FinVolution Group (NYSE:FINV) shareholders should be happy to see the share price up 11% in the last quarter. But that doesn't change the fact that the returns over the last year have been less than pleasing. In fact the stock is down 36% in the last year, well below the market return.
After losing 9.7% this past week, it's worth investigating the company's fundamentals to see what we can infer from past performance.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Even though the FinVolution Group share price is down over the year, its EPS actually improved. It's quite possible that growth expectations may have been unreasonable in the past.
The divergence between the EPS and the share price is quite notable, during the year. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
FinVolution Group managed to grow revenue over the last year, which is usually a real positive. Since we can't easily explain the share price movement based on these metrics, it might be worth considering how market sentiment has changed towards the stock.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NYSE:FINV Earnings and Revenue Growth August 1st 2022
We know that FinVolution Group has improved its bottom line lately, but what does the future have in store? If you are thinking of buying or selling FinVolution Group stock, you should check out this free report showing analyst profit forecasts.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. As it happens, FinVolution Group's TSR for the last 1 year was -33%, which exceeds the share price return mentioned earlier. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
FinVolution Group shareholders are down 33% for the year (even including dividends), falling short of the market return. The market shed around 11%, no doubt weighing on the stock price. Investors are up over three years, booking 8% per year, much better than the more recent returns. The recent sell-off could be an opportunity if the business remains sound, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long-term growth trend. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 2 warning signs for FinVolution Group (1 is a bit unpleasant!) that you should be aware of before investing here.
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Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
信也科学技術グループ(ニューヨーク証券取引所株式コード：FINV)株主は、同社の株価が前四半期に11%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかし、これは過去1年間の見返りがそんなに満足できなかったという事実を変えていない。実は、その株は昨年36%下落し、市場収益率をはるかに下回った
過去1週間で9.7%下落した後、同社のファンダメンタルズを調べて、過去の表現から何を推定できるかを見る必要があります
私たちの信也科学技術グループの最新の分析を見てください
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
信也科技グループの株価は過去1年間で低下したにもかかわらず、1株当たりの収益は実際に改善された。過去の成長予想は合理的ではない可能性が高い
この1年で、1株当たりの収益と株価との乖離はかなり明らかになった。しかし、私たちはいくつかの異なる測定基準が株価の動向をよりよく説明できることを発見するかもしれない
信也科学技術グループは昨年何とか営業増加を実現したが、これは通常真の積極的な要素である。これらの指標に基づいて株価動向を簡単に説明することはできないため、市場感情がどのように株に対する見方を変えているのかを考える価値があるかもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ニューヨーク証券取引所：FINV収益と収入増加2022年8月1日
私たちは信もテクノロジーグループが最近ベースラインを向上させたことを知っていますが、未来はどうなるのでしょうか？もしあなたが信も科学技術グループの株の売買を考えているなら、これを見るべきです無料ですアナリストの利益予測の報告書を示す
配当金は？
任意の所与の株の総株主リターンおよび株価リターンを考慮することが重要である。株価リターンは株価の変動のみを反映しているが，TSRには配当の価値(想定配当再投資)と，任意の割引資金集めや分譲による利益が含まれている。したがって、手厚い配当金を支払う会社にとって、TSRは株価リターンよりもはるかに高いことが多い。たまたま、信也科技グループの最近1年間のTSRは-33%で、前述の株価リターンを上回った。これはその配当金支払いの結果に大きく影響する
異なる視点
信も科学技術グループの株主は年間累計33%(配当を含む)下落し、市場リターンに及ばない。株式市場は約11%下落し、株価を引き延ばしていることは間違いない。投資家は過去3年間で8%上昇し、最近の収益率よりずっと良い。業務が堅調であれば、最近の売りは機会になるかもしれないので、長期的な成長傾向の兆しを探すためにファンダメンタルデータを見る価値があるかもしれない。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのは信也科学技術グループの2つの警告マーク(1ちょっと不快！)ここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
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本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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