クラウドストライク（CRWD）、ガイダンスが好調な場合の潜在的な上昇余地、アーニングスは予想を上回る見込み

$クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US)$は、市場終了後の2019年3月5日（火曜日）に四半期決算を発表する予定です。

市場分析家は、売上高が839.96百万ドル、1株当たりの利益が0.82ドルの見通しで、上下両ラインが前年同期比で増加することを予想しています。サイバーセキュリティの需要が高まる中でのクラウドストライクの強力な第四四半期の業績が期待されています。

私たちは、CrowdStrikeの成長に焦点を当て、隣接した製品の成長、エンドポイントシェアの獲得、競争、価格設定、IT用のCharlotte AI/Falcon、および連邦需要に注目することを期待しています。 「Falcon」EPPソリューションは、全国サイバーインシデント対応計画の改訂の主要な受益者の1つとして、CrowdStrikeに一定の経済的利益をもたらすでしょう。

CrowdStrikeはパロアルトの約半分であり、 に比べてとても小さいため、今後の四半期や年度において顧客基盤を拡大する余地が十分にあると考えられています。 $フォーティネット(FTNT.US)$クラウドストライクは、約半分のサイズのパロアルトの一部であり、 に比べてはるかに小さいため、今後の四半期や年度において顧客基盤を拡大する余地が十分にあると考えられています。

テクニカルはトッププルバックを示しています。これは、株価が上昇トレンドにあるが、現在の株価が20日移動平均線を下回ったときに起こります。

下の図からわかるように、CrowdStrikeは上昇トレンドにありましたが、20日のMAを下回るプルバックがありました。

MACDから、現在はMACDシグナルラインを下回って取引されていることがわかります。これは、CrowdStrikeのガイダンスの結果次第で可能性があるということです。

2025年の見通しがあまり悲観的ではない場合、CrowdStrikeがこのプルバックから脱却できる可能性があると思います。

CRWDは2019年11月28日に市場終了後に最新の決算報告を行いました（AMC）。 市場買い手は、その後の取引日に+10.4％の利益を上げ、株価は234.44で閉じました。 直近の97営業日で、決算発表後、CRWDの株価は+33.9％上昇しました。

決算発表時からCRWDは229.19〜338.45の範囲で取引されています。了価格（313.81）は、範囲の高い方に近いです。

EPSが-0.06であるにもかかわらず、CrowdStrikeは決算発表後に10％以上の利益を得ることができました。間近な決算発表の予想暗示レンジは12.7％です。

もし2025年のガイダンスがポジティブなら、クラウドストライクのサイズが市場購入の決定の波に合わせやすいことから、少なくとも5％の株価上昇の影響が見込まれます。

企業が損失を出している場合、P / E比率は無意味になります。なぜCrwdStrikeのP / E比率に興味があるかというと、P / E比率は、当社が株式の価格を支払うのに必要な年数と見なすことができるからです。

クラウドストライクが引き続き収益を伸ばしていくなら、より低いP / E比率の株式は、より高いP / E比率の株式よりも魅力的です。現在、CrowdStrikeはPalo AltoとFortinetとほぼ同じスケールであり、どちらの株式が魅力的かを判断するためには。

P / E比率が正であり、同じP / E比率の株式については、成長率の速いビジネスの方が魅力的です。CrowdStrikeは現在損失を出していますが、最新の収益があって、もしポジティブなら。

最後の12四半期で、オプション市場は67％の確率でCRWD株式の収益動向を過大評価していました。決算発表後の予測される動きは平均して±8.9％で、実際の収益動向の平均は6.8％（絶対値で）でした。

オプションの評価は過大評価されており、これは価格の変動性があることを示唆していますが、同様のセクターの株式から学べば、収益が見込みを上回れば主な焦点となります。

私が集めた情報に基づいて、クラウドストライクは同業他社に比べて優れた位置にあります。その主な理由はサイズにあるためであり、さらなる成長余地があるからです。CrowdStrike業界トップの「Falcon」EPPソリューションこの点については、注目すべきです。

これがもたらす売上高と、将来クラウドストライクの顧客基盤を拡大する方法について、興味があります。

CrowdStrikeが成績の予想を上回る場合、彼らのガイダンスがどのようになるかについてのコメント欄でのご意見をお聞かせください。

免責事項：提示された分析結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。これは純粋に分析のためのものです。