$アップル(AAPL.US)$😍😍😍

iPhoneメーカー $アップル(AAPL.US)$売上高が多く、フリーキャッシュフローも多く生成され、将来も継続するでしょう。しかし、これは既に企業の株価に織り込まれており、短期的に株価の調整やわずかな修正を受けやすくなっています。これは、特に過去のパンデミック後の2021年の売上高増加により、次の1〜2年で維持することはできない可能性があるためです。
会社の過去の年次報告書からいくつかのデータをまとめました。まず、会社の現在の財務状況について簡単に説明し、その後より面白いことに移ります。
売上高と当期純利益
アップルは、iPhoneやiPadの販売、App Store、Apple Careサービス、クラウドストレージなど、複数の主力製品やサービスから収益を上げています。売上げの大半はiPhoneが担っていますが、Apple WatchやHome Air Pods、家庭用アクセサリーなどが含まれる「その他の製品」カテゴリーも最近はかなり良い成績を残しています。Apple製品のユーザーたちは、iOSエコシステムに固執することがほとんどで、簡単に製品から離れることはありません。会社がいくつかの低品質な製品を連続してリリースしない限り、Appleの忠実な顧客が会社から離れることはないでしょう。これにより、Appleは将来も安定した売上高を維持することができます。
営業利益率は、常に市場シェアを獲得するために利益率が試されるテクノロジーセクターにおいて、25％以上と良好です。
過去数年間のわずかな利益を経て、2021年に急激な増加を見ました。利益はパンデミック前のトレンドに沿って少し引き戻る可能性があります。配当利回りは、他の多くのテクノロジージャイアントに比べて比較的低くなっています。
株主資本利益率、投資済み資本利益率、資産利益率
株主資本利益率、投資済み資本利益率、資産利益率のすべてが昨年に比べて急上昇し、中でも株主資本利益率が最も高くなっています。
フリーキャッシュフローの株価ベースでの配当利回りは、以下のグラフに示されています。製品の人気により、成長は着実に続いています。
会社の売上高、収益、キャッシュフロー、債務レベルなど、財務健全性を評価して、配当支払いを維持し、成長させることが重要です。
アップルの債務比率は1.73で、やや高いです。会社は2026年まで年平均約100億ドル、その後は年間約640億ドルの元本返済を行う必要があります。総債務額は1,180億ドルです。
現在比率とクイック比率は、過去2年間で負債の増加に伴い減少しています。クイック比率が1未満の値を示しており、やや懸念され、現在比率も健全ではありません。
フリーキャッシュフローリールド
下のチャートは、株価とFCFリールドトレンドの関係を示しています。株価が上昇しているのに対して収益率が低下している場合は、持続不能なトレンドであり、短期的には修正される可能性が高いことを示しています。
自社株買い
結論
私はAppleが長期的には株主に大きな利益をもたらす素晴らしい会社であると考えていますが、短期的には慎重な立場を取ることが賢明でしょう。125-130ドルの幅の何らかの下落は、良いエントリーポイントとなるでしょう。修正後に160ドルを超えることがあれば、次のブルランに乗じる機会があると判断します。その時までは、私は辛抱強く待っています。
お読みいただきありがとうございました。

$SIA(C6L.SG)$更に頑張りましょう！

尊敬するムーアの皆様へ
ミリオンドルの提出物：スター機関に深く踏み込んだ勝者は終了しました。美しいムーアからは数百のインスピレーションに満ちた投稿を受け取りました。ユニークなアイデアを共有して独自のヒントを提供してくれたことに感謝します。見逃せない素晴らしいコンテンツがいくつかあります！
@HopeAlways2000ポイントの獲得をおめでとうございます！
@I m Ye Ye2000ポイントの獲得をおめでとうございます！
@Dadacai2000ポイントの獲得をおめでとうございます！...