ナイキ（NKE）の売上高減少幅が範囲の鍵、これらの風下を克服できるかどうか

$ナイキ B(NKE.US)$2024年3月21日の市場終了後（AMC）、第3四半期の財務業績発表が予定されています。

市場は、ナイキの第3四半期の1株当たり利益が74セントであることを予想しています。それは前年同期比6.3％減少し、売上高は123億ドル（前年同期比-0.8％）になる見込みです。ナイキの第3四半期の売上高予想は、0.7％減少し、スポーツウェアメーカーは製品の問題に直面しており、2年近くぶりに四半期で初めての売上高減少となっています。直販戦略や製品革新の問題で、ナイキが衰退する背景には、顧客のスポット的な需要減退、製品革新の停滞、一部商品カテゴリでのささやかな競争などの要因が考えられます...

アパレル部門での$Lululemon Athletica(LULU)$、Alo Yoga、Vuoriからの激しい競争。履物部門では、HokaとOnの新興企業から対抗を受けています。トップラインの成長が今後数四半期にわたって鈍化し続ける可能性があるという懸念は、的外れではありません。これは、根底にあるスポット的な消費者需要の減退、製品革新の鈍化、選択されたカテゴリでの適度な競合攻勢の組み合わせによるものかもしれません...$Lululemon Athletica(LULU)$Alo YogaやVuoriからの競合激化や、HokaとOnの新興企業から履物カテゴリでも競合を受け、トップラインの成長鈍化が最近の数四半期続いている懸念があります。消費者の需要減退、製品革新の停滞、特定のカテゴリでのわずかな競合など、いくつかの要因から起こっているのかもしれません...

技術的にはダウントレンドのサインが見られます。これは、NIkeの過去2週間にわたる取引状況に起因する可能性があります。上昇か下降かを信号で一貫して示していないからです。

詳細なテクニカルからは、Nikeが買い増しに動いており、MACDが上昇傾向を示していることがわかりましたが、それほど強くなかったようです。

だから私はNikeの収益がかなり厳しいものになると予想しています。売上高が0.7％以上減少する可能性があります。

NKEは、2023年12月21日の市場終了後（AMC）に最後の財務業績を発表しました。NKE株は、決算発表の翌日に-11.8％下落し、107.66で取引を終了しました。決算発表から90日後の現在、NKEの株価は-6.9％下落しました。

決算発表以来、NKEは97.06から109.57までの範囲で取引されています。最後の価格（100.27）は、範囲の下限に近いです。

今後の決算発表のための見込み付けられた含意的ストラドルは6.8％です。LULUのより多くの製品範囲を受けて、ナイキの売上高と見通しに影響が出る可能性があり、10％以上の下落が見込まれます。

ナイキはスポーツウェア市場に復帰するために、より多くの革新が必要です。

過去12四半期で約何％%のホルダーが暗示された値以上の分を稼いでいるのか、オプション市場を見ればその時点で株価が出始めることが多いです。58%Earnings announcement後、株価が上限を上回るか下回るかの予想は±6.9%平均して、実際の収益動向の平均と比較して7.7%すべてのセクターでの売上高の改善の兆候が見られない場合、投資家は売却する可能性があります。

これは、NKEがオプション市場が予測した収益株価反応よりも波動しやすいことを示しています。

これはオプションの評価が過小評価されていることを示しており、これは上昇傾向の価格変動の兆しである可能性があります。

過去2日間の暗示される動きはプラスでした。

ヘッジファンドが前四半期に保有を増加していることは、投資家の信頼を集めるはずです。

投資家はナイキに対してポジティブであり、ポートフォリオに含まれるナイキの保有は過去7日間および過去30日間で増加しています。

これは投資家がナイキに引き続き興味を持っていることを示しています。しかし、ナイキの売上高の減少幅には注意する必要があります。

私にとっては、NIkeの収益の減少幅が重要であり、0.7％または1％以内に抑えることができるかどうかがポイントです。それ以上の場合、株価が南下する可能性があります。

LULUとナイキの収益を注意深く見守ります。

コメント欄で意見を共有していただければありがたいです。ナイキが収益報告書でより良い収益を提供できるかどうか、お考えのことを。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。