$フォンティエ(VNT.US)$2022年8月9日の分析では、利益が主に証券販売から来ているため除外され、現在株価は59％上昇しています。
過去5年間、売上高は緩やかに増加し、平均的な増加率はわずかに3％であり、営業利益と当期純利益は揺らぎの中で緩やかに縮小しています。
2024年第1四半期の売上高は2.7％縮小し、営業利益は粗利率の増加の影響を受けて6.2％増加し、当期純利益は利息費用の減少とビジネスの売却収入の影響で大幅に65.2％増加しました。
現在のperは16.3で、per ttmは14.2です。長期的に利益が縮小していることを考慮すると、現在は魅力的ではありません。

$テレダイン テクノロジーズ(TDY.US)$2022年8月9日の分析では、評価が高すぎるために排除され、現在の株価はほとんど変わっていません。
アメリカのデジタルイメージングと計器業界を主に手掛ける1999年に上場した企業で、主要市場はアメリカとヨーロッパで、現在の株価は393.84です。
過去5年間、2020年を除いて、売上高は4年間で平均14％の成長率を示し、営業利益は平均20％、純利益は平均21.5％の成長率を示しています。2023年、利息費用は営業利益の7.4％を占め、利息負担は重くありません。粗利率は過去5年間で39.3％から43.3％に、純利益率は12.7％から15.7％に上昇し、純資産収益率は16.3％から10.2％に下落しました。
2024年第1四半期の売上高は2.4％減少し、営業利益は3.6％減少し、純利益は0.1％減少しました。
過去5年間、負債比率は40.7％から36％に減少し、総資産と純資産の両方が大幅に増加しました。2022年には、商標価値が25.6億から107.3億に急増しました。これは大規模な買収があったことを示しており、近年の売上高と利益の高速成長を説明しています。通常、買収による成長には限界があり、その後の償却圧力がある可能性があります。これは、売上高と利益成長率の急速な低下に表れており、2023年の売上高成長率は3.2％、純利益成長率は12.3％に低下しました。
債権と在庫の比率および成長率は正常で、商標価値およびその他の無形資産は101.63億円で、純資産の93.33億円を超えています。長期借入金は26.46億円で、年利益の3倍となっており、負担は重くありません。

$フォーティブ(FTV.US)$2022年8月9日の分析によると、売上高と利益が持続的に低下したため除外され、現在の株価は13.2%の上昇率です。
米国の2016年上場企業で、主に専門的なエンジニアリング製品事業を行い、グローバル市場に参入しています。現在の価格は73.54です。
過去5年間、売上高は持続的に伸び続け、平均成長率は10%です。営業利益は粗利率と費用比率に影響を受けており、2019年には急激に萎縮し、平均成長率は12%でした。净利润は証券売却収益の影響を受けており、2020年に急激に増加しました。2023年には利息費用が営業利益の11%を占め、利息負担はわずかに重いです。粗利率は過去5年間で54.4%から59.3%に向上し、純利益率は16%から14.3%に低下し、純資産利益率は9.6%から8.7%に低下しました。
2024年第1四半期、売上高は4.4%増、営業利益は0.5%萎縮、純利益は19.5%増となりました。
現在の市盈率は30.3で、市盈率TTMは29.2です。5年間の平均净利益は8.8億で、市盈率は29.4です。純利益が明確な長期的な上昇傾向に欠けるため、魅力が一時的に欠けています。

$ガーミン(GRMN.US)$短期純利益が縮小したため、2022年8月9日の分析から除外され、株価は現在69％上昇しています。
スイスの会社で、2000年に上場し、主にナビゲーションとウェアラブルビジネスを行っており、グローバルなマーケットを展開しています。現在の価格は162.66です。
過去5年間、2022年を除き、売上高は4年間増加し、平均9.3％の成長率を記録しており、営業利益は平均7％の成長率を記録しています。2023年には2021年のピークを下回りますが、当期純利益は平均13.2％の成長率を記録しています。ただし、2023年の当期純利益は、売却証券の収益と税金の返済の影響を受け、純利益の約10％に影響すると予想されています。過去数年間、利息収入しかなく、利息負担はありません。粗利率は過去5年間で59.5％から57.5％に下がり、純利益率は25.4％から20％に低下した後、24.7％に回復しました。純資産利益率は21％から16％に低下し、19.5％に回復しました。
2024年第1四半期、売上高が20.4％増加し、営業利益が51.5％増加し、当期純利益が36.4％増加しました。
過去5年間、負債比率は22.3％から18.5％に低下し、総資産および純資産は大幅に増加しています。売掛金および在庫の比率および成長率は比較的正常で、商標およびその他の無形資産は8億であり、70億の純資産の11.4％を占めており、有利子負債はありません。残存株は3.31億です。
現在、現金は約20億あり、流動性リスクはありません。
過去5年間、現金の営業キャッシュフローは投資キャッシュフローよりも大幅に高く、株主に高いリターンをもたらしています。
現在、perは24.2で、per ttmは22.9です。この評価は合理的であり、長期的なパフォーマンスが非常に優れていることを考慮すると、慎重に選択できます(⭐️)。

