市場の上昇：利下げ期待が高まる中での上昇か？
サンタラリー？ 気にせず航空株とブラックフライデー関連株を注視せよ
投資家の懸念は依然として残っており、恐怖指数が示す通りですが、一部では押し目買いも見られます。
米国株式は金曜日に反発を試みましたが、多くの投資家は市場の底入れを確信できていません。先週、オーストラリア市場は下落しました。 2.5%米S&P500は 2%下落、香港市場も 5.1%投資家は依然としてAIへの懸念、仮想通貨レバレッジへの不安、米政府データの遅延による利下げ期待の後退に対処しています。現在の懸念は、今週発表予定の重要データ（米国GDP、米国CPI、豪州CPI）がさらなる市場の混乱を引き起こす可能性があることです。
また、今週は米国市場の取引時間が短縮されており、通常これは出来高の減少とボラティリティの上昇を意味します。恐怖指数（VIX）は依然として約 23と、3月から4月の暴落以降の高水準にあり、これは機関投資家が今後30日間の市場動向に警戒していることを示唆しています。我々も同様に警戒すべきかもしれません。しかし、もし米国のデータが利下げに有利な方向に振れ、市場が年末のサンタラリーを始めたらどうなるでしょうか？ 可能性がある 起こり得ることです。だからこそ、自分にとって重要なことに集中する必要があります。
本日の注目セクター：航空会社（通常ボラティリティの高いセクター）
米国人が感謝祭の休暇に向かい、オーストラリア人が休暇を計画する中、特に米国の航空会社株に注目が必要です。 過去最高額 を旅行に支出すると予想されており、 8,180万人 が11月25日から12月1日まで移動する見込みで、これは前年比200万人増となり、休暇時期の旅行者数として過去最高を記録します。今週および年初来の原油価格下落を考慮すると、 アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空 をウォッチリストに追加する時期かもしれません。これらの航空会社は過去10～20年にわたり、この時期に好業績を上げてきた実績があります。
オーストラリアのカンタス航空はこの時期にパフォーマンスが振るわない傾向がありますが、新規上場の ヴァージン・オーストラリア 今年のASX上場後、トレンドに逆らうことができるでしょうか？また、ロサンゼルスとサンフランシスコからの直行便は旅行者を引きつけるでしょうか？
moomooで取引可能なイージージェット（ESYJ）は火曜日に決算を発表します。これは航空業界のセンチメントがどのように改善しているかを示し、今年の原油価格約15％下落により航空会社がどの程度恩恵を受けているかを示す可能性があります。イージージェットは歴史的に11月から2月にかけて最も強いリターンを享受してきました。航空業界全体へのエクスポージャーを得る簡単な方法は、 JETS ETF.
航空株はボラタイルですが、一部の企業は長期にわたって強いリターンを提供しています。 カンタス航空 は5年間で75％上昇し、ユナイテッド航空は同期間に133％上昇しています。
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ウォッチリストに追加すべきその他の銘柄
$Virgin Australia Holdings Ltd (VGN.AU)$ 本日、ASX上場5ヶ月を迎えた同社の株価は、航空業界のボラティリティを如実に示しています。6月24日に3.12ドルで上場したバージン・オーストラリアの株価は21%上昇して3.80ドルまで値上がりしましたが、その後ベアマーケットに突入し、21%下落して現在3.01ドルとなっています。長期保有向きの銘柄ではありませんが、 可能性がある トレード対象としては有効です。RSIが25とオーバーソールド圏にあることから、反発の可能性が示唆されています。
クリスマス商戦を控えたブラックフライデーが今週金曜日に迫る中、中国消費動向の先行指標に注目が集まっています。 $アリババ・グループ・ホールディング (BABA.US)$ と $周大福 (01929.HK)$ 両社とも火曜日に決算を発表予定です。アリババは先週4.65%下落しましたが、年初来では依然84%上昇しており、 「強力買い」その結果から中国の消費者支出の動向が読み取れるでしょう。また、急成長中のオンライン小売業者PDD（Temuの親会社）にも注目です。オーストラリアではオンラインショッピングが増加しており、Temuでの買い物を厭わない傾向があります。PDDは歴史的に11月と12月に最高の連続収益を上げてきました。地元で人気のJB Hi-Fiも忘れてはなりません。同社は11月から2月にかけて最も強い複数月にわたる業績を上げる傾向があります。
$イーライ・リリー (LLY.US)$ は時価総額1兆ドルクラブに加盟した初のヘルスケア企業となりました。米国市場で最も注目されるヘルスケア銘筆の一つであり、ノボノルディスクと共に肥満治療の革命を推進、業界売上は2032年までに1500億ドルに達すると予想されています。イーライリリーは先週3.4%上昇（年初来+38%）、バーンスタインとシティグループから 買い として再評価されました。アナリスト全体の評価は「強力買い」です。
その他の注目記事
10月17日頃に職場復帰して以来、少なくとも5本の記事で相場急落の可能性について警告を発してきたことを申し添えます。
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