12月のCPIは利下げ期待を圧力下に置く：米国株式は引き続き上昇するのか？[Learn Premiumレビュー]

Invest With Cici コラムを発表しました · 01/12 01:29

12月のCPIは利下げ期待を圧力下に置く：米国株式は引き続き上昇するのか？[Learn Premiumレビュー]

市場概要：12月のCPIは期待を上回り、利下げ予想を抑制する

2024年第2週、株式市場は年末からの熱狂的トレンドを継続できず、年始の1週目に下落を経験し、翌週の最初の4営業日に反発し、前週の損失を回復しました。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$前週1.52％低下した　は今週1.77％上昇し、 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$前週3.25％下落した　は今週3.07％増加した。

これらの最初の2週間の市場トレンドは引き続き利下げ期待にかかっており、先週金曜日、非農業雇用統計データが発表されたことで景気の良い雇用増が示されたことから、強力な労働市場によって利下げ期待が抑制されるはずでした。しかしながら、米国経済を支えるサービス業セクター指数の低下が、これらの期待に対する潜在的な悪影響を相殺した。さらに、今週の木曜日に発表された12月のCPIデータは利下げの見通しに影響を与えるもう一つの重要な指標となりました。健全な雇用データのように、高いCPIは即時の利下げに対する期待に水を注ぎました。我々の連邦準備制度の政策分析によると、健全な雇用とインフレの反発が重なる場合、利下げに早期に踏み切る理由がなかったと考えられます。

したがって、利下げ期待が現在の米国株式のパフォーマンスの主要な要因であることを考慮すると、これら2週間のデータは楽観的な展望を描いていない。今週の市場の反発にもかかわらず、投資家は慎重である必要があります。

利下げに関する連邦準備制度の決定に影響を与える可能性のある要因を判断するためには、に注目すべきです。PPIが今日リリースされ、1月の終わりに予定されている　PCE（個人消費支出）のプライス・インデックス・データ」、そして次のCPIデータが2月に発表されます。2月にリリースされます。

市場の話題：今週は多くの話題で賑わっていますので、分かりやすくまとめます。

米国の家電展示会であるCESでは、AIを活用したパーソナルコンピューターが注目されています。

ラスベガスで開催されているCES 2024では、消費者向けの技術における人工知能の応用が今年の注目ポイントとなっています。また、新製品の発表とともに、 $インテル(INTC.US)$と $エヌビディア(NVDA.US)$は、株式市場で好調な立ち上がりを見せています。今週、 $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US)$は3.42％上昇しました。

エヌビディアは、高性能の人工知能機能を搭載したRTX 40 Superシリーズのグラフィックカードの発表により、株価が6％上昇し、過去最高値を更新しました。これは、ゲームやクリエイティブのパワーハウスとして機能するものです。

インテルは、今年度AIをサポートするPCを発表し、このチップを自動車にも統合することを目指しています。

2024年は、消費者向け技術において人工知能が普及する年となりそうです。アナリストは、「Fabulous Seven」と呼ばれる市場では、平均21.87％の上昇が予想されています。

2. 米国証券取引委員会（SEC）がビットコインスポットETFを承認し、投資家が証券市場で直接スポットETFを取引できるようになりました。

期待されていたビットコインスポットETFが米国証券取引委員会（SEC）から承認を受け、11のETFが木曜日に市場に登場しました。ビットコインの価格は取引中に一時的に2,000ドル以上上昇しました。ビットコインスポットETFは、小売投資家にとって投資をより簡単、安価、安全にすることができ、数十億ドルもの新しい投資を呼び込む可能性がありますが、ビットコインのボラティリティに対するリスクには注意が必要です。

3. 銀行の決算発表が間近に迫り、市場の焦点は不良債権に向けられています。

銀行業界は、今週末に決算を発表する予定であり、米国株のQ4の報告書を公開します。この四半期は、預金顧客の減少ではなく、不良債権の増加が銀行の利益に与える影響に焦点が移っています。

4大米国銀行のQ4 2023年の不良債権総額は、2022年同期と比較して、約60億ドル増の244億ドルに達することが予想されています。成果に注目してください。

今週のプレミアム学習資料

トレードレッスン：市場のトレンドをより詳しく調べるために、投資家は、週次、日次、1時間ごとなど、さまざまな時間枠で価格を分析することがあります。さまざまな市場参加者は、異なる時間枠で取引を行うことを好む傾向があります。今週は、「マルチタイムフレーム分析」という、株価トレンドを分析するための強力なトレード技術を学びました。マルチタイムフレーム分析.

機会マイニング：飲料業界での台頭が期待される企業の分析。株式 $セルシウスホールディングス(CELH.US)$わずか5年で、Celsiusの株価は2,600％急騰しました! 🚀 エナジードリンクの人気が高まり、非常に成功した企業の台頭を促しました。特に、Monster Energy Drinksは、過去25年間でS&P 500指数で最もパフォーマンスの良い株となりました。Celsius vs Monster Energyはどうでしょうか？ $モンスタービバレッジ(MNST.US)$Learn GroupのTrading Insights

737事故のニュース後、BAは売られた。キャンドルスティックの下落はボリンジャーバンドを下回ってRSIが買われすぎだったため、大きな下降幅が埋まると予想して、PUT vertical spreadを行いました。

@Ray2021
マグニフィセントセブンのようなテック株は、CPIの後に大きく変動すると思いました。Pltrはテック株のトレンドに沿ったテック株であり、JefferiesはPalantir Technologiesをアンダーパフォームに格下げし、価格ターゲットを13ドルに引き下げました。これは、Pltrが短期間で大きく変動する可能性がある情報の1つです。他の可能性のある理由は、インフレデータ、Fed会議、Pltr Q4決算報告書（2024年2月に公表予定）です。株価がどちらの方向に動いても（下落または急騰）、 $ボーイング(BA.US)$上記を踏まえて、現在の市場の曖昧さに合ったストラドルを行い、ストラドル戦略により利益を上げることができます。現在の価格が16.70ドルであるため、2月9日までに29日間、18.50ドルのストライク価格のPUTとCALLを選択しました（スクリーンショット2を参照してください）。利益は、ブレークイベンポイント（$15.97または$21.03）に達した時点から開始されます。

@ZnWC
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