13Fファイル公開：スマートマネーはどのようにポートフォリオを構築しているのか？

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今週のマーケット・ウォッチ（8月10日〜8月14日）

今週を決定づける3つのポイント

1. 宇宙関連株 — 決算予想を上回る業績を維持（RKLB/ASTは月曜夜に発表、IVが低水準 → 買い側の限定リスク戦略が有効）

2. NVDA — 高値を更新（~$225で確認、次の目標は~$236.5）

3. CPI — 利下げ余地を維持（コアCPI ≤ 0.2% = 軟着陸；高インフレ = スタグフレーション）

宇宙株が再び上昇 | 「宇宙セクターの再始動」 | SpaceXは週間で+22%；RKLBは3億9,700万ドルの宇宙軍契約を受注；RKLB/ASTは月曜夜に決算発表 | インプライド・ボラティリティ（IV）は低水準 — 買い側に上昇余地あり；リスク限定のロングコール | RKLB・SPCX・ASTS |

NVDA、新高値を試す | 「割安でブレイクアウト中」 | Vera Rubinの量産本格化＋クラウドの前払い収益；2027年予想PERは15.7倍（マグニフィセント7からNVDAを除く平均は22.3倍） | サポート〜$206、ブレイクアウト確認〜$225、次の目標〜$236.5 | NVDA・SOXX・SMH・SOXL・QQQ・TQQQ |

光学部品 vs ネオ・クラウド対決 | 「メモリのバトンは誰が受け取る？」 | 今後48時間：LITE（火曜）/ COHR（水曜）（受注・利益率）；CRWV（火曜）/ NBIS（水曜）（受注残・設備投資） | 光学部品 → リスク限定のスプレッド戦略；ネオ・クラウド → IVクラッシュのリスクあり、無担保コール売りは回避 | LITE・COHR・FN・AAOI・CRWV・NBIS |

CPIによる利下げ試金石 | 「利下げの行方を分ける鍵」 | 水曜CPI＋木曜PPI；軟着陸シナリオにはコアCPI前月比 ≤ 0.2%が必要；雇用統計（NFP）後、9月利下げ確率は44%に低下 | 高インフレ = スタグフレーションへの再評価、高IVの決算銘柄に打撃；軟着陸 = 金・銀・鉱山株のロング | SPY・QQQ・TLT・GLD・DXY・IWM・GDX・SLV |

13F追跡 | 「機関投資家の買い増し銘柄」 | 金曜が提出期限；第2四半期はAIインフラ・メモリ分野を中心に買い増し；データは6/30時点のため遅行性あり | ポジショニングの参考資料であり、リアルタイムのシグナルではない；混雑したロング説の確認または否定材料 | 13F開示書類 |

$Questcorp Mining Inc (QQQ.CA)$ $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ $S&P500 (.SPX.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $ロケット・ラボ (RKLB.US)$ $スペースX (SPCX.US)$ $ASTスペースモバイル (ASTS.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $iシェアーズ半導体ETF (SOXX.US)$ $ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$ $Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ $ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$ $コヒレント (COHR.US)$ $ファブリネット (FN.US)$ $アプライド・オプトエレクトロニクス (AAOI.US)$ $コアウィーブ (CRWV.US)$ $ネビウス・グループ (NBIS.US)$

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