The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But if you pick the right business to buy shares in, you can make more than you can lose. For example, the Holly Futures Co., Ltd. (HKG:3678) share price had more than doubled in just one year - up 109%. It's also good to see the share price up 72% over the last quarter. It is also impressive that the stock is up 60% over three years, adding to the sense that it is a real winner.
Since it's been a strong week for Holly Futures shareholders, let's have a look at trend of the longer term fundamentals.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During the last year Holly Futures grew its earnings per share (EPS) by 15%. The share price gain of 109% certainly outpaced the EPS growth. So it's fair to assume the market has a higher opinion of the business than it a year ago.
The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SEHK:3678 Earnings Per Share Growth August 20th 2022
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of Holly Futures' earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
It's nice to see that Holly Futures shareholders have received a total shareholder return of 109% over the last year. That's better than the annualised return of 9% over half a decade, implying that the company is doing better recently. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Holly Futures better, we need to consider many other factors. For instance, we've identified 2 warning signs for Holly Futures (1 can't be ignored) that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
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どの株でも失う可能性のある最大値は（レバレッジを使用しないと仮定します）、あなたのお金の 100% です。しかし、株を買うのに適切な事業を選べば、失うよりも多くの収入を得ることができます。例えば、 ホーリー・フューチャーズ株式会社 (HKG: 3678) 株価はわずか1年で2倍以上になり、109% 上昇しました。株価が前四半期から 72% 上昇したのも良いことです。株価が3年間で60％上昇したことも印象的で、真の勝者だという感覚が高まります。
ホーリー・フューチャーズの株主にとっては好調な週だったので、長期的なファンダメンタルズの傾向を見てみましょう。
ホーリー・フューチャーズの最新の分析をご覧ください
バフェットの言葉を借りれば、「船は世界中を航行するが、フラットアース・ソサエティは繁栄するだろう。市場における価格と価値の間には引き続き大きな格差が残るでしょう...」市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる1つの方法は、企業の株価と1株当たり利益（EPS）との相互作用を調べることです。
ホリー・フューチャーズは昨年、1株当たり利益（EPS）を15％増加させました。109% の株価上昇は確かにEPSの伸びを上回りました。したがって、市場はこのビジネスについて1年前よりも高い評価を得ていると考えるのが妥当です。
下の図は、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを示しています（画像をクリックすると正確な値が表示されます）。
スウェーデンクローナ:3678 株当たり利益の増加 2022年8月20日
同様の規模の企業では、CEOの給与が中央値よりも低いことはおそらく注目に値します。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値がありますが、本当に重要な問題は、会社が今後収益を伸ばすことができるかどうかです。Holly Futuresの収益、収益、キャッシュフローを示すこのインタラクティブなグラフを見て、収益を詳しく調べてください。
別の視点
ホリー・フューチャーズの株主が昨年、総株主還元率109％を受け取ったのは素晴らしいことです。これは、5年間の年間収益率9％よりも優れており、会社の業績が最近好調であることを示しています。株価の勢いが依然として強いことを考えると、機会を逃さないように、株式を詳しく調べてみる価値があるかもしれません。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、Holly Futuresをよりよく理解するには、他にも多くの要因を考慮する必要があります。例えば、私たちは特定しました ホーリー・フューチャーズへの2つの警告サイン (1 は無視できない) 知っておくべきこと。
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、これが好きかもしれません 無料 企業のリスト。（ヒント：インサイダーが購入しています）。
この記事で引用されている市場リターンは、現在香港の取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
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