ジャパンズ・セブン・サムライ対米国のマグ7：次の投資サージを導くのは誰か？

今年、日本の市場は歴史的なマイルストーンに達し、日経225が34年ぶりの高値をつけ、日本銀行が利上げしたことにより、グローバルなマイナス金利の最後の章を終えました。

日本株市場の記録的な上昇が、「セブン・サムライ」の株式をグローバルな投資家の注目にさらに引き上げた。 この言葉は、ゴールドマンサックスグループの日本ストラテジストであるブルース・カークによって作られた。「マグニフィセント・セブン」と並べられたアメリカの「マグニフィセント・セブン」との類似点を描いている。

組み込ま三菱商事：ウォーレンバフェットのお気に入り、自動車各社リーダー　自動車業界のリーダーであるトヨタスバルを超えました4つの半導体パイオニア企業、スクリーンホールディングス、アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロンが含まれている。—「セブン・サムライ」は、さまざまな日本の産業とハイテクセクターにまたがるカドレです。今年の最新情報を考慮すると、日本の「セブン・サムライ」の株価は、Q1に最大60％の上昇率を誇る「グローバル・ビッグ・セブン」に並ぶ驚異的なパフォーマンスを発揮しています。ここでは、日本の「セブン・サムライ」の詳細をご紹介します。

半導体関連のトップ企業であるディスコ社については、「グローバル半導体装置材料市場の巨人」との呼び声が高い。

$ディスコ(6146.JP)$1937年に設立されたDISCOは、「Kiru(切削）、Kezuru(研削）、Migaku(磨く)」の領域に数十年間注力し、半導体製造におけるこれらの重要なプロセスをカバーする包括的な製品ラインアップを形成しています。製品の精度、性能、安定性により、同社は薄削りグラインダー及び消耗品においてほぼ寡占状態を築きました。AIの波の大勝者の1社として、DISCOの株価は2023年以来353%以上急騰しています。GF証券の調査によると、同社の「カット、グラインド、研磨」設備は引き続き垂直に深化しています。主要製品はダイシングソー、グラインダー、ポリッシャーに分かれ、各種半導体製造プロセスに広く使用され、シリコンウェハーの準備、フロントエンドウェハーの準備、バックエンドパッケージングおよびテストをカバーしています。DISCOは、対応する加工ツールの販売を提供し、完全な業界ソリューションを提供することができます。EET Chinaによると、グローバルダイシングソーマーケットのトップ3企業はDISCO、東京精密、Kulicke＆Soffaによって買収されたADTであり、DISCOが最も大きな市場シェアである約70%を占めています。.

SCREEN Holdingsは、1943年に設立され、1975年に半導体装置製造を導入し、1980年代の日本の半導体産業ブームに乗り、半導体クリーニング設備の分野で急速に発展しました。1983年、同社は世界で最初のロータリーウエハークリーニングシステムを成功裏に開発しました。SCREENの製品は包括的な範囲をカバーし、先進的なクリーニング設備技術を先導し、シングルウエハークリーニング、バッチクリーニング、およびロータリークリーニング設備において数年間世界一位を維持しています。

$SCREENホールディングス(7735.JP)$1953年に設立されたSCREENは、1975年に半導体装置製造を導入し、1980年代の日本の半導体業界のブームにも乗って、半導体クリーニング装置の分野で急速に発展しました。1983年には世界初の回転式ウェハクリーニング装置を開発しました。

Screenの製品は包括的な範囲をカバーしており、先進的なクリーニング設備技術をリードしており、シングルウェハークリーニング、バッチクリーニング、ロータリークリーニング設備において数年間世界第一のポジションを維持しています。

グローバル半導体クリーニング機器市場は高度に集中しており、Screen Holdingsは市場シェアの約半分を占めています。

AIブームの後、Screenの株価は2023年以降約346%上昇し、日本で最高の株式の一つになっています。

$三菱商事(8058.JP)$三菱商事は、石油生産、化学・鉱物、食品部門、エネルギーソリューション、自動車・移動体分野など、多様な収益チャネルの豊富なポートフォリオを持つ、日本で最も有力な商社の1つです。

日本の企業の中でも屈指の商社である三菱商事は、約14倍の合理的なP / E比率で取引されており、純利益率は4.61％で、リーダーシップ陣は債務の削減と堅実なバランスシートの構築に取り組んでいます。2023年以来、三菱商事の株価は141％以上上昇しており、2021年2月、同社は5000億円の自社株買いプランを発表し、自己株式の最大10％を購入するという、2016年以来最大規模の株式買い戻しを実施しました。

