Fed Chair Change & Shutdown: Systemic Shift for Fed?
週間まとめ：銀が乱高下、FRB議長指名が確定、エヌビディアがOpenAIへの投資を縮小、リスクオフムードで指数先物が下落
moomooの皆さん、こんにちは👋
先週（1月30日まで）の米国株は乱高下しました：S&P500は週間で約0.2%上昇した一方、ダウは0.7%下落、ナスダックは0.5%下落しました。マイクロソフトは予想を上回りましたが株価は反落し、サービスナウなどのソフトウェア株は圧力を受けました。金と銀は新高値を更新した後、激しく乱高下しました。ストレージ株は様々で：シーゲート・テクノロジーは堅調な業績予想で急騰、ウェスタン・デジタルは予想を上回ったものの下落、サンディスクは堅調な決算を発表しましたがボラティリティは高止まりしました。
トランプ氏がFRB次期議長にケビン・ワーシュを指名し、イラン情勢が再び緊迫化する中、リスク選好は行きつ戻りつしました。
先週のトレンドは？
(1) 貴金属が激しく動いています。 持続的な買い圧力の後、銀は急落しました—先週金曜日（1月30日）は史上最大の1日下落を記録しました。 @ImSteven SLVのインプライド・ボラティリティは極めて高い歴史的水準に近づいていると分析されている。価格動向が安定次第、オプション売り戦略が魅力的になる可能性がある。
急騰と激しい値動きは取引機会を生むが、同時に相乗りを逃した投資家のFOMO（取り残される恐怖）を引き起こす。より重要な疑問は、銀が既に高値圏にある現在、投資家はまだ現物を追うべきか？そうでない場合、このトレンドに参加できるオプション戦略は何か？
本記事では、銀相場への参加をストレス少なく体系化する3つのオプション戦略を紹介する。
1. デイトレード向けオプション取引
2. コールオプションの買い
3. ショートプットのロール戦略
強気ケース：テスラはAI企業と見做す
– ウェッデブッシュ：目標株価600ドル、2026年までに時価総額2-3兆ドルと予測
ARKのキャシー・ウッド：ロボタクシーの70-80%の利益率が全てを変える
モルガン・スタンレー：エネルギー貯蔵は「過小評価されている成長エンジン」 強気派の注目点：ロボタクシーのスケーリング、オプティマスロボットの可能性（マスク氏はテスラの時価総額を25兆ドルにすると主張）、エネルギー支配
弱気材料：天井知らずのバリュエーション
UBS：目標株価307ドル（売り評価）、バリュエーションは「ファンダメンタルズから乖離」
懸念点：納車台数の減少、競合による利益率の圧迫、AIのタイムラインが不透明すぎる 弱気派の指摘：楽観的な仮定を置いても、2026-2027年にロボタクシーが収益に寄与するのはほとんど無い。株価は既に完璧なシナリオを織り込んでいる
しかし報告後もテスラ株はほとんど動かず、IVクラッシュすら見られなかった。強気派も弱気派もやや「戦い疲れ」に見え、これはテスラの歴史において極めて稀な状況だ
取引インサイト
@ImSteven インテルで異常に大きなオプション取引を確認し、moomooのツールを使って大物投資家の戦略を再現
moomooアプリの「異常取引活動」セクションを監視していたところ、昨日の通常取引時間中にインテルで大規模な強気のオプション注文が相次ぎ、市場にはまだ大きな上昇余地がある可能性を示唆していました。これらの取引を分解・再構築し、「大物投資家」のトレード構造を再現しました
大物投資家その1 これはかなり積極的な強気スプレッド（具体的にはブル・コール・スプレッド）です。破線の**は現在の株価を示します。インテルが横ばいの場合、この戦略は損失を被ります（赤色領域）。損益分岐点は56.98ドル（≈57ドル）で、決算発表前の高値を上回ります。最大利益は65ドルで頭打ちとなり、65ドルを超えても利益は増えません 続きを読む>>
ストレージ関連テーマが強い状況が続いていますが、高値追いを安易に行うと損失を被る可能性があります。 ユーザー @Bee Sniperは決算後のギャップアップ時（600レベル前後）にSNDK株と短期コールオプションを購入しましたが、両取引とも結果は芳しくありませんでした。@Bee Sniper は教訓を次のようにまとめました：トレードにおいて感情のコントロールは非常に重要です——
取引中は常に冷静でいる。
感情が高まったら、スピードを落とす——静かにし、思考を整理するために日記を書き、自分を落ち着かせる。
家族や友人には明るい気分と優しい言葉で接する。
他人にネガティブなエネルギーをぶつけても意味はない——相手にも自分にも。
ポジティブな選択をする。
毎取引日を貴重な学習機会と捉え、日々1%ずつ自己成長に繋げる。 続きを読む>>
波に乗る
先週、 月曜日/水曜日満期の短期オプションが9銘柄で導入されました。 ユーザー @106975916 2月2日満期のエヌビディアのオプションを利用して取引機会を捉えました。特に、エヌビディアは最近はほぼ横ばいで推移していますが、高値と安値の範囲は依然としてオプショントレーダーが利益を得られるほど十分に広かったです。 続きを読む>>
今後に期待
今週はさらに多くの主要企業が決算を発表予定です：
– 月曜日の市場終了後： パランティア・テクノロジーズ
– 火曜日の市場終了後：AMD
– 水曜日の市場終了後： Google、LLY、NVO
– 木曜日の市場終了後： アマゾン、IREN
さらに、米国1月の非農業部門雇用者数が 金曜日の市場開始前に発表されますマクロ経済、地政学的リスク、決算発表など複数の要因が重なるため、今週は市場のボラティリティが高まる可能性があり、オプション取引の機会が増えるかもしれません！
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引き続きご注目ください。良い取引を！ 🌟
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