The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. But as Peter Lynch said in One Up On Wall Street, 'Long shots almost never pay off.' Loss-making companies are always racing against time to reach financial sustainability, so investors in these companies may be taking on more risk than they should.
In contrast to all that, many investors prefer to focus on companies like AAG Energy Holdings (HKG:2686), which has not only revenues, but also profits. Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide AAG Energy Holdings with the means to add long-term value to shareholders.
See our latest analysis for AAG Energy Holdings
How Fast Is AAG Energy Holdings Growing?
If you believe that markets are even vaguely efficient, then over the long term you'd expect a company's share price to follow its earnings per share (EPS) outcomes. So it makes sense that experienced investors pay close attention to company EPS when undertaking investment research. It certainly is nice to see that AAG Energy Holdings has managed to grow EPS by 25% per year over three years. If growth like this continues on into the future, then shareholders will have plenty to smile about.
It's often helpful to take a look at earnings before interest and tax (EBIT) margins, as well as revenue growth, to get another take on the quality of the company's growth. While AAG Energy Holdings did well to grow revenue over the last year, EBIT margins were dampened at the same time. So it seems the future may hold further growth, especially if EBIT margins can remain steady.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. For finer detail, click on the image.
SEHK:2686 Earnings and Revenue History July 20th 2022
While it's always good to see growing profits, you should always remember that a weak balance sheet could come back to bite. So check AAG Energy Holdings' balance sheet strength, before getting too excited.
Are AAG Energy Holdings Insiders Aligned With All Shareholders?
It should give investors a sense of security owning shares in a company if insiders also own shares, creating a close alignment their interests. So it is good to see that AAG Energy Holdings insiders have a significant amount of capital invested in the stock. We note that their impressive stake in the company is worth CN¥880m. Coming in at 18% of the business, that holding gives insiders a lot of influence, and plenty of reason to generate value for shareholders. Very encouraging.
Is AAG Energy Holdings Worth Keeping An Eye On?
For growth investors, AAG Energy Holdings' raw rate of earnings growth is a beacon in the night. This EPS growth rate is something the company should be proud of, and so it's no surprise that insiders are holding on to a considerable chunk of shares. Fast growth and confident insiders should be enough to warrant further research, so it would seem that it's a good stock to follow. However, before you get too excited we've discovered 1 warning sign for AAG Energy Holdings that you should be aware of.
There's always the possibility of doing well buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But for those who consider these important metrics, we encourage you to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
運勢を逆転させることができる企業に投資することの興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力です。そのため、収益も利益もなく、業績不振の記録がある企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。しかし、ピーター・リンチが言ったように ワン・アップ・オン・ウォールストリート、「ロングショットはほとんど報われません。」損失を被る企業は、財務の持続可能性を実現するために常に時間との戦いを繰り広げているため、これらの企業の投資家は、本来あるべきリスクよりも大きなリスクを負っている可能性があります。
これらすべてとは対照的に、多くの投資家は次のような企業に焦点を当てることを好みます AAGエナジー・ホールディングス （HKG：2686）には、収益だけでなく利益もあります。たとえこの会社が市場で公正に評価されたとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことで、AAGエナジーホールディングスに株主に長期的な価値を付加する手段が引き続き提供されることに同意するでしょう。
AAGエナジー・ホールディングスの最新の分析をご覧ください
AAGエナジー・ホールディングスはどのくらいの速さで成長していますか？
市場が漠然と効率的であると考えるなら、長期的に見れば、企業の株価は1株当たり利益（EPS）の結果に追随すると予想されます。したがって、経験豊富な投資家が投資調査を行う際に企業のEPSに細心の注意を払うことは理にかなっています。AAGエナジーホールディングスが3年間でEPSを年間25％成長させたのを見るのは確かに素晴らしいことです。このような成長が今後も続けば、株主の皆さまは笑顔いっぱいになるでしょう。
多くの場合、利息および税引前利益（EBIT）マージンと収益の伸びを見て、会社の成長の質をもう一度把握すると役立ちます。AAG Energy Holdingsは昨年より収益を伸ばすのに好調でしたが、同時にEBITマージンも低下しました。したがって、特にEBITマージンが安定していれば、将来はさらに成長する可能性があるようです。
下のグラフで、会社の収益と収益の伸びの傾向を見ることができます。詳細については、画像をクリックしてください。
SEHK: 2686 2022年7月20日の収益と収益の履歴
利益が増えるのは常に良いことですが、貸借対照表が弱いと再び打撃を受ける可能性があることを常に覚えておく必要があります。ですから、興奮しすぎる前に、AAGエナジー・ホールディングスの貸借対照表の強さをチェックしてください。
AAGエナジー・ホールディングスの内部関係者はすべての株主と連携していますか？
インサイダーも株式を所有している場合、投資家は会社の株式を所有しているという安心感が得られ、彼らの利益が緊密に連携するようになります。したがって、AAG Energy Holdingsの内部関係者が株式に多額の資本を投資しているのを見るのは良いことです。同社への多額の出資額は8億8000万中国元であることに注目しています。事業の 18% を占めるこの持ち株は、内部関係者に大きな影響力を与え、株主に価値を創出する理由も十分にあります。とても励みになります。
AAGエナジー・ホールディングスは注目する価値がありますか？
成長投資家にとって、AAGエナジー・ホールディングスの実質的な収益成長率は夜の目玉です。このEPSの伸び率は会社が誇りに思うべきことなので、内部関係者がかなりの株式を保有しているのは当然のことです。急成長し、内部関係者が自信を持っていれば、さらなる調査が必要となるはずなので、フォローするのも良い株だと思われます。ただし、興奮しすぎる前に、次のことを発見しました。 AAGエナジー・ホールディングスの警告標識1つ 知っておくべきこと。
その株をうまく買う可能性は常にあります ではない 収益の増加と しないでください インサイダーに株を買わせるしかし、これらの重要な指標を検討している人には、次のような企業をチェックすることをお勧めします 行う それらの機能を備えています。こちらから無料リストにアクセスできます。
この記事で説明しているインサイダー取引は、関連する法域における報告対象取引を指していることに注意してください。
この記事についてフィードバックがありますか？内容が気になる？ 連絡を取る 私たちと直接。 または、simplywallst.comの編集チームにメールを送信してください。
Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的な内容です。 過去のデータやアナリストの予測に基づく解説は、偏りのない方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料は考慮されていない場合があることに注意してください。単にウォールストリートは、上記のどの株にもポジションを持っていません。
