Today we're going to take a look at the well-established CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1). The company's stock received a lot of attention from a substantial price movement on the SEHK over the last few months, increasing to HK$58.75 at one point, and dropping to the lows of HK$51.70. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether CK Hutchison Holdings' current trading price of HK$52.85 reflective of the actual value of the large-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at CK Hutchison Holdings's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What is CK Hutchison Holdings worth?
The share price seems sensible at the moment according to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 6.05x is currently trading slightly above its industry peers' ratio of 5.46x, which means if you buy CK Hutchison Holdings today, you'd be paying a relatively reasonable price for it. And if you believe that CK Hutchison Holdings should be trading at this level in the long run, then there should only be a fairly immaterial downside vs other industry peers. So, is there another chance to buy low in the future? Given that CK Hutchison Holdings's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us an opportunity to buy later on. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What does the future of CK Hutchison Holdings look like?
SEHK:1 Earnings and Revenue Growth June 24th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. Though in the case of CK Hutchison Holdings, it is expected to deliver a relatively unexciting earnings growth of 8.6%, which doesn't help build up its investment thesis. Growth doesn't appear to be a main reason for a buy decision for the company, at least in the near term.
What this means for you:
Are you a shareholder? 1's future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading around industry price multiples. However, there are also other important factors which we haven't considered today, such as the financial strength of the company. Have these factors changed since the last time you looked at 1? Will you have enough conviction to buy should the price fluctuate below the industry PE ratio?
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 1, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around industry price multiples. However, the positive growth outlook may mean it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
In light of this, if you'd like to do more analysis on the company, it's vital to be informed of the risks involved. For example - CK Hutchison Holdings has 2 warning signs we think you should be aware of.
If you are no longer interested in CK Hutchison Holdings, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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今日は有名な長和ホールディングス(HKG：1)を見てみましょう。過去数ヶ月、同社の株価は交交所で大幅に変動し、一時58.75香港ドルに上昇し、51.70香港ドルの安値に下落し、注目を集めている。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。一つ回答すべき質問は、長和ホールディングスの現在52.85香港ドルの取引価格が大盤株の実際価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？最新の財務データに基づいて長和ホールディングスの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
ロング·ホールディングスの最新分析を見てみましょう
長和ホールディングスはいくらですか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率は業界平均と比較しており、現在の株価は合理的なようだ。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。この株の現在の市場収益率は6.05倍で、業界の同業者の5.46倍の市場収益率をやや上回っており、これは今日長とホールディングスを購入すれば、相対的に合理的な価格を支払うことを意味する。長期的に見れば、長和ホールディングスの株価はこの水準にあるべきだと考えるなら、他の業界の同業者に対しては、かなり取るに足らない下り空間しかないはずだ。では、未来には低次購入の機会がありますか？長和ホールディングスの株価変動がかなり大きいことを考慮すると(すなわち、その価格動向が市場の他の部分に対して拡大されている)、これは価格が下落する可能性があることを意味し、後で購入する機会を与える可能性がある。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
長和ホールディングスの未来はどうなっていますか
連結所：1利益と収入の増加2022年6月24日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。長和ホールディングスを例にとると、同社は比較的平板な8.6%の収益増加を実現すると予想されているが、これはその投資理念の強化には寄与していない。少なくとも短期的には、成長は同社が買収決定を下す要因ではないようだ
これがあなたに何を意味するのか
あなたは株主ですか。1将来の成長は現在の株価に計上されているようで、株価は業界収益率付近で取引されている。しかし、私たちが今日考慮していない他の重要な要素があります、例えば会社の財務力です。あなたが前回1を見たのと比較して、このような要素は変化しましたか？もし価格変動が業界の利益率より低い場合、あなたは十分な購入自信がありますか
あなたは潜在的な投資家ですか。1に注目していれば、現在は業界収益率付近の取引価格であるため、購入の最適なタイミングではないかもしれない。しかし、積極的な成長見通しは、次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く研究する価値があることを意味するかもしれない
そのためには、会社をもっと分析したいなら、そのリスクを知ることが重要です。例えば-長和ホールディングスは警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
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