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🗓期間：2024年4月11日午前11時59分から2024年4月18日午前11時59分まで
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なぜBABAの価格は今年の大半に停滞しているのでしょうか？ 今年の初めに中国の刺激とともに、アリババの株価は長期的なベアマーケットから抜け出すのに苦労しています。
$アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US)$
マクロ
現在、中国経済はまったく最強の経済ではありませんが、より最近のいくつかのデータに基づいてわずかな拡大の兆候が見られています。
投資家たちは主に中国の不動産市場について心配しています。このセクターの混乱は不動産資産価格を下げるだけでなく、株式などの他の資産価格にも影響を与える可能性があります。

$平安保険(02318.HK)$
私は平安保険を平均価格$63で保有しています(泣きます)。この一連の暴落後も保有し続けますが、$45でさらに買う準備ができています。理由は以下の通りです:
- 現在の株価が$53に達しているため、退出する意味はありません。$59でそうすべきだったのです。
- 下落は、恒大と予想よりも遅い中国経済成長、そしてHSIの全体的な悲観的なムードの原因が感傷的です。
- 長期的に(4-5年後)、保険代理店の品質改革に向けて期待しています。代理店数の急激な減少(~15%)に対して、売上損失(~1%)は称賛すべきものと思われます。
- 核心余剰率230.9%、50%の規制要件よりも遥かに高い。恒大の問題の後、特に重要です。
平安保険の投資ポートフォリオ:
- 投資ポートフォリオの大部分はAA以上の債券で構成されています(債券保有の>99%)。債券は、投資ポートフォリオの約68%を占めます(過度に保守的な傾向がありますが、この種の不確実な気候には適していると思われます)。
- 株式ポートフォリオは、総ポートフォリオの約16%です。年次報告に基づくと、不動産セクターは総ポートフォリオの約1%を占めています。
したがって、平安保険の不動産投資ポートフォリオが失敗したとする非難は大きすぎると考えます。不動産ポートフォリオが完全に崩壊する場合でも、当期純利益に対して1〜2四半期しか影響しないはずです。そのようなシナリオが発生した場合、平安保険だけでなく、中国経済全体が崩壊することになります。
馬明哲(CEO)と彼のチームが2021年9月初めに平安保険の保有価値を増やしたという点でも、安心感を得ています。
しかし、市場の感情が(不合理であっても)、$49のサポートレベルまでさらに下落する可能性があると思われます。私は再参入を$45〜50のレンジでタイムドし、さらに10%の下落ごとに500ユニット追加します。

$アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US)$レッツブレイク165。がんばって。

$Ping An Insurance(601318.SH)$続けて下さい、いつ止まりますか？

$平安保険(02318.HK)$2021年8月26日に利益を上げる。…に注意する.