$モルソン クアーズ ビバレッジ B (TAP.US)$1975年に上場した米国企業で、主要市場は北米とイギリスで、現在...

$モルソン クアーズ ビバレッジ B(TAP.US)$1975年に上場した米国企業で、主要市場は北米とイギリスで、現在の株価は62.75です。

過去5年間、売上高は最初に減少し、後に回復したが、全体的にやや低迷し、営業利益は波状に上下し、当期純利益は2020年と2022年に資産減損の影響を受け、どちらも損失を計上した。2022年には利息費用が営業利益の23.7%を占め、利息負担が大きい。粗利率はここ5年で最初の4年間に大きな変動はなかったが、2022年には39.4%から34.2%に低下した。

2023年の前3四半期には、売上高が10.4%増加し、営業利益が80%増加し、当期純利益が8.5億に達しました。

現在、per ttmは53.6であり、当期純利益が13億に達すれば、perは10.4に下がり、配当利回りは2.6%である。近年の資産減損が最大の不確定要因であることを考慮すると、現在の評価の安全マージンはまだ十分でないため、引き続き観察が必要です。