債券暴落は過剰反応か？

最近の4日間の債券の売り-offは、約10 bps上昇させた10年物債券の利回りを市場アナリストから過剰と見なされています。この動きは、コモディティトレーディングアドバイザーやボンドカーブ全体でのファストマネーの売り圧力の原因となっている可能性があり、10年および30年の競売ロングに影響を与えるような高過ぎるPPIデータが引き金になった可能性があります。
小売売上高の低迷から消費関連の強度について懸念が抱かれているにもかかわらず、国債の利回りは4.19％から4.25％の範囲で安定すると予想されています。10年の債券は現在4.29％の利回りであり、年初来の高値4.349％でのサポートと、今月の安値である4.034％でのレジスタンスがあります。
テクニカル分析によると、4.244％の100日移動平均利回りは重要なレベルとなる可能性があり、5月以来利回りがこの平均利回りよりも高く閉じていないことからそのような可能性があります。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $NYダウ(.DJI.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$