PANW オプション分析

PANW オプション分析

(1) 基本面：

• 金曜日の市場「業種ローテーション」。 資金は、オーバーバイドの業種（テクノロジー、通信サービス、消費・サイクリカルディスクリート）から流出し、オーバーセルの業種（消費防御、ユーティリティ、エネルギー、金融、医療）に流入しました。先週は反対の状況が起こりました。資金は「医療、金融、消費防御」から流出し、「テクノロジー、消費者ディスクリート、通信」などの業種に流入しました。業種ローテーションは交互に発生します。

• 第一信託ナスダック人工知能とロボットETF（ナスダック：ROBT）との四半期成績を比較すると、PANWの上昇は+2.18％であり、ROBTの下落は-2.71％です。これは、人工知能産業が市場調整中にも強靭であることを示しています。

• 公表がまもなく予定されている決算発表日：2028年5月28日。近日中に発表されるニュースキャタリスト： Palo Alto Networks は、人工知能によるネットワークセキュリティ自動化を推進 - Palo Altoは、脅威分析プラットフォームをアップグレードし、生成された人工知能ツールを採用しています。生成された人工知能ツールにより、コンピューターハッカーの攻撃に対処するための時間が短縮されます。 また、彼らはセキュリティコンピュータエンジニアの不足に対処するのを助けます。 「我々はPANWが純粋なセキュリティベンダーで人工知能駆動のセキュリティ自動化を提供するために最も有利な企業であると考えています」と、モルガンスタンレーアナリストのハムザ・フォドワラは、最近の報告で述べています。参考リンク：investors.com/r...

• アナリスト評価：強力な買い、分析師の76.92％が買いの評価を付けています。

• 強固な基本面評価：Palo Alto Networks（NasdaqGS：PANW）- 財務データと市場相場情報 - Simply Wall St

• 本質的価値：274.67ドル、現在価格は293.40ドルです（2024年5月1日現在、本質的価値よりわずかに高い）

• 日足チャートは 10/20 EMA の上にあり、「ベース＆ブレイクアウト」モードで最初のブレイクの兆候が見られましたが、拒否され、より強力なニュースのカタリストと取引量の推進を必要としています。

• 日足チャートと週足チャートは一致していません（週足チャートの VWAP は価格の上にあり、日足チャートは価格の下にあります）。これは、304のキー水準での拒否が明確であることを示しています。

整理段階で下降トレンドラインをブレイクしました。

異常なオプション・チェーン：

価値がある Palto Alto Networks（PANW.US）のコール・オプション・トレードには注目する価値があります。トレード量は4,000手で、オープン・インタレストの2手以上を大幅に上回り、V/OI比率は2,000.0です。この契約の行使価格は135.000ドルで、満期日は2025年9月19日であり、あと574日です。参考リンク：https://www.moomoo.com/news/post/34080457/unusual-options-activity-dtm-panw-and-others-attract-market-bets?futusource=news_search_searchnews&src=39&global_content={%22promote_id%22:13643,%22sub_promote_id%22:64}&level=1&data_ticket=efc0c455d451b49a09cf9018cd1c4db6

最近の動向：

最新の市場終値では、Palo Alto Networks $Palo Alto Networks(PANW.US)$ は293.51ドルに達し、前日比+0.72%の上昇となりました。この株式は、S&P500指数の日間成長率0.32%を上回っています。同時に、ダウ平均株価は0.38%上昇し、テクノロジー株の重要なナスダック指数は0.35%上昇しました。それ以前に、このセキュリティソフトウェアメーカーの株式は、過去1か月間で2.57%上昇し、同期のコンピュータ技術部門の1.9%の下落と、S&P500指数の2%の下落を上回っています。Palo Alto Networksの次期決算発表は、投資家の大きな関心を引くでしょう。この会社のEPSは1.26ドルになると予想されており、前年同期比で14.55%増加しています。同時に、当社の最新の推定では、収益が197億ドルで、前年同期比で14.3%増加すると予想されています。全年度にわたり、ザックスのコンセンサス予測では、EPSが5.49ドル、売上高が80億ドルになると予想されており、前年同期比でそれぞれ+23.65%と+16.07%増加しています。投資家は、Palo Alto Networksのアナリストの予想が最近変更されたことに注意を払うかもしれません。最近の見直しは、最新のビジネストレンドを反映する傾向があります。したがって、予測の調整は、アナリストが同社のビジネス運営および利益力に楽観的な見方を持っていることを示しています。

オプション販売のための最高保険料を提供する最適なIVオプション・チェーン：IVx 60.5%、24DTEおよび31DTEはそれぞれ58.2%です。

$PANW$に対する '中立-コール' 傾向のオプション・トレード・アプローチは、異なる資本ニーズに応じて小から大へ：

(1) 筋平価で購入するか、価格が275ドル以下に下がった場合、または株式を既に所有している場合は、短期的な保護のスペア・コール・オプションを追加することができます。: a. コール・オプションS300C/B310C取引概要： i. オープニング・クレジット：1契約あたり3.65ドルii. 購入力：660.85ドルiii. クレジット保証金率（%）=55.23%（20%以上は、安全マージンが非常に良いことを示しています）iv. アラート収支点：302.95ドルb. オプション価格差が期限内に実現した場合、次の期限までロールオーバーして、損失のヘッジとしてスペアのコールオプションを追加するか、 '最大取引リスク' トレードプランに従って損失を負担することができます。c. オプション価格差が変化しない場合は、40-50%の利益を上げた場合に保険料を収集し、引き続き調整することができます（14DTE未満の場合）。株価が上昇する場合

(2) クレジット・スプレッド：高いIVから生じる保険料を狙ったバルーンバリュートレードですが、より高い購入力を犠牲にします。: a. コール・バタフライ取引B230P/S250Pの概要： i. オープニング・クレジット：1契約あたり2.50ドルii. 購入力：1809.29ドルiii. クレジット保証金率（%）=13.81%（20％未満ですが、Δは8ですので、成功確率と安全マージンの両方を考慮に入れることができます）iv. アラート収支点：302.95ドルb. オプション価格差が期限内に実現した場合、次の期限までロールオーバーして、損失をヘッジするために「バタフライ・スプレッド」に変更するか、 '最大取引リスク' トレードプランに従って損失を負担することができます。c. オプション価格差が変化しない場合は、40-50%の利益を上げた場合に保険料を収集し、引き続き調整することができます（14DTE未満の場合）。株価が上昇する場合

(3) クレジット：最初の業績発表に向けたバタフライ・スプレッド・トレード。: a. コール・バタフライ取引B230P/S250Pの概要： i. 開示したデビット：1契約あたり36.50ドルii. 購入力：3766.28ドルiii. 警告費用：242/318ドルb. 株価が損失/利益のバランス水準を下回らない場合は、トレードを見直すか、損失を負担することになります。c. 株価が単方向に動き、IVが業績発表前に上昇した場合、利益を上げることができます。