Every investor in Doma Holdings Inc. (NYSE:DOMA) should be aware of the most powerful shareholder groups. We can see that institutions own the lion's share in the company with 49% ownership. That is, the group stands to benefit the most if the stock rises (or lose the most if there is a downturn).
And so it follows that institutional investors was the group most impacted after the company's market cap fell to US$262m last week after a 18% drop in the share price. The recent loss, which adds to a one-year loss of 89% for stockholders, may not sit well with this group of investors. Also referred to as "smart money", institutions have a lot of sway over how a stock's price moves. As a result, if the downtrend continues, institutions may face pressures to sell Doma Holdings, which might have negative implications on individual investors.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of Doma Holdings.
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NYSE:DOMA Ownership Breakdown August 21st 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Doma Holdings?
Institutional investors commonly compare their own returns to the returns of a commonly followed index. So they generally do consider buying larger companies that are included in the relevant benchmark index.
Doma Holdings already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Doma Holdings' earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NYSE:DOMA Earnings and Revenue Growth August 21st 2022
Hedge funds don't have many shares in Doma Holdings. The company's largest shareholder is Len X, LLC, with ownership of 25%. For context, the second largest shareholder holds about 15% of the shares outstanding, followed by an ownership of 14% by the third-largest shareholder. Maxwell Simkoff, who is the second-largest shareholder, also happens to hold the title of Chief Executive Officer.
A more detailed study of the shareholder registry showed us that 3 of the top shareholders have a considerable amount of ownership in the company, via their 54% stake.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of Doma Holdings
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our most recent data indicates that insiders own a reasonable proportion of Doma Holdings Inc.. Insiders own US$49m worth of shares in the US$262m company. We would say this shows alignment with shareholders, but it is worth noting that the company is still quite small; some insiders may have founded the business. You can click here to see if those insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
With a 12% ownership, the general public, mostly comprising of individual investors, have some degree of sway over Doma Holdings. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Private Equity Ownership
With an ownership of 20%, private equity firms are in a position to play a role in shaping corporate strategy with a focus on value creation. Some might like this, because private equity are sometimes activists who hold management accountable. But other times, private equity is selling out, having taking the company public.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 2 warning signs with Doma Holdings (at least 1 which is concerning) , and understanding them should be part of your investment process.
Ultimately the future is most important. You can access this free report on analyst forecasts for the company.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Doma Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:DOMA)のすべての投資家は、最も強力な株主集団を知っているはずだ。私たちは機関がその会社の49%の所有権を持っており、最大のシェアを持っていることを見ることができる。すなわち,株価が上昇すれば,その集団は最大の利益を得る(株価が下落すれば,その集団は最大の損失となる)
そのため、機関投資家は最も影響を受けたグループであり、先週の同社の時価は株価が18%下落した後に2.62億ドルに下落した。最近の赤字は、株主の1年間の89%の赤字に加え、この投資家たちを不快にさせる可能性がある。金融機関は“賢いお金”とも呼ばれ、株価の動向に大きな影響力を持っている。したがって,値下がりが続くと,機関はDoma Holdingsを売却する圧力に直面する可能性があり,個人投資家にマイナス影響を与える可能性がある
次のグラフではDoma Holdingsの様々な所有権グループを拡大しています
Doma Holdingsの最新分析を見てみましょう
ニューヨーク証券取引所:DOMA所有権明細2022年8月21日
Doma Holdingsについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
機関投資家は通常、自分のリターンを常に追跡する指数のリターンと比較する。したがって、彼らは通常、関連基準指数に組み込まれた大きな会社の買収を考慮するだろう
DOMA Holdingsはすでに株式登録所に機関を登録した。実は、彼らはその会社で相当な株式を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって、次のDoma Holdingsの利益の歴史を見る価値がある。もちろん、未来こそが本当に重要だ
ニューヨーク証券取引所:DOMA収益と収入増加2022年8月21日
Doma Holdingsでヘッジファンドの株式は多くない。同社の筆頭株主はLen X,LLCで、株式の25%を保有している。参考までに、第二大株主は約15%の流通株を保有し、第三大株主は14%の株式を保有している。第二大株主のマクスウェル·シムコフもちょうど最高経営責任者の肩書きを持っていた
株主登録のより詳細な研究により、三大株主は彼らの54%の株式を通じて会社でかなりの所有権を持っていることが明らかになった
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。多くのアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの予測もまた価値があるかもしれない
Domaホールディングスの内部所有権は
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
私たちの最新のデータは、内部の人々がDoma Holdings Inc.の合理的な割合を持っていることを示している。内部関係者はこの時価2.62億ドルの会社価値4900万ドルの株を持っている。これは株主との一致を示していると言うが、注目すべきは、同社はまだかなり小さいことであり、一部の内部関係者はこの企業を設立した可能性がある。ここをクリックして、これらの内部の人たちがずっと購入しているのか売っているのかを見ることができます
一般公有制
12%の株式を持つ一般大衆は、主に個人投資家から構成され、Doma Holdingsにある程度の影響力がある。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
私募株式所有権
20%の株式を持つ私募株式会社は、価値創造に専念する会社の戦略を作る能力がある。プライベート·エクイティは経営陣に責任を負わせる活動家であることがあるので、一部の人はそう好きになるかもしれない。しかし他の場合、私募株式会社が会社を上場させた後、それらの株はすべて売り切れた
次のステップ:
1つの会社を持つ異なるグループを考える価値はあるが、他にももっと重要な要素がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください2つの警告信号を確認しましたDoma Holdings(少なくとも1社は関連しています)は、彼らがあなたの投資過程の一部であるべきであることを知っています
最終的には未来が最も重要だそれは.ここにアクセスすることができます無料ですアナリストはその会社に対する予測報告書を持っている
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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