長期購入の鍵はパランティアの持続的な利益成長です
私たちは、牛とクマが両方がストレスを感じていることを見てきました。 $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US$牛たちは、パランティアの株式の改善された収益性に焦点を当てています。一方、熊たちは、パランティアの株式の減速する売上高成長に注目しています。
メーカーのデータ分析ソフトウェアの人工知能（A.I.）展望を検討する必要がある重要な話題があります。パランティアの長期志向にフォーカスする必要があると私は考えています。この記事では、パランティアの公正価値の様子、将来の成長、フリーキャッシュフロー、そしてテクニカルについて共有したいと思います。
50日MA期間で取引されているPLTRのトレード
PLTRの取引を見ると、3月7日に27.50の高値をつけ、2024年に34％の伸びを見せたが、現在は50日MA期間の近くまたはわずかに下で取引されていることがわかる。
このサポートの重要なテクニカルレベルは、次の数週間でパランティアがこのレベルを超えることができれば、パランティアが一定期間上昇し続けることができます。
G、およびPalantirのクラウドコンピューティングパートナーシップの影響または肯定的な影響は、あまり助けにならなかったかもしれません。 $オラクル(ORCL.US$私たちが過去2〜3週間の取引を見ると、売りのセンチメントが非常に高く、クマたちは支配しているように見え、物事は遅れているように見えます。売上高からの除去、MACDから見ると、ブルシューがやってくるかもしれません。
私は、Palantirが23ドルのサポートレベルをクリアするのを見たいと思います。それはしばらく維持する必要があります。これは、人工知能ソフトウェアの成長ドライバーとして指摘できるものです。 Palantirは、情報収集、対テロ、および軍事目的の政府の顧客に対してすでにA.Iの機会を掘り出しています。
過去2〜3週間の取引を見ると、売却感情が非常に高く、クマたちがコントロールしているように見え、物事は遅れているように見えます。MACDから見ると、ブルシャルの逆転があるかもしれない。
私は、Palantirが23ドルのサポートレベルをクリアすることを望んでいます。それはしばらく維持する必要があります。 Palantirはすでに、情報収集、対テロ、そして軍事目的の政府の顧客とのAIの機会を掘り出しているため、人工知能ソフトウェアについてのものです。
Palantirフリーキャッシュフローvs.収益分析
Palantirのフリーキャッシュフローを見ると、健全であることがわかります。これはソフトウェア会社にとって重要です。新しい機会に取り組む必要があるためです。投資家は、将来の成長のために企業がどのように効率的に利益を事業に再投資できるかをよく見ています。 FCFは、この側面を評価するための重要なメトリックスとして機能します。十分なフリーキャッシュフローを持つ企業は、研究開発イニシアチブを資金調達でき、補完的なビジネスを取得でき、または自社の運営を有機的に拡大できます。これらすべては、長期的な株主価値を推進することができます。
純利益はしばしば収益性の主要指標として使用されますが、会計処理や減価償却費などの非現金アイテムに影響を受けることがあります。一方、フリーキャッシュフローは、キャッシュ取引に焦点を当てたもので、企業が中核的な事業からキャッシュを生成する能力をより正確に反映します。
一定のフリーキャッシュフローを持つPalantirは、内部的に現金を生成する能力を示しており、外部資金調達や債務負担を減らすことができます。正のFCFは、企業が成長機会に十分なリソースを持ち、株主に配当や株買い戻しを通じて資本を戻し、経済の停滞に手を焼くことなく済むことを示します。
将来のキャッシュフローを見ることによって得られる公正価値に注目するPalantirの公正価値
割引現在価値法（DCF）分析などの評価モデルでは、フリーキャッシュフローは企業の内在価値を見積もるために使用される重要な入力です。将来の予測現金流を現在価値に割引してみると、PLTR（$22.84）は公正価値の見積もり（$55.97）よりも低く取引されていることがわかります。
PLTRは公正価値よりも20％以上も安く取引されています。
PLTRは売上高倍率に基づいて高価です。
PLTRのピア企業と比較して売上高倍率を見ると、PLTRの売上高倍率（22.7倍）はピア平均（10.7倍）に比べて高価です。
しかし、私たちはまた、PLTRがどのようにお金を稼いでいるか、そして成長が潜在的に成長しているか、停滞の兆候があるかどうかも見てみる必要があります。
PLTRの予測している収益成長は業種よりも良好です。
PLTRの予測収益成長率（年間27％）は、貯蓄率（2.3％）を上回っています。これにより、PLTRの収益成長率（年間27％）が米国市場の14.6％よりも速く成長することが予想されていることが示されています。
次の3年間で、PLTRの収益は高い成長率で大幅に成長することが予想されています。PLTRの売上高（年間15.9％）は、米国市場（年間8.1％）よりも速いペースで成長すると予想されています。ただし、PLTRの売上高（年間15.9％）は年間20％以下で成長すると予想されています。
Palantirテクノロジーズがお金を稼ぎ、使う方法。
PLTRがどのようにお金を稼いでいるかを見ると、政府と商業からの収益が近づいており、より多くの場所でサービスが提供されるようになり、商業事業の収益が増える可能性があります。
しかし、結局のところ、収益性は継続しなければならず、費用はかなり高くなっているため、新しい能力を構築するために投資する必要があるのかどうかを考える必要があります。
アライアンスがPalantirを助け、商業事業部門を継続的に拡大する方法として、セールス＆マーケティング費用を削減できると考えています。
CPIの急増に対する市場の反応を見ると、CPIと強い雇用データの両方が利下げから利上げに転じる可能性があります。
Palantirがこのように取引されているのを見ると、ベアによってもたらされる懸念と、ブルによってもたらされる成長ドライバーを理解することができます。
を使用するかを見ることを望んでいます。このソフトウェアメーカーは、ヘルスケア、エネルギー、製造業にも進出しています。人工知能ヘルスケア、エネルギー、製造業にも進出したソフトウェアメーカー。Palantirが2023年に発表した10億ドルの買い戻し発表もありますが、12月31日現在、株式の買い戻しは行われていません。最高経営責任者のアレックス・カープ氏は、株主への手紙で、「2024年に、持続的かつ成長する利益を得ることにより、調整後のフリーキャッシュフローで8億ドルから10億ドルの道のりを見ています。」と述べています。.
したがって、私は個人的に、持続的で成長している利益を実現するPalantirが長期的に最適と考えています。
パランティアテクノロジーズは、持続的で成長している収益性を確認したいと思うので、個人的には長期的に考える必要があると思います。
パランティアテクノロジーズが持続的かつ成長する利益を実現し続けると思うかどうか、コメントセクションでご意見をお聞かせください。シェアしていただけると幸いです。
免責事項：この分析および結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。純粋に分析のためです。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Kevin Matte : 3年前の売上高、利益、フリーキャッシュフローは、3年前の売り上げ倍率と比較して、今日と比較して、ナンセンスです！ PSは今日はるかに高くすべきです！ 私は価格が27-30の範囲内に戻ることを期待しています。非常に強気です ^^
BelleWeather : 私はソフトウェアを使用した人と話しましたが、難しいと言われ、軍隊は新しいベンダーを探すだろうと言われました。 数ヶ月後、契約は更新されましたが、以前よりもはるかに短い1年の期間であり、規模も小さくなりました。また、ハーパーズ・マガジンにあるドローンの操縦や可視化の失敗に関する記事を読みましたが、それは非常に否定的で、つまり、意図したとおりに機能せず、非常に期待はずれでした。従って、私個人としては最初の急上昇時に私の株式を売りました。