$アップル(AAPL.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$
私は深く調査し、仮説を立てていますが、現在の見解は、6月10日にアップルから爆発的な発表があるというものです。 OpenAIとのコラボレーションが最も期待されているかつ最も隠された秘密である理由と、私がAAPLにかなりの投資をしている理由を説明します。
iOS 18の機能プレビュー
- アップルはiOS 18の注目すべき向上点を発表し、アクセシビリティの向上とCarPlay機能のリフレッシュに重点を置いています。iPadを目だけで操作できる機能を含みます。
私は深く調査し、仮説を立てていますが、現在の見解は、6月10日にアップルから爆発的な発表があるというものです。 OpenAIとのコラボレーションが最も期待されているかつ最も隠された秘密である理由と、私がAAPLにかなりの投資をしている理由を説明します。
iOS 18の機能プレビュー
- アップルはiOS 18の注目すべき向上点を発表し、アクセシビリティの向上とCarPlay機能のリフレッシュに重点を置いています。iPadを目だけで操作できる機能を含みます。
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12
GenAIの売上高は、今後8年間で10倍の成長が予想されています。
例えば、2024年を考えると、 $エヌビディア(NVDA.US$DCの売上高は、GenAI市場の約70%に相当するため、NVDAが2032年のGenAI市場の50%を獲得した場合、売上高は6500億ドルに達し、時価総額は約10兆ドルになる可能性があります。
GenAIは高速化コンピューティングの一つのアプリケーションに過ぎないため、自動運転やロボット工学のような技術はGenAIの一部ではありません。したがって、Bethの10兆ドルという数字はそうでないように思えます。
例えば、2024年を考えると、 $エヌビディア(NVDA.US$DCの売上高は、GenAI市場の約70%に相当するため、NVDAが2032年のGenAI市場の50%を獲得した場合、売上高は6500億ドルに達し、時価総額は約10兆ドルになる可能性があります。
GenAIは高速化コンピューティングの一つのアプリケーションに過ぎないため、自動運転やロボット工学のような技術はGenAIの一部ではありません。したがって、Bethの10兆ドルという数字はそうでないように思えます。
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10
2025年の市場倍数が過小評価されている可能性があるかどうか疑問に思っていたのは、"企業が砂をかけている"ためで、EPSの予想が時間とともに高まるため、来年の1月になると現在の2025 SPY 19倍のEPS倍数が実際には17-18倍になってしまうからです。
実際にはこれは歴史的に全くそうではなかったということがわかりました。
過去10年間、年初めに予想されたEPSとその年の実際のEPSの差の平均は次の通りです。
$SPDR S&P 500 ETF(SPY.US$:-2%(つまり…
実際にはこれは歴史的に全くそうではなかったということがわかりました。
過去10年間、年初めに予想されたEPSとその年の実際のEPSの差の平均は次の通りです。
$SPDR S&P 500 ETF(SPY.US$:-2%(つまり…
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3
データ分析パートナーの営業担当者が両方のプラットフォームで作業している。 $スノーフレイク A(SNOW.US$そして $Databricks。
重要なのは1) データクラウドはうまくいっており、今後も成長するが、より広範なデータ分析プレイには影響を与えない。 $セールスフォース(CRM.US$2) ユーザーに愛されるデータ分析は、インストールベース内でより成熟した率で成長するが、3) $Databricksは成長率に悪影響を及ぼす:多くの顧客がより多くのデータ/ ETLワークロードを節約するために移行しています。 $スノーフレイク A(SNOW.US$そして、人工知能では $Databricks は端から離れている。 $スノーフレイク A(SNOW.US$再度、閉じた環境ではアプリケーションソフトウェア/インフラプラットフォームのイーズオブユースが好ましいと考えられている。 $スノーフレイク A(SNOW.US$ データ / ET...
重要なのは1) データクラウドはうまくいっており、今後も成長するが、より広範なデータ分析プレイには影響を与えない。 $セールスフォース(CRM.US$2) ユーザーに愛されるデータ分析は、インストールベース内でより成熟した率で成長するが、3) $Databricksは成長率に悪影響を及ぼす:多くの顧客がより多くのデータ/ ETLワークロードを節約するために移行しています。 $スノーフレイク A(SNOW.US$そして、人工知能では $Databricks は端から離れている。 $スノーフレイク A(SNOW.US$再度、閉じた環境ではアプリケーションソフトウェア/インフラプラットフォームのイーズオブユースが好ましいと考えられている。 $スノーフレイク A(SNOW.US$ データ / ET...
