$セレスティカ (CLS.US)$2年前の分析では、長期低迷により最後の1年の成長だけが省かれて、現在株価は3倍に成長し...

$セレスティカ(CLS.US)$2年前の分析では、長期低迷により最後の1年の成長だけが省かれて、現在株価は3倍に成長しています。

タイでのマーケットの半分以上を占める、1998年に上場したカナダ企業であり、主にサプライチェーンソリューションビジネスを展開しており、現在の株価は44.2です。

過去5年間の収益は、前3年間は低迷しており、近年2年間は増加傾向にあり、2021年の貸借対照表には大量の買収が記載されており、買収の効果解放かもしれない、2022年には28.7％、2023年には9.8％の成長が予想されます。営業利益は粗利率の持続的な上昇の支援を受けて、過去4年間持続的に増加しており、平均成長率は33％に達しています。純利益は過去3年間持続的に増加し、平均成長率は59％になっています。四半期報告書から見ると、売上高の増加は大幅に減速しており、利益は粗利率の上昇の影響を受けて今でも継続しています。

2023年、利息費用は営業利益の19％を占め、利息負担が重くなります。過去5年間、粗利率は6.5％から9.8％に上昇し、純資産収益率は5.2％から14.2％に上昇しました。

負債比率は2021年に買収により大幅に上昇して68.7％になりましたが、以降も持続的な増加が見られ、現在の商標や無形資産は6.47億であり、ネット資産17.69億の36.6％を占めます。長期借入金は5.89億で、ネット資産の33.3％を占めます。

現在、現金は3.7億あり、流動比率は1.4、速動比率は0.7です。

過去5年間のオペレーティングキャッシュフローは、2021年以外は投資キャッシュフローを上回り、株主利益が生まれました。

現在のperは21.7であり、近年の成長率と比較すると一定の割引があります。売上高の成長率が減速傾向にあることを考慮すると、慎重に選択することができます(⭐️)