ドキュサイン（DOCU）成長が回復した場合のポテンシャルアップサイド

$ドキュサイン(DOCU.US)$は、2024年3月7日の市場終了後（AMC）に収益を発表することになっています。

ウォール街は、サンフランシスコ、カリフォルニア拠点のドキュサインが今四半期にEPS $ 0.65を投稿し、売上高見通しは6％上昇して$ 699.38百万になると予想しています。ドキュサインは、前回の収益報告で第3四半期の売上高と利益の両方について見通しを上回りました。

過去2年間、DocusignはEPSの見通しを88％の割合で上回り、売上高の見通しを100％の割合で上回っています。第4四半期の結果を発表する準備をするにつれて、Docusignは競争の激化やWebトラフィックの低下を目の当たりにしました。

Docusignは会社を立て直そうとしていますが、成長は回復しないようです。先月、Docusignは、pe企業がDocusignに対する関心を減らしたため、人員を約6％、つまり400人削減する計画であると述べました。

ただし、直近の四半期で、ヘッジファンドの投資は増加しました増加しました前四半期に株式を上回る4.8百万株所有しています。4.8M株です。

DOCUは2023年12月7日に市場終了後（AMC）に収益を報告し、収益発表の翌日にDOCU株は+4.8％上昇して49.73に終値を付けました。直近の収益発表から90日後、DOCU株価は+5.5％上昇しました。

収益を発表した時から、DOCUの取引価格は49.12ドルから64.76ドルの範囲で取引されています。前回の取引価格（52.47ドル）は範囲の下限に近いです。

次回の収益を見据えて、Docusignはさらに人員削減を行い、コストを削減しようとしていますので、予想される暗黙のストラドルは10.6％です。

オプション市場は、DOCU株の収益動向を過大評価しています58%過去12分の1の時間の間に予測された動きは、決算発表後に±11.6％オプション市場が予想する実際の収益動向の平均値と比較すると、DOCの方がより揺れやすいことが示されます（絶対的な値で）。これは、DOCが収益の株価反応に対してオプション市場が予想したものよりも揺れやすい傾向にあることを示しています。14.6%オプションの評価によると、ドキュサインは株価収益発表の後にアップサイドがあると考えられます。これは、ドキュサインが過小評価されていることを示しており、それによって株価が上昇する可能性があると考えられます。

ドキュサインはビジネスで人工知能の恩恵を受けることができるとされており、Generative AIが大企業のビジネスにとって大きな影響を与えることになる。他の生産性ソフトウェア企業、その他は、売上高が前年比6％アップし、予想を0.5％上回ったと発表しています。

競争が増加したとしても、投資家はDOCが収益を維持することを期待しており、DOCは過去2年間にわたって、売上高の見込みを平均2.5％上回り、ウォールストリートの期待を超え続けています。

ドキュサインはアウェアのように、人工知能から利益を得ることができるはずです。Generative AIが大企業のビジネスに大きな影響を与えるためです。 $ドロップボックス A(DBX.US)$一方、その他の生産性ソフトウェア企業は、売上高が前年比6％アップし、予想を0.5％上回ったと発表しています。

ただし、人工知能の急速な変化には注意する必要があります。ドキュサインが販売を増やすための計画について、より良い提供方法を検討することを期待しています。

ドキュサインが予想を上回り、株価にアップサイドがあると思われるかどうかについてコメント欄で意見を共有いただけると幸いです。

免責事項：本分析および結果において、該当の株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析のためのものです。