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- Uranium stocks are likely to stay in the limelight as the U.S. looks to decrease reliance on Russian suppliers.
- Cameco Corporation (CCJ): This uranium producer is keeping some of its mines idle, betting on higher uranium prices in the future.
- Global X Uranium ETF (URA): This thematic fund provides exposure to global companies involved in uranium exploration and mining.
- Uranium Energy (UEC): The acquisition of Uranium One offers access to Irigaray, a large uranium processing facility that has become a central hub for satellite uranium mining projects in Wyoming.
Source: RHJPhtotos / Shutterstock
Uranium stocks have been flaming hot since Russia invaded Ukraine in late February. Rising fossil fuel costs have prompted several countries, including the U.S., to look at nuclear energy more closely.
Recent metrics suggest "At the end of 2021, there were 93 operating reactors with a combined generation capacity of about 95,492 MW." Nuclear plants account for over half of the carbon-free electricity stateside. Therefore, they play a key role in helping the U.S. achieve a carbon-less future.
However, we import most of our uranium from Canada, Kazakhstan, Russia, Australia and others. Thus, the uncertainty around uranium, especially regarding Russian supplies, has pushed prices higher. At present, Uranium futures currently sell for roughly $53 per pound, down from its peak of $64.5 on Apr. 13.
Readers should also note that, uranium, a naturally-occurring element, faces a constrained supply. Because it is highly radioactive, costly inventory management is necessary.
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With that information, here are three uranium stocks primed to benefit from a constrained uranium supply in 2022:
CCJ Cameco Corporation $26.26
URA Global X Uranium ETF $23.65
UEC Uranium Energy Corp. $4.65
Uranium Stocks: Cameco Corporation (CCJ)
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Our first uranium stock is the Canada-based Cameco (NYSE:CCJ). It is the world's second-largest uranium producer, accounting for close to a fifth of global production. The company has the capacity to produce roughly 53 million pounds of uranium concentrate per year.
Cameco released fourth quarter (Q4) 2021 results on Feb. 9. Revenue declined 15% year-over-year (YOY) to $465 million. Adjusted net earnings came in at 6 cents per diluted share compared to 12 cents a year ago. Cash and equivalents ended the period at $1.3 billion.
Because of the ongoing war in Ukraine, analysts expect a decline in Russian uranium supply. As a result, the U.S. needs an alternate source and the market sees Cameco as a good option.
CCJ stock has appreciated 42.7% over the past 12 months and 43% from its January lows. Shares are trading at 9.3 times current sales. The 12-month median price forecast for Cameco stands at $36.47.
Global X Uranium ETF (URA)
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- Dividend yield: 5.74%
- Expense ratio: 0.69% per year
Our next discussion on uranium centers around an exchange-traded fund (ETF). The Global X Uranium ETF (NYSEARCA:URA) invests in companies involved in global uranium mining and the production of nuclear components. The fund started trading in November 2010.
URA tracks the Solactive Global Uranium Index and has 49 holdings. With regards to subsectors, we see energy with the highest allocation of 53.6%, followed by materials at 22.1%, industrials at 20.8%, financials at 1.9%, and utilities at 1.7%.
The top ten holdings account for about two-thirds of net assets of $1.85 billion. Leading holdings on the roster include Cameco, Sprott Physical Uranium Trust Fund (OTCMKTS:SRUUF), special purpose uranium exploration company Nexgen Energy (NYSE:NXE), natural uranium producer NAC Kazatomprom JSC, and Paladin Energy (OTCMKTS:PALAF), an Australia-based uranium miner.
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URA has appreciated about 19% from its Jan. 2022 lows. Given the recent run-up in price, short-term profit-taking is likely. Interested readers could regard the $22 level as a better entry price.
Uranium Stocks: Uranium Energy (UEC)
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The last uranium stock on this list is miner Uranium Energy (NYSE:UEC). The group has uranium projects in the U.S. and Paraguay.
UEC doesn't produce or sell any uranium. Instead, the company has been stockpiling uranium purchased in the spot market for relatively low prices to sell later at higher prices.
Management announced Q2 2022 results on Mar. 17. Revenue came in at $13.2 million. The company reported a loss of $5.5 million, representing a loss of 2 cents per share. Its balance sheet boasts $120 million in liquid assets.
In December, the company acquired Uranium One, the world's fourth-largest uranium producer, to create America's largest uranium mining company. In addition, the company recently secured an additional 400,000 pounds of uranium, increasing its physical uranium program to 5 million pounds.
UEC stock has soared 80% from its January lows. The 12-month median price forecast for Uranium Energy stands at $6.65. Potential investors could consider investing around $4, or even below.
