マーケットのレビュー+コアポジションの分析(13/05-17/05 2024)
「風の方向を左右することはできませんが、帆を調整し、態度を選ぶことができます。」-ロックフェラー
市場のクイックレビュー:
$NASDAQ 100 Index(.NDX.US$月曜日から水曜日にかけて買い付けを増やしました。
$S&P 500 Index(.SPX.US$月曜日に分岐、火曜日から水曜日にかけて買い物を増やしました。
$NYダウ(.DJI.US$月曜日に販売し、火曜日から水曜日にかけて買いました。
NDX > SPX > DJI
三大指数は今週すべて新高値を打ちました。追加の取引日(FTD)はなかったにもかかわらず、高値は市場の意見を示しています。取引期間、市場は巨大な取引高に支えられ、低い取引量で簡単に上昇する姿勢を見せました。売り手の力は非常に弱く、ほとんど無視できるような売り気配に抑え込まれています。
現在市場は短期的に過買い気味であり、短期的な価格調整と市場の少し冷えた感情が必要です。リスクレベルは非常に低い水準にあります。
NDXとSPXの週次チャート:
ほとんど気づかないうちに、4週連続で上昇し、上昇トレンドは健康的な水準に戻っています。SPXは上昇トレンドラインに近づいていますが、市場がすぐに回復したため、過度に気にする必要はありません。個別銘柄の設定とパフォーマンスに集中することが大切です。
市場のセンチメントに関して:
大事件に直面しても、AAIIは先週と同じく、比較的楽観的な状態を維持しています。
Fear&Greed Indexは現在急速に欲張りの領域に戻り、その後の一時的な冷却が非常に健康的である。
コアポジション:
$インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US$週三の終値が新高値を記録したため、空売りを解消することを選択しました;上昇トレンドの調整中で、空売りの範囲は約5%です。まとめると言葉一つで「食べるにも美味しくないもの、捨てるには惜しい」という意味になります(笑)
$iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM.US$水曜日の終値後にショートポジションを手仕舞いし、FTD(フォローザデイ)および低取引量に過度にこだわることについて素直に認めた。
$ロイヤル カリビアン クルーズ(RCL.US$(RS Rating:92)木曜日の突破後に購入し、3回の収縮波のVCP構造を経験し、価格は10MA以上に緊密に維持され、現在は突破後に再び小振動範囲に戻っています。損切りを維持して、引き続き観察してください。ポジション比率:8.31%、口座リスクに対する比率:0.3%。
$ネットフリックス(NFLX.US$(RS Rating:89)金曜日はトリッキーな交易ボリュームを突破後に購入し、現在は範囲内に戻っています。損切りを変更しないで、引き続き観察してください。ポジション比率:7.58%、口座リスクに対する比率:0.3%。
$ドラフトキングス A(DKNG.US$(RS Rating:91)水曜日に高売り密集エリアを突破して購入しましたが、現在は損切にほぼ達しています。損切ラインを維持して、長期的に一貫した損切額を統一してください。現在の保有比率:7.55%、口座リスクに対する比率:0.3%。
$エヌビディア(NVDA.US$(RS Rating:98)週三は右側の取引密集地域(2T VCPと見なすこともできます)を突破した後、買い入れました。現在、突破線の近くに戻っています。来週の財務報告はおそらく悪くないでしょう(TSMの月次販売報告から一部の情報を入手できます)。損切り幅は維持し、現在のポジション比率は6.77%であり、口座のリスクに対しては0.3%に相当します。
$ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas(BOIL.US$核心ポジションの3%を使用し、基本的なポジションリスクを低減するために1〜2%の追加ポジションで反復的にスキャルピングを行いました。 $天然ガス(2407)(NGmain.US$グラフは比較的読みやすく、前回の操作と同じ原則を使用しています。 $ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas(KOLD.US$特別な位置の取引量が明確に示された場合にのみ使用される、(現在)保有比率5.71%の元の3%のポジションで行われました(1か月半近く口座をサポートしています😅)。
$トランスメディクス グループ(TMDX.US$(RS rating:97)は私が常に注目している名前で、緊急事態下に売却した後、現在価格はほぼ倍増しています。
それは私が4月に間違って売却した2つの銘柄のうちの1つであり(もう1つはGOOGです)、強気銘柄が週線の30MAを回復するや否や、あまり早く売らないことをお勧めします。
過去は過去のものです。トレーダーは前を向く必要があります。
水曜日に日足の10MAで初めてテストを行い、接触点で損切りを設定し、今でも健康です。ポジション比率:5.39%、口座リスクに対する比率:0.3%
$ペガシステムズ(PEGA.US$(RS Rating:79)水曜日に右側のトリッキーな密度の高い取引エリアを突破して購入し、現在は突破ラインの近くにあり、自分自身を証明するために時間が必要です。損切りを変えずに維持してください。現在のポジション比率:3.68%、口座リスクに対する比率:0.3%(通常、損切り空間が大きいほど、ポジションが小さくなります)
現金割合:51.29%
新しく作成された6つのポジションは、口座のリスクの約1.8%を占有しています。市場が進展するにつれて、どれが機能し、どれが機能しないかがわかります。完全に客観的でシンプルな操作ができます。
いくつかの重要な名前はまだ右側に設定されていますが、インサイダーポイントが現れるのを辛抱強く待っています🚴🏻
「私が行うすべての取引は損切りポイントを設定します。これは、事前に定めて、損切りポイントで損切りを行い、再評価することによって、ノーさんではないことがわかります。私は交易前にこの点を知ります。それがなければ、どの取引も完了しません。私が株式市場で成功した理由は、ほぼすべてが損切りに帰因している」-Mark.Minervini
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