Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can easily find investors. But as Warren Buffett has mused, 'If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.' When they buy such story stocks, investors are all too often the patsy.
If, on the other hand, you like companies that have revenue, and even earn profits, then you may well be interested in Geo Energy Resources (SGX:RE4). While that doesn't make the shares worth buying at any price, you can't deny that successful capitalism requires profit, eventually. Loss-making companies are always racing against time to reach financial sustainability, but time is often a friend of the profitable company, especially if it is growing.
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Geo Energy Resources's Improving Profits
Over the last three years, Geo Energy Resources has grown earnings per share (EPS) like young bamboo after rain; fast, and from a low base. So I don't think the percent growth rate is particularly meaningful. As a result, I'll zoom in on growth over the last year, instead. Like the last firework on New Year's Eve accelerating into the sky, Geo Energy Resources's EPS shot from US$0.068 to US$0.13, over the last year. You don't see 86% year-on-year growth like that, very often. The best case scenario? That the business has hit a true inflection point.
I like to see top-line growth as an indication that growth is sustainable, and I look for a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin to point to a competitive moat (though some companies with low margins also have moats). The good news is that Geo Energy Resources is growing revenues, and EBIT margins improved by 33.2 percentage points to 37%, over the last year. That's great to see, on both counts.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. For finer detail, click on the image.
SGX:RE4 Earnings and Revenue History April 28th 2022
While it's always good to see growing profits, you should always remember that a weak balance sheet could come back to bite. So check Geo Energy Resources's balance sheet strength, before getting too excited.
Are Geo Energy Resources Insiders Aligned With All Shareholders?
Many consider high insider ownership to be a strong sign of alignment between the leaders of a company and the ordinary shareholders. So we're pleased to report that Geo Energy Resources insiders own a meaningful share of the business. In fact, they own 37% of the shares, making insiders a very influential shareholder group. I'm always comforted by solid insider ownership like this, as it implies that those running the business are genuinely motivated to create shareholder value. With that sort of holding, insiders have about US$260m riding on the stock, at current prices. That should be more than enough to keep them focussed on creating shareholder value!
Should You Add Geo Energy Resources To Your Watchlist?
Geo Energy Resources's earnings per share growth have been levitating higher, like a mountain goat scaling the Alps. That sort of growth is nothing short of eye-catching, and the large investment held by insiders certainly brightens my view of the company. The hope is, of course, that the strong growth marks a fundamental improvement in the business economics. So yes, on this short analysis I do think it's worth considering Geo Energy Resources for a spot on your watchlist. It's still necessary to consider the ever-present spectre of investment risk. We've identified 3 warning signs with Geo Energy Resources , and understanding these should be part of your investment process.
Of course, you can do well (sometimes) buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But as a growth investor I always like to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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彼らは、常識よりお金が多い会社もあるので、収入がなく、利益がなく、損失記録がある会社でも、投資家を見つけやすいという。しかしウォーレン·バフェットが考え込んでいたように30分もトランプをしていましたが誰がスケープゴートなのかわかりませんでした彼らがこのような話株を購入する時、投資家は往々にして犠牲者だ
一方収入も利益もある会社が好きなら地縁エネルギー資源(SGX:RE 4).これはこれらの株がいかなる価格で購入する価値があるという意味ではありませんが、成功した資本主義は最終的に利益を必要とすることは否定できません。赤字企業はいつも時間と競走して財務的な持続可能性を実現しているが、時間は利益会社の友人であることが多く、特にそれが成長していれば
Geo Energy Resourcesの最新分析を見てください
Geo Energy Resourcesの利益は高まっています
Geo Energy Resourcesの1株当たり収益(EPS)は過去3年間で雨後の小さな竹のように急速に増加し,基数が低かった。それで私はこのパーセントの成長率が特に意味があるとは思わない。したがって、私は昨年の成長に重点を置くつもりだ。大晦日の最後の花火が打ち上げを加速したように、昨年、Geo Energy Resourcesの1株当たり収益は0.068ドルから0.13ドルに上昇した。あなたはこのような86%の増加をよく見ないだろう。一番いい状況は何ですか。事業は真の転換点に達した
営業成長を持続可能な兆しと見るのが好きです。利税前利益(EBIT)が高い利益率を達成して、競争力のあるお堀であることを示したいと思います(利益率の低い会社にもお堀がありますが)。朗報は,Geo Energy Resourcesの収入が増加しており,利税前利益が昨年より33.2ポイント向上して37%に達したことである。どのような側面から見ても、これは良いことだ
次のグラフで同社の収入と収益の増加傾向が見られます。もっと詳しい情報を見るには、写真をクリックしてください
新交所:Re 4収益と収入の歴史2022年4月28日
利益の増加を見るのはいつも良いことですが、疲弊した貸借対照表が戻ってくる可能性があることを常に覚えておくべきです。そこで,興奮しすぎる前に,Geo Energy Resourcesの貸借対照表の実力を見てみよう
Geo Energy Resourcesの内部者たちはすべての株主と一致していますか
多くの人は、高内部人の持ち株は会社の指導者が一般株主と同盟を結ぶ強い兆しだと考えている。したがって、Geo Energy Resources内部の人々がこの業務のかなりのシェアを持っていることを喜んで報告します。実際、彼らは37%の株式を所有し、内部の人々を非常に影響力のある株主グループにした。このような強固な内部人の所有権はいつもうれしいです。これは企業を経営する人たちが本当に株主価値を創造する原動力があることを意味しているからです。現在の価格で計算すると、内部者が保有する株式価値は約2.6億ドルである。これは彼らが株主価値を作ることに集中するのに十分でなければならない
あなたはGeo Energy Resourcesをあなたの観察リストに追加しなければなりませんか
Geo Energy Resourcesの1株当たりの収益はアルプスに登るヤギのように上昇し続けていますこのような成長はほぼ注目されており、内部関係者が持っている巨額の投資が同社をより良い見方にしているに違いない。もちろん、人々は強力な成長が商業経済学の根本的な改善を示していることを望んでいる。したがって、この簡単な分析によると、私はGeo Energy Resourcesがあなたの観察リストに席を占めていることを考慮する価値があると思います。まだ投資リスクを考慮する必要がある幽霊はどこにでもある。私たちはGeo Energy Resourcesと3つの警告信号を決定して、これらの信号があなたの投資過程の一部であるべきであることを理解しました
もちろん、このような株を買うことができます違います増加している収入とやめて内部の人が株を買います。しかし成長型投資家としてはいつも好きですVtやってやるこれらの機能を持っている。ここでそれらの無料リストにアクセスできます
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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