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2
2
これは信じられない:
直近12ヶ月で小売投資家はレバレッジ株式etfを約50億ドル以上購入し、2022年以来最も多くの資金流入があった。
数ヶ月で1ヶ月あたりの総取引高ベースで30億ドル以上増加した。
2023年10月の低水準から、小売投資家はレバレッジetfに次々と投資をしている。
ただし、2021年と2022年初めには同様の傾向が見られ、その後小売投資家は大きな損失を被った。
2022年のピークから小売投資家のポートフォリオは平均で35%減少し、1.5年かかって回復した。
直近12ヶ月で小売投資家はレバレッジ株式etfを約50億ドル以上購入し、2022年以来最も多くの資金流入があった。
数ヶ月で1ヶ月あたりの総取引高ベースで30億ドル以上増加した。
2023年10月の低水準から、小売投資家はレバレッジetfに次々と投資をしている。
ただし、2021年と2022年初めには同様の傾向が見られ、その後小売投資家は大きな損失を被った。
2022年のピークから小売投資家のポートフォリオは平均で35%減少し、1.5年かかって回復した。
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CNBCのインタビューで、億万長者投資家のスタンリー・ドラッケンミラー氏は、今年早い時期に株式保有率を減らしたことを明らかにしました。 $エヌビディア(NVDA.US$「私たちは、3月下旬にNvidiaをはじめとする多くのポジションを削減しました。一休みが必要だったんです。凄まじいランナップをしてきたからです。私たちが認識したことの多くは、今や市場で認められています。」とドラッケンミラー氏は述べています。
具体的には、ドラッケンミラー氏は、株式が「150ドルから900ドルに上昇したときに利益を得たため、何パーセントか利益確定」しました。そして、彼は投資のレシピに違いを持っているようです。「私はウォーレン・バフェットではないので、10年から20年間も物を所有しているわけではありません。ウォーレン・バフェットであればいいのに」と元ヘッジファンドマネージャーは語っています。
具体的には、ドラッケンミラー氏は、株式が「150ドルから900ドルに上昇したときに利益を得たため、何パーセントか利益確定」しました。そして、彼は投資のレシピに違いを持っているようです。「私はウォーレン・バフェットではないので、10年から20年間も物を所有しているわけではありません。ウォーレン・バフェットであればいいのに」と元ヘッジファンドマネージャーは語っています。
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6
1
1 / $ペロトン インタラクティブ A(PTON.US$ペロトンは、2021年の高値から98%下落しています。
ピーク時には、ペロトンの評価額は490億ドルであり、現在の取引価格は12億ドルです。
2 / $アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US$アリババグループホールディングは、2020年の高値から74%下落しています。
ピーク時には、アリババグループホールディングの評価額は8580億ドルであり、現在の取引価格は1950億ドルです。
3 / $ズーム ビデオ コミュニケーションズ(ZM.US$ズームは、2020年の高値から89%下落しています。
ピーク時には、ズームの評価額は1620億ドルであり、現在の取引価格は190億ドルです。
ピーク時には、ペロトンの評価額は490億ドルであり、現在の取引価格は12億ドルです。
2 / $アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US$アリババグループホールディングは、2020年の高値から74%下落しています。
ピーク時には、アリババグループホールディングの評価額は8580億ドルであり、現在の取引価格は1950億ドルです。
3 / $ズーム ビデオ コミュニケーションズ(ZM.US$ズームは、2020年の高値から89%下落しています。
ピーク時には、ズームの評価額は1620億ドルであり、現在の取引価格は190億ドルです。
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11
$アマゾン ドット コム(AMZN.US$ERは本当に重要です。
もし人工知能時代が本当に始まっているのであれば、クラウドは主要な勝者となるでしょう。
は $アルファベット A(GOOGL.US$を超えました $マイクロソフト(MSFT.US$成長を示すことが重要なので、私には見ることが重要です。 $アマゾン ドット コム(AMZN.US$健康的な成長を示すことが重要です。
もし、それが事実であれば、市場は人工知能テーマにおいて増加または保有銘柄を増やす緑信号を得る可能性があると思います。
人工知能は、計算能力、ストレージ、エネルギーの両面で、私の中でクラウド投資を本当に加速させました。
それがどれだけ素晴らしいか...。
もし人工知能時代が本当に始まっているのであれば、クラウドは主要な勝者となるでしょう。
