While Frasers Property Limited (SGX:TQ5) might not be the most widely known stock at the moment, it maintained its current share price over the past couple of month on the SGX, with a relatively tight range of S$1.04 to S$1.13. However, does this price actually reflect the true value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Frasers Property's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What is Frasers Property worth?
The share price seems sensible at the moment according to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that Frasers Property's ratio of 6.32x is trading slightly below its industry peers' ratio of 10.64x, which means if you buy Frasers Property today, you'd be paying a decent price for it. And if you believe that Frasers Property should be trading at this level in the long run, then there's not much of an upside to gain over and above other industry peers. Furthermore, it seems like Frasers Property's share price is quite stable, which means there may be less chances to buy low in the future now that it's priced similarly to industry peers. This is because the stock is less volatile than the wider market given its low beta.
Can we expect growth from Frasers Property?
SGX:TQ5 Earnings and Revenue Growth June 21st 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Though in the case of Frasers Property, it is expected to deliver a highly negative earnings growth in the next few years, which doesn't help build up its investment thesis. It appears that risk of future uncertainty is high, at least in the near term.
What this means for you:
Are you a shareholder? Currently, TQ5 appears to be trading around industry price multiples, but given the uncertainty from negative returns in the future, this could be the right time to de-risk your portfolio. Is your current exposure to the stock beneficial for your total portfolio? And is the opportunity cost of holding a negative-outlook stock too high? Before you make a decision on TQ5, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on TQ5 for a while, now may not be the most advantageous time to buy, given it is trading around industry price multiples. This means there's less benefit from mispricing. In addition to this, the negative growth outlook increases the risk of holding the stock. However, there are also other important factors we haven't considered today, which can help crystallize your views on TQ5 should the price fluctuate below the industry PE ratio.
So while earnings quality is important, it's equally important to consider the risks facing Frasers Property at this point in time. To help with this, we've discovered 3 warning signs (2 can't be ignored!) that you ought to be aware of before buying any shares in Frasers Property.
If you are no longer interested in Frasers Property, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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星獅子地産有限公司(SGX:TQ 5)は現在最もよく知られている株ではないかもしれないが、過去数ヶ月間シンガポール証券取引所での現在の株価を維持しており、比較的狭い区間は1.04新元から1.13新元である。しかし、この価格は実際に中型株の真の価値を反映していますか?あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づくFraser Propertyの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
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フレイザーの生産額はいくらですか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率は業界平均と比較しており、現在の株価は合理的なようだ。この場合,株のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して,市場収益率(PE)を用いた.私はFraser Propertyの市場収益率が6.32倍で、業界の同業者の10.64倍の市場収益率を少し下回っていることを発見しました。これは今日Fraser Propertyを購入すれば、あなたはかなり良い価格を支払うことを意味します。長い目で見ると、Fraser Propertyの取引はこのレベルにあるべきだと考えるなら、他の業界の同業者に比べて大きな上り空間はない。また,Fraser Propertyの株価はかなり安定しているようであり,その定価が業界同業者と類似しているため,将来的に安値を買う機会が減少する可能性があることを意味している.これは,ベータ係数が低いことから,この株の変動性が大盤よりも低いためである
私たちはFraser不動産からの成長を期待できますか
新交所:2022年6月21日TQ 5収益と収入増加
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。Fraser Propertyのケースでは、今後数年で高度な負の収益増加を達成することが予想されているにもかかわらず、その投資理念の構築には寄与していない。未来の不確実性の危険は高いように見えるが、少なくとも短期的にはそうだ
これがあなたに何を意味するのか
あなたは株主ですか。現在,TQ 5は業界収益率付近で取引されているようであるが,将来の負のリターンの不確実性を考慮すると,ポートフォリオリスクを低減する適切なタイミングである可能性がある。あなたは今この株の開放があなたのポートフォリオ全体に有利ですか。将来的に否定的な株を持つ機会コストが高すぎませんか?TQ 5を決定する前に,そのファンダメンタルズが変化しているかどうかを見てみる
あなたは潜在的な投資家ですか。TQ 5に注目してしばらくすれば、業界収益率付近の取引価格であるため、今は購入の最も有利なタイミングではないかもしれない。これは間違った価格設定がもたらす利益が少ないということを意味する。それに加えて、マイナス成長の見通しはこの株を保有するリスクを増加させる。しかし、今日私たちが考慮していない他の重要な要素があります。これは、価格変動が業界の利益率より低ければ、TQ 5に対する見方を明確にするのに役立ちます
したがって,報酬の品質が重要であるにもかかわらず,Fraser Propertyが現在直面しているリスクも同様に重要であると考えられる.この問題を解決するために警告マーク×3(2無視できない!)Fraser Propertyの株を買う前に、あなたはこれを認識しなければならない
もしあなたがFraser Propertyにもう興味がないなら、私たちの無料プラットフォームを使用して、私たちの他の50匹以上の成長潜在力を持つ株を見ることができます
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