたがしばらくKBRに注目していたら、今はこの株に入るのに最適なタイミングではないかもしれない。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、積極的な将来性はKBRにとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く検討する価値があることを意味する
KBRをもっと深く研究したいなら、それが現在直面しているリスクも検討する必要があります。例えば私たちはKBRの2つの警告マーク(1は)あなたが知っておくべきことです
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