$テレサット(TSAT.US)$2023年2月23日の分析では、営業収入が持続的に減少したため除外され、今日まで株価はほとんど変わっていません。
カナダの2005年に上場した会社で、主に人工衛星通信事業を行い、主要市場は北米で、現在の価格は9.55です。
過去5年間、営業収入は4年間収縮し、2023年の営業利益は3億円の他の営業費用による急激な増加に頼っており、純利益は大幅に増加しましたが、少数の株主の純利益は4.3億円に達し、普通株主の純利益は1.6億円しかありませんでした。
2024Q1の営業収入は17%減少し、営業利益は17.9%減少し、純利益は赤字に転換しました。
現在のPBRは0.26、PERは1.2、PER TTMは1.4で、魅力に欠ける小さな煙けむり株です。

$アビアット ネットワークス(AVNW.US)$2023年2月26日の分析において、最近の利益の下落のため排除され、今までに13.1％の株価下落があります。
2007年に上場した米国企業で、ワイヤレスネットワークソリューション事業を主に行い、グローバルマーケットで、現在の価格は30.525ドルです。
過去5年間、売上高は持続的に成長し、平均成長率は7.4％です。営業利益は結果4年間で大幅に増加し、2023年には1.5％に低下しましたが、当期純利益は2021年に所得税還付金の影響を受けて大幅に増加し、1.1億ドルに達しましたが、近年は大幅に低下しています。
2024年の前半3四半期の売上高は15.2％増、営業利益は22.4％減、税引前純利益は1392万ドルに減少しました。
現在のPERは31.5で、PER TTMは27.3で、魅力に欠けます。

$クリアフィールド(CLFD.US)$2023年2月26日の分析では、利益成長が非常に速いため、大きな現金流の問題が存在するにもかかわらず選択され、現在株価は39.3%の下落となっています。前四半期に持続的な萎縮があったため、15.1%の損失で完全に清算されました。
1986年に上場した米国企業で、光ファイバー事業を主に行っており、主要市場は米国で、現在の価格は37.35です。
過去5年間、売上高は最初の4年間に急増しましたが、2023年には0.8％減少し、営業利益は41.6％、当期純利益は34.1％減少しました。
2024年上半期には売上高が54.9％減少し、営業利益と当期純利益は共に赤字に転落しました。
現在のPERは17.2で、PER TTMは赤字であり、魅力に欠けます。

$イツーラン ロケーション アンド コントロ(ITRN.US)$2023年2月23日の分析では、割引が不足していたため除外されました。現在、株価は26.2%上昇しています。
イスラエルの会社である2005年に上場しました。主要なビジネスは、車両の位置情報サービスで、主要なマーケットはイスラエルとブラジルです。現在の株価は27.52です。
この会社の長期的な税引き前利益を見ると、利益が増加すると思われる時には、管理費用が急激に増えて税引き前利益を押し下げています。過去5年間、売上高は2020年以外で年4回増加し、平均増加率は4.8％です。営業利益は最初の2年間減少し、残りの3年間は増加し、5年間でわずかに6.5％増加しています。これは上記の管理費用の影響であり、当期純利益は資本性資産の減価償却費用の影響を受け、過去4年間で大幅に増加しましたが、2018年の水準よりも低いです。
現在のperは11.4で、per ttmは10.98です。長期的な管理費用の表現が魅力的ではないことを考慮すると、割引が不足していると思われます。

$ディジ インターナショナル(DGII.US)$高い持続的な成長性の疑問から2023年2月23日の分析から除外され、現在の株価は25.7%下落しています。
アメリカの1989年上場企業で、ビジネスとキー・タスク及びiot関連事業を主に行い、主要市場はアメリカで、現在の価格は24.95です。
過去5年間売上が持続的に増加し、平均成長率は14.4％であり、営業利益は過去3年間で平均成長率が64％で、当期純利益は過去3年間で平均成長率が43％になりました。利息費用は2023年に営業利益の50％を占め、利息負担が非常に重いです。粗利率は過去5年間で46.8％から56.7％に向上し、純利益率は現在5.6％に向上し、純資産利益率は4.8％です。
2024年上半期の売上は3％減少し、営業利益は16％減少し、当期純利益は92％〜94万に減少しました。
現在のperは37.5で、per ttmは66.2で、成長が頭打ちになっており、数十年にわたり売上高がわずか4.45億ドルしかないため、市場のポテンシャルは限られており、魅力がありません。

$インフィネラ(INFN.US)$2023年2月21日の分析では、収益性が悪すぎるために除外され、現在株価は19.5％下落しています。
2007年に上場した米国企業で、主にネットワークソリューション事業を展開し、グローバル市場を対象としており、現在の価格は5.6です。
過去5年間、売上高は持続的に増加し、平均増加率は11.3％で、2023年には2.6％に減速、営業利益は継続的に縮小しており、2023年にはわずかに黒字に転換し、当期純利益も引き続き縮小しています。 2023年の利息費用は2,800万円で、売上高の1.7％を占め、利息負担はあまり高くないです。粗利率は過去5年間で25.1％から38.6％に向上し、当期純利益率の損失は-1.6％に減少しています。
2024年第1四半期の売上高は大幅に21.7％減少し、営業利益と当期純利益が大幅に減少しています。
現在のPERとPER-TTMはいずれも損失状態であり、引き続き観察する必要があります。