2024年の新しい「素晴らしい7人」の潜在的なリストを以下に示します。誰が入り、誰が外れるのか？
「素晴らしい7人」は2023年に印象的なショーを行いました。しかし、2024年が始まるにつれて、「素晴らしい7人」の企業の基本的な動向、アナリストの意見、および株価パフォーマンスには大きな分岐がありました。感情が高まる中で、今年はより高い潜在力を持つ企業を含めるために、「素晴らしい7人」のシャッフルが必要だとの見方が広がっています。Barron'sのシニアライターで株式ピックメンバーのニコラス・ヤシンスキーは、...ポートフォリオの多様化、基本的な動向、評価などのさまざまな基準に基づいて、ニコラス・ヤシンスキーは「素晴らしい7人」の新しいリストを作成しました。以下は詳細です。以下は詳細です。
1. 2023年の神話が2024年に繰り返される可能性は低い
2023年に、「素晴らしい7人」は驚異的なリターン率を示し、239％急上昇し、最低のパフォーマンスを示した株式でも49％の上昇を記録し、24％を大きく上回りました。 $エヌビディア(NVDA.US$株式。 $アップル(AAPL.US$は、依然として年間49％の増加を記録し、24％を大きく上回る、とても高いパフォーマンスです。 $S&P 500 Index(.SPX.US$。7つの株式について2024年に同じような高いリターン率を達成することは、ニコラス・ヤシンスキーによれば、不可能に近いとのことです。
「素晴らしい7人」がこのようなリターンを達成するのは、少なくとも1999年以来、初めてのことであり、平均回帰がある可能性があることを示しています。さらに、その時系列で7つの企業が連続して指数内で最大の企業であったため、同じ7つの企業が連続して2年間最大の企業であったことは1度だけです。」
2. より多様化された投資ポートフォリオが必要です
投資の多様化の観点から見ると、過去の「素晴らしい7人」は、情報技術、通信サービス、および消費者ディスクリプショナリー部門に高い集中度を持っていました。 新しいリストには、金融や医療などのセクターが含まれており、産業の多様化と守備的な露出の増加を実現することができ、安定した利益をもたらす可能性があります。
3.一部の企業の収益が高い評価額を支えるには十分ではない場合があります。
「華麗なる7人のグループ」の一部メンバーの株価急騰は、2023年に基本的な要因に基づいていなかった。さらに、グループから除外されたいくつかの企業は、コア事業で大きな障害に直面し、2024年以降のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。見通しの不透明な成績や成長見通しが高い評価額を維持する可能性は低いです。
1. Apple、Meta Platforms、Teslaが削除されました
● Apple:
今年早々から、Appleの株価は3％以上下落し、最も価値のある企業の地位は一時的にMicrosoftに競り勝たれました。 $アップル(AAPL.US$売上高の安定性に関して、Appleの売り上げは4四半期連続で前年同期比で減少し、20年以上ぶりの最長連続です。アナリストは、同社の主力製品であるiPhoneやMacの成長見通しも徐々に下がっていると指摘しており、スマートフォンのシェアは4四半期連続で下落しています。高価な新製品であるApple Vision Proの出荷量とそのAppleの業績への貢献は未だ不確定です。
また、Apple Watchの特許争いや反トラスト戦争などの悪いニュースが続いており、さらに課題をもたらす可能性があります。●Meta Platforms:
アナリスト達は、2024年に重要な選挙年と「Meta」のAI強化広告製品からの収益成長の潜在性について楽観的ですが、迫りくるコスト圧力やCEOの株式売却行動、さらに現在の価格よりもわずかなアップサイドポテンシャルがメタのアドバンテージを減じる可能性があります。 ●
Tesla: $メタ プラットフォームズ A(META.US$特に、彼らのAI強化広告製品から来る2024年の潜在的な収益成長について、アナリストは楽観的ですが、迫り来るコスト圧力やCEOの株式売却行動、および現在の価格以下のわずかなアップサイドポテンシャルが、メタのアドバンテージを減らし得る。将来のコスト圧力、CEOの株式売却行動、および現在の価格よりわずかに上昇する可能性があるということは、メタの優位性を減じるかもしれません。
