1939年以降の地政学的イベント後の平均的な市場動向は、通常一定のパターンに従います：イベント初期に市場は急落し、約1ヶ月で底を打ち、6週間以内に損失を回復します。今年の市場はこのパターンに完全に沿っており、第一段階の回復を完了しました。
一方、決算シーズンのパフォーマンスは従来のパターンを打破しました：S&P500指数は第1四半期の決算シーズンの後押しでさらに5%上昇し、歴史的な同期間平均1%を大幅に上回りました。これは今回の上昇が地政学的ショック後の技術的な回復だけでなく、企業利益が予想を上回るファンダメンタルズの支えも加わっていることを示しています。先週末時点で、決算を開示した企業の84%がアナリスト予想を上回り、工業（33.2%）、素材（28.5%）、情報技術（21.1%）、通信サービス（20.6%）が予想超過幅の大きい4大セクターとなり、市場全体の利益パフォーマンスを牽引しました。
また（ラッセル3000）現在4280億ドルの自社株買いを承認しており、これは2007年以降の第1四半期としては最大規模です
今週懸念される点：今週は月末の年金基金のリバランスがあり、ゴールドマン・サックス・グループの現在の推計では約230億ドルの売り圧力が見込まれます。
またCTAのロングポジションはほぼ99%に達しており、ロング側の資金が枯渇しつつある兆候が見られます。個人投資家がうまく引き継げるかどうかが焦点です。
さらにゴールドマン・サックス・グループの最新データによると、米国のロング・ショート・ヘッジファンドは今週顕著なデレバレッジ行動を示し、総レバレッジ率は4.6ポイント低下、名目総ポジションの減少幅は2025年9月以来の高水準を記録しました。個別株のリスクポジションの解消が主な要因です...

主なポイント:
• 日本銀行、政策金利を0.75%で据え置き
• OpenAI、収益とユーザー成長目標を達成できず
• GoogleのGemini AI、米国防総省の軍事技術プラットフォームに追加
• 主要企業の決算発表: KO、SPOTなど
🔔ベル前
火曜日の株式先物市場は下落し、原油価格の上昇とOpenAIの不振を示す報告が圧力となった。
$NASDAQ-100先物(2606) (NQmain.US)$ 1.1%下落した;
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$テスラ (TSLA.US)$ さっさと寝ろ

$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 709.5は守れない、みんなもう手を出すな、今夜は非常に危険だ

$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 支持線は不要、直接698へ。海辺の別荘にはもう頭金を支払う準備ができています

$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 早く降りろ

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