強気の原油価格メカニクス
エネルギー投資家は数か月にわたって非常に収益性の高い時期を過ごしています。原油価格は最近急激に上昇しています。原油価格はどの程度まで高くなるでしょうか？誰にもわかりませんが、注目すべき要因がいくつかあります。
需要の法則
原油価格の変動原因とは何ですか？石油価格を決定するのは需給の法則です。簡単には聞こえますが、世界中の地政学的問題があるため、石油価格はかなり不安定で、予測が難しいことがあります。
理論上、原油需要の増加は原油価格を上昇させます。全セクターの原油需要が増加すると、原油価格が上昇します。堅調に推移するでしょう原油価格は上昇します。また、原油需要の減少は原油価格を下げます。全セクターの原油需要が減少すると、原油価格が下落します。堅調に推移するでしょう原油価格は下落します。
経済成長している場合、原油需要は通常増加します。経済が収縮すると、原油需要