● テスラ：
2023年のラリーは $テスラ(TSLA.US$根本的要因によるものではなく、さらには競合他社BYDによって世界最大のEVメーカーの地位を失ったことがあります。アナリストは、2023年の1株当たりの利益が約25％減少すると予想しています。ただし、現在の取引価格は2024年の見込み利益の62倍という非常に高い評価を受けています。
2. Berkshire Hathaway、UnitedHealth Group、Visaが新しいメンバーとして加わりました。
● Berkshire Hathaway:
Nicholas Jasinskiによると、保険事業の持続的な回復とポートフォリオ内の他の事業の業績の向上が、市場巨頭のパフォーマンスを支持すると予想されています。さらに、妥当な評価と十分な簿価は、潜在的な取引や株式買い戻しの良いサポートを提供します。 $バークシャー・ハサウェイ(BRK.A.US$
● VisaおよびUnitedHealth:
$ビザ A(V.US$ $ユナイテッドヘルス グループ(UNH.US$それぞれの産業でのリーディングポジションと優れた防御的属性により、両社が2024年に10％以上のEPS成長を見込むとNicholas Jasinskiは予測しています。
Nicholas Jasinskiは、低い先行P/Eが11倍にまで下がっていることだけでなく、株式買い戻しに利用可能な十分な現金準備金のために、両社を「より素晴らしい7人」に含めました。
出典：moomoo、Barron's
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DreamyLucid : リストは非常に主観的で意味がありません。Q4収益後に素晴らしい7から外れる予定のテスラを除いて。
ZEK : 「華麗なる七人の侍」に対する興味深い考え方 - 「外れの3人」と可能な3人については非常に意見が分かれているようです。ビザとユナイテッド・ヘルスケアは、選挙年に「健康上の脅威」を抱えたポートフォリオに追加できる魅力的な選択肢になるかもしれません。インフレがまだ高止まりしているため、クレジットに依存せざるを得ない家族が増えている状況を受けて、ビザを加えることも考えられます。「華麗なる七人の侍」の新しいリストは、結局不正確であると考えています。
102086369 : 交代すべき時期です
Chin Chong Yaw : APPLとMETAは残ります
BelleWeather : TSLAがその傘下の他のプロジェクトに基づいたままであり続けることを願っています（ただし、EMの最近の投票権に関するコメントは懸念材料です）。数年後には、BYDが明らかに世界最大の自動車メーカーになるでしょう - それはオレンジとリンゴを比較したものです。現在のすべてのプロジェクトを継続できれば、TSLAの評価は公正です。私はそのような継続を望みます。
営利刑務所またはニコチンに投資するよりも、UNHまたは米国のどのヘルスケアプレイヤーにも投資したくありません（バイオテクノロジーと製薬を除く）。
成長と価値の点で、MastercardはVisaよりも魅力的ですが、それは近くにあります。
Metaはどこにも行かないと思いますし、XOMは盗品だと思います。 Microsoftにも同意します。
2022年にAppleの購入をやめ、代わりにBrKBを購入しました-それはApple+です（アップルのバランスシートやmunger / buffet wisdomに関しては考慮していません）。
Nvidiaは明らか - しばらく大きな勝利を続けるでしょう。
いくつかの防御的なプレイ（ただし、XOMも成長に向けてポジションを取っている）をMag7の大部分と組み合わせるのは愚かです - それはポイントを打つことになりますよね？」
honest NyanCat_9198 : AMDは2024年末に入るでしょう。ちょうど1年前に行われたNVIDIAと同じです。私の言葉を覚えておいてください。
151345481 : 比亜迪は政府支援に頼る新エネルギー企業である。このような企業には、政策が変わるとすぐに衰退するという共通点がある。また、エクソン・モービルやJPモルガンは強力なキャッシュフローを持っており、自社株買いを支えられるだけの余力がある。この著者は、Appleの大金持ちは忘れたようだが？
彬彬傻 : 今年、アメリカが利下げしたため、株式市場は少し理解しにくくなっています。