$NXP セミコンダクターズ (NXPI.US)$2022年3月の分析では、純利益の大きな変動のために過剰評価され、排除...

$NXP セミコンダクターズ(NXPI.US)$2022年3月の分析では、純利益の大きな変動のために過剰評価され、排除されました。 それでも、株価は現在25％上昇しています。

2010年に上場したオランダ企業であり、グローバルな市場に展開しています。現在の価格は235.32です。

過去5年間、売上高は最初の2年間に減少し、2021年に大幅に増加しました。最近の2年間は増加率が徐々に低下し、2023年には0.54％の増加率になります。過去5年間の平均成長率は7.1％であり、2021年の営業利益は7.5倍に増加し、2022年に高峰に達し、2023年には3.1％減少します。2021年の純利益は19.1億に急増し、2018年の22.6億にほぼ達しています。2022年に急増して28.3億になり、2023年には0.4％軽微に減少します。2023年には、利息費用が営業利益の8.4％を占め、負担は重くありません。粗利率は過去5年間で52％から56.9％に向上し、2023年の純資産利益率は34.8％に達します。

過去5年間、負債比率は51.8％から63.2％に増加しました。取引債務および在庫の比率および成長率は正常であり、商標およびその他の無形資産は109億に減少し、純資産の90億の1.2倍です。長期借入金は102億であり、純資産の1.1倍です。負債率は非常に高くなっています。

現在、キャッシュは42.71億であり、流動比率は1.9で、速動比率は1.3です。

過去5年間のキャッシュフローは、事業の純額が投資の純額よりもはるかに高く、株主の収益率が高くなっています。

現在のPERは22で、配当利回りは1.7％です。最近の成長率の低下と周期的要因を考慮すると、現在は魅力的ではないと言えます。