は $アルファベット A(GOOGL.US$を超えました $マイクロソフト(MSFT.US$成長を示すことが重要なので、私には見ることが重要です。 $アマゾン ドット コム(AMZN.US$健康的な成長を示すことが重要です。
もし、それが事実であれば、市場は人工知能テーマにおいて増加または保有銘柄を増やす緑信号を得る可能性があると思います。
人工知能は、計算能力、ストレージ、エネルギーの両面で、私の中でクラウド投資を本当に加速させました。
それがどれだけ素晴らしいか...。
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5
維持買い評価: $エヌビディア(NVDA.US$ , $ブロードコム(AVGO.US$ , $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$ , $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ , $マイクロン テクノロジー(MU.US$ - BofA
主要な米国ハイパースケーラーのCQ1レポート- Google、Microsoft、Metaのレポートによると、AIインフラストラクチャの構築によるCY24キャピタル支出の有意なアップサイドが示唆されています。CY24のグローバルクラウドキャピタル支出は現在約2200億ドルを追跡しており、前年比35%増の約145億ドル高い2050億ドル以上になっています...(アマゾン、オラクル、中国のハイパースケーラーはまだレポートしていません)。重要なことは、クラウドの顧客はCY25での継続的な投資の余地を示唆しています。当社は、NVDA、AVGO、MRVL、AMD、MUなどのクラウドインフラ市場を支えるベンダー、およびそれらに関連する半導体装置および設計ツール(EDA)サプライチェーンに強気です。 5つのトップAI受益者は、最近の修正以降、魅力的な24倍の平均CY25E PE(範囲15倍〜28倍)で取引されており、一般的な収益期間の変動を乗り越える機会を示唆しています(注を参照)。私たちの見解では、事前のAIの構築サイクルは少なくとも3〜4年(CY23-27E)続くことができ、最も好ましい(チップ)株式のアップサイドポテンシャルは最初の3(CY23-25)年にあり、その後、AIの生産性向上の利点を利用する他の企業垂直線に移動します。
主要な米国ハイパースケーラーのCQ1レポート- Google、Microsoft、Metaのレポートによると、AIインフラストラクチャの構築によるCY24キャピタル支出の有意なアップサイドが示唆されています。CY24のグローバルクラウドキャピタル支出は現在約2200億ドルを追跡しており、前年比35%増の約145億ドル高い2050億ドル以上になっています...(アマゾン、オラクル、中国のハイパースケーラーはまだレポートしていません)。重要なことは、クラウドの顧客はCY25での継続的な投資の余地を示唆しています。当社は、NVDA、AVGO、MRVL、AMD、MUなどのクラウドインフラ市場を支えるベンダー、およびそれらに関連する半導体装置および設計ツール(EDA)サプライチェーンに強気です。 5つのトップAI受益者は、最近の修正以降、魅力的な24倍の平均CY25E PE(範囲15倍〜28倍)で取引されており、一般的な収益期間の変動を乗り越える機会を示唆しています(注を参照)。私たちの見解では、事前のAIの構築サイクルは少なくとも3〜4年(CY23-27E)続くことができ、最も好ましい(チップ)株式のアップサイドポテンシャルは最初の3(CY23-25)年にあり、その後、AIの生産性向上の利点を利用する他の企業垂直線に移動します。
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5
$メタ プラットフォームズ A(META.US$素晴らしい利益を上げましたが、ラインガイド、特に8-16%の注文オプトエレクトロニクスの増加が下落を引き起こしました。
パニックが広がる前に、ただ覚えておいてください。 $メタ プラットフォームズ A(META.US$メタバースに支出を止めた時に底を打ちました。
投資家は、Capex自体が下落を引き起こしたため、再び景気後退に怯えています。
次の数週間は、AIが最近の数か月間にもたらした投資家への同じ魅力を持つかどうかを教えてくれます。AIブームは今は休憩が必要です。
覚えておいてください。 $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$その他 ...
パニックが広がる前に、ただ覚えておいてください。 $メタ プラットフォームズ A(META.US$メタバースに支出を止めた時に底を打ちました。
投資家は、Capex自体が下落を引き起こしたため、再び景気後退に怯えています。
次の数週間は、AIが最近の数か月間にもたらした投資家への同じ魅力を持つかどうかを教えてくれます。AIブームは今は休憩が必要です。
覚えておいてください。 $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$その他 ...
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