On the date of publication, Tezcan Gecgil did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引のヒント
- 米国はロシアのサプライヤーへの依存を減らすことを目指しているため、ウラン株は引き続き脚光を浴びる可能性があります。
- カメコ株式会社 (CCJ): このウラン生産者は、将来のウラン価格の上昇に賭けて、一部の鉱山を休止させています。
- グローバル X ウランETF(URA): このテーマ基金 p露出を提供する ウランに関わるグローバル企業へ 探鉱と採掘。
- ウランエネルギー (UEC): ウラニウム・ワンの買収により、ワイオミング州の衛星ウラン採掘プロジェクトの中心的拠点となっている大規模なウラン処理施設であるIrigarayへのアクセスが可能になります。
ソース:RHJPhototos /シャッターストック
2月下旬にロシアがウクライナを侵略して以来、ウランの在庫は猛烈に増加しています。化石燃料コストの上昇により、米国を含むいくつかの国が原子力エネルギーをより綿密に検討するようになりました。
最近の指標によると、「2021年末には、93基の原子炉が稼働しており、合計発電容量は約95,492 MWです。」原子力発電所は、州内のカーボンフリー電力の半分以上を占めています。したがって、それらは米国がカーボンレスな未来を実現するのを助ける上で重要な役割を果たします。
しかし、私たちはほとんどのウランをカナダ、カザフスタン、ロシア、オーストラリアなどから輸入しています。このように、ウランに関する不確実性、特にロシアの供給に関する不確実性が価格を押し上げました。現在、ウラン先物は1ポンドあたり約53ドルで販売されています。 ダウン 4月13日のピーク時の64.5ドルから。
また、天然に存在する元素であるウランは供給が限られていることにも注意する必要があります。放射性が高いため、費用のかかる在庫管理が必要です。
その情報をもとに、2022年に限られたウラン供給の恩恵を受ける準備ができている3つのウラン株を以下に示します。
CCJ カメココーポレーション 26.26ドル
ウラ グローバルXウランETF 23.65ドル
UEC ウランエナジー株式会社 4.65ドル
ウラン株:カメコ株式会社 (CCJ)
ソース:Shutterstock.com/rhjphtotoとイラスト
私たちの最初のウラン在庫は カナダを拠点としていますカメコ(ニューヨーク証券取引所:CCJ)。世界第2位のウラン生産国で、世界の生産量の5分の1近くを占めています。同社には、年間約5300万ポンドのウラン精鉱を生産する能力があります。
カメコは2月9日に2021年第4四半期(第4四半期)の業績を発表しました。収益は前年比 15% 減の4億6,500万ドルでした。調整後の純利益は、1年前は12セントでしたが、希薄化後1株あたり6セントでした。現金および同等物は期末で13億ドルでした。
ウクライナでは戦争が続いているため、アナリストはロシアのウラン供給が減少すると予想しています。その結果、米国は代替ソースを必要としており、市場はCamecoを良い選択肢と見なしています。
CCJ株式 過去12か月で 42.7%、1月の安値から 43% 上昇しました。株式は現在の売上の9.3倍で取引されています。カメコの12か月間の予測価格の中央値は36.47ドルです。
グローバルXウランETF (URA)
出典:RHJPhotoandIlstration/Shutterstock.com
ウランに関する次の議論は、上場投資信託(ETF)を中心にしています。は グローバルXウランETF(NYSEARCA: URA) は、世界のウラン採掘と核部品の生産に関わる企業に投資しています。ファンドは2010年11月に取引を開始しました。
URAは追跡します ソルアクティブ・グローバルウラン指数 49の持ち株があります。サブセクターに関しては、エネルギーが最も高いとみています 割り当て の 53.6%、その後に資料が続きます で 22.1%、工業用 で 20.8%、財務 で 1.9%、そして光熱費 で 1.7%。
上位10社の持ち株が約3分の2を占めます 純資産は1.8ドル5 10億。名簿上の主要な持ち株会社には以下が含まれますカメコ、 スプロット・フィジカル・ウラン信託基金 (オットコット:サーフ)、 特殊目的ウラン探査会社 ネクストジェン・エナジー (ニューヨーク証券取引所:ネックス)、 天然ウラン生産者 NAC カザトムプロムJSC、および パラディン・エナジー (オットコット:パラフ)、 ある オーストラリアに拠点を置くウラン鉱山労働者。
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ウラ 2022年1月の安値から約19%上昇しました。最近の価格上昇を考えると、短期的な利食いはありそうです。興味のある読者は、22ドルレベルの方がエントリー価格が高いと考えるでしょう。
ウラン株:ウランエネルギー (UEC)
ソース:RHJPhototos /シャッターストック
このリストの最後のウラン株はマイナーです ウランエネルギー (ニューヨーク証券取引所:UEC)。このグループは米国とパラグアイでウランプロジェクトを行っています。
UECはウランを製造または販売していません。代わりに、同社はスポット市場で購入したウランを備蓄してきました 比較的低価格で、後で高い価格で売る。
管理 2022年第2四半期の結果を発表しました3月17日に。収益は1,320万ドルでした。同社は、550万ドルの損失を報告しました。これは1株あたり2セントの損失に相当します。貸借対照表には1億2000万ドルの流動資産があります。
12月、同社は世界第4位のウラン生産国であるウランワンを買収しました。 アメリカ最大のウラン採掘会社を設立すること。 さらに、同社は最近、さらに40万ポンドのウランを確保し、物理ウラン計画を500万ポンドに増やしました。
UECの株価は80%急騰しました 1月の安値から。ウランエネルギーの12か月間の予測価格の中央値は6.65ドルです。潜在的な投資家は、4ドル前後、あるいはそれ以下の投資を検討することができます。
公開日現在、Tezcan Gecgilは(直接的または間接的に)この記事に記載されている証券のポジションを一切保有していませんでした。この記事に記載されている意見は筆者の意見であり、InvestorPlace.comのパブリッシングガイドラインが適用されます。
「ウランに投資できますか?」という記事検討すべき3銘柄がインベスタープレイスに最初に掲載されました。