ウォーレン・バフェットは、「七人の侍」とも呼ばれる三菱商事の保有株式を戦略的に取得し、Berkshire HathawayのNational Indemnity Companyを通じた5％の投資を開始しました。バフェットのこれらの企業への投資は、最新のBerkshire Hathawayの財務開示によれば、106.3億ドルに達しました。2023年末までに、これらの資産の価値は196億ドルに上昇し、未実現の利益率は61％になりました。

東京エレクトロンは、ほとんどすべての半導体チップが同社の装置を通って生産プロセスを通過するため、半導体装置の包括的なサプライヤーです。したがって、TELの全体的な収入は、半導体チップの需要とともに着実に成長することが予想されています。 $東京エレクトロン(8035.JP)$東京エレクトロンは、半導体製造装置やフラットパネルディスプレイ製造装置の開発と生産に関与している、日本最大かつ世界第3位の半導体製造装置メーカーです。

東京エレクトロンは、ほとんどすべての半導体チップが同社の装置を通って生産プロセスを移動するため、半導体装置の包括的なサプライヤーです。

2023年以来、NVIDIAなどの企業の急成長により、東京エレクトロンの株価は200％以上上昇し、日本で3番目に大きな企業になり、Sony Groupなど主要な企業を上回り、Nikkei 225指数の2番目に大きな構成銘柄となっています。 2008年の低い点から、同社の累積利益は驚異的な43倍に達しています。

$トヨタ自動車(7203.JP)$昨年以来、日本株式市場は大幅に上昇し、バブル景気の高峰を突破し、世界的な投資家の注目を集めています。歴史的な高い時価総額を誇るトヨタ自動車は、新たな高みに quietly poweringし、日経平均指数上昇の先頭を走っている主要企業の1つになっています。同社の株式は2023年以降100％以上上昇しました。

昨年以来、日本株式市場は大幅に上昇し、バブル景気の高峰を超え、世界的な投資家の注目を集めています。歴史的な高い時価総額を誇るトヨタ自動車は、新たな高みに quietly poweringし、日経平均指数上昇の先頭を走っている主要企業の1つになっています。同社の株式は2023年以降100％以上上昇しました。

$アドバンテスト(6857.JP)$半導体試験装置の世界的なリーディングメーカーであるアドバンテストは、日本初、そしてしばしば世界初の半導体試験装置を発売している。SEMIによれば、2022年現在、アドバンテストはSoCの市場シェア56.06％、メモリチップ試験装置46.58％のシェアを保持しており、2011年から2022年まで約50％の市場シェアを維持している。

投資の風が日本の半導体セクター向けに吹いている中、アドバンテストは2023年以来、株価が200％以上上昇し、Q1だけで42％増加している。現在、アドバンテストは日経225指数のトップ3構成銘柄の1つになっている。

$SUBARU(7270.JP)$富士重工業株式会社（FHI）の自動車部門であるスバルは、1953年に設立されました。当初は自動車の製造に注力していたが、航空機や様々なエンジンも製造しており、多様な輸送機器メーカーでもある。スバルは、独自の技術である水平対向エンジンや四輪駆動システムを持つ、日本の自動車ブランドの中でも特色的である。

トヨタ自動車は現在、スバルの最大の株主を保有している。2020年、スバルは、最大の外部株主であるトヨタ自動車が持ち株を16.8％から20％に増やし、トヨタ自動車が支配株主になったことを発表した。スバルのパフォーマンスと販売は、現在トヨタの財務報告書に含まれることになる。

燃料車モデルの好調なパフォーマンスにより、スバルの市場は2023年に急上昇しました。スバルは3月8日、2024年3月期の総純利益が前回予想から200億円増の3400億円（増加率70％）になる可能性があると予測しました。売上高は4.65兆円（23％増）、営業利益は4500億円（前回予想より300億円増）に上る見込みだ。

スバルの収益性の持続性に注目が集まっている。2022年度における一台あたりの営業利益は、7つの大手日本メーカーの中でトヨタを超え、同程度の競合他社であるマツダとスズキを上回り、約20万円のマージンを持って最初にランキングされた。2022年度の一台あたりのスバルの営業利益は、2021年度の倍以上にあたる約31.4万円で、トヨタ（30.9万円）を超えました。