Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG), is not the largest company out there, but it led the NASDAQGS gainers with a relatively large price hike in the past couple of weeks. With many analysts covering the mid-cap stock, we may expect any price-sensitive announcements have already been factored into the stock's share price. However, what if the stock is still a bargain? Let's take a look at Hub Group's outlook and value based on the most recent financial data to see if the opportunity still exists.
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What's The Opportunity In Hub Group?
The stock seems fairly valued at the moment according to my valuation model. It's trading around 18% below my intrinsic value, which means if you buy Hub Group today, you'd be paying a reasonable price for it. And if you believe that the stock is really worth $101.46, then there's not much of an upside to gain from mispricing. Furthermore, Hub Group's low beta implies that the stock is less volatile than the wider market.
What does the future of Hub Group look like?
NasdaqGS:HUBG Earnings and Revenue Growth August 29th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Though in the case of Hub Group, it is expected to deliver a highly negative earnings growth in the next few years, which doesn't help build up its investment thesis. It appears that risk of future uncertainty is high, at least in the near term.
What This Means For You
Are you a shareholder? HUBG seems fairly priced right now, but given the uncertainty from negative returns in the future, this could be the right time to de-risk your portfolio. Is your current exposure to the stock beneficial for your total portfolio? And is the opportunity cost of holding a negative-outlook stock too high? Before you make a decision on the stock, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on HUBG for a while, now may not be the most advantageous time to buy, given it is trading around its fair value. The stock appears to be trading at fair value, which means there's less benefit from mispricing. Furthermore, the negative growth outlook increases the risk of holding the stock. However, there are also other important factors we haven't considered today, which can help gel your views on HUBG should the price fluctuate below its true value.
So while earnings quality is important, it's equally important to consider the risks facing Hub Group at this point in time. Our analysis shows 2 warning signs for Hub Group (1 is concerning!) and we strongly recommend you look at these before investing.
If you are no longer interested in Hub Group, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Hub Group,Inc.(ナスダックコード:HUBG)は最大の会社ではないが、過去数週間、相対的に大きな上昇幅でナスダック指数を上昇させた。多くのアナリストがこの中型株に注目しているため、価格に敏感ないかなる声明もこの株の株価に計上されていると予想されるかもしれない。しかし、もしこの株がまだ安物だったら?最新の財務データに基づいてHub Groupの将来性と価値を見て、機会がまだ存在するかどうかを見てみましょう
Hub Groupの最新分析を見てください
Hub Groupはどんな機会がありますか
私の推定モデルによると、現在この株の推定値は合理的なように見える。その取引価格は私の内面的な価値より約18%低いということは、今日Hub Groupを買収すれば、あなたはそれに合理的な価格を支払うことを意味します。もしこの株が本当に101.46ドルの価値があると思うなら、間違った価格設定はあまりメリットを与えません。また、Hub Groupの低ベータは、この株の変動性が大盤よりも低いことを意味する
Hub Groupの未来はどうなっていますか
NasdaqGS:HUBG収益と収入増加2022年8月29日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。Hub Groupのケースでは、今後数年間の収益に高度なマイナス成長が予想されているにもかかわらず、その投資理念の構築には寄与していない。未来の不確実性の危険は高いように見えるが、少なくとも短期的にはそうだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。HUBGは現在価格設定が合理的であるようであるが,将来の負のリターンの不確実性を考慮すると,ポートフォリオリスクを低減する適切なタイミングである可能性がある。あなたは今この株の開放があなたのポートフォリオ全体に有利ですか。将来的に否定的な株を持つ機会コストが高すぎませんか?この株に決定する前に、そのファンダメンタルズが変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。HUBGに注目してしばらくすれば、その取引価格が公正な価値の近くにあるので、今は購入の最も有利なタイミングではないかもしれない。この株は公正な価値で取引されているように見えるが、これは間違った価格設定によるメリットが少ないことを意味する。しかも、マイナス成長の見通しはこの株を保有するリスクを増加させる。しかし,今日は他の重要な要因を考慮していないが,価格変動がその真の価値を下回っていれば,これらの要因はHUBGに対する見方を凝集させるのに役立つ
したがって,収益の質が重要であるにもかかわらず,Hub Groupが現在直面しているリスクを考慮することも同様に重要である.私たちの分析によるとハブグループの2つの警告マーク(1は!)について私たちはあなたが投資する前にこれらを見ることを強く提案します
Hub Groupにもう興味がなければ、私たちの無料プラットフォームを使用して、私たちの他の50匹以上の成長潜在力を持つ株を見ることができます
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.