なぜ感情がトレーダーを毎回ダメにするのか？

市場は恐怖と欲望で動く。個人投資家は感情と希望で動く。その全ての上に君臨するのが「アルゴ」だ。そう、ネットでどんなゴミ記事をクリックし、どんなポルノを見て、どんな終末ニュースを読むか監視するあのアルゴリズムと同じだ。巨大機関投資家がミリ秒単位で取引に使うのと同じ種類のマシンが。彼らは人間の行動を実験用ネズミのように研究している。あなたが「買い」を押す前に、彼らはすでにあなたの行動を予測している。
恐怖 — パニック売り
株価が6%下落…ニュースは戦争…暴落…破滅…と叫ぶ。個人トレーダーは突然オリンピックの短距離走者のように出口へ向かって走り出す。売れ売れ売れ。一方で、大きな資金は「美しい…売り続けろ…我々がそれを受け取る」とばかりに座っている。ろうそく足の大きなヒゲ？安い株をありがとう、レジェンドたち。
貪欲 — FOMOモード
株価が20%上昇…フォーラムは一夜にして市場の天才たちが「月まで行け」と叫びだす。誰もが群がる。誰が売っていると思う？数週間前に買っていた同じクソ機関投資家だ、他の皆が泣いていた時に。個人トレーダーは興奮を買う。賢い資金は興奮を売る。
HOPE — バッグホルダーの結婚生活
株価下落。トレーダーは『落ち着け、戻るさ』と言う。-10%…-20%。今や彼らは我慢できない株と『毒のある結婚生活』に陥っている。毎朝チャートを開く様子は、離婚したいけど慰謝料が払えない妻や夫の横で目を覚ますようなもの…『もしかしたら変わるかも…』いや、変わらないよ。君はもう『バッグホルダー』だ!!

リベンジトレード

トレーダーが損を出し『こんなのやめて、取り戻してやる』と言う。次のトレードはより大きな金額で…より早いタイミングで…より愚かな判断で…バン！また口座が大打撃。そして彼らは『市場操作』のせいにする。
真実：市場は実際、感情的なトレーダーを必要としている。恐怖が底を形成し、強欲が天井を作る。そして市場を動かすアルゴリズムは、人間がどう反応するか正確に把握している。彼らはただ座って、個人投資家がパニックになり株を投げ捨てるのを待ち、その株を買い漁る。
そしてそう…私がこれを知っているのは、何年も前に同じことをしたからだ。上昇を追いかけ、パニック売りをし、離婚すべき株と結婚した。多くの愚かな間違いを犯した。違うのは、私はそれらから学び、二度と繰り返さなかったことだ。自分自身のルールを築き、ギャンブルする人間ではなく機械のようにトレードし始めた。
面白いことに、私がここに至った道のりは、スーツを着た『金融学位の専門家』のようなものではなかった。
実際にはジャーナリズムを学んだ…そしてそれが大嫌いだった。
自分自身の道を切り開いた…大工→建設業者→開発者。
快適な生活を築き、早期退職を可能にした…そして退屈のあまり、いつの間にかトレードの世界に足を踏み入れた。
しかし、どこかで重要なことに気づく…
全てはビジネスである。
家を建てるにせよ市場で取引するにせよ、ビジネスとして扱わなければ、生き残ることはできない。
利益と損失は単なるビジネスコストに過ぎない。
勝つことも負けることもゲームの一部だ。
同じルールが適用される。
規律。システム。リスク管理。
今や私はフルタイムのスウィングトレーダーだ。
そして市場は感情など気にしない…
市場が敬意を払うのは、ビジネスとして扱う人間だけだ。
そう、俺のクソみたいな発言でよく袋叩きにされるよ。俺が傲慢で何でも知ってるような奴だと思って、黙らせようとしてくるやつもいる。
傲慢じゃない…これは情熱だ。
その確信は、何年も市場に打ちのめされながら「学ん」できたからだ。
だから、金融学位持ってるスーツ野郎がクソみたいなこと言ってるわけじゃない…
ただのストリートで鍛えられたALGOfkr（アルゴファッカー）だ。俺はクソみたいに辛い方法でこのゲームを学んだ…だからお前らには俺と同じ道を歩ませない——真っ直ぐインスティチューショナル連中の口の中に突っ込んでいかなくて済むように。
ALGOfkrのルール：群衆がパニックになってる時は買いを探す。群衆が浮かれてる時は出口を探す。市場は感情に報いないからだ…バグホールドしたギャンブラーみたいに行動してないトレーダーに報いるんだ！！

1.9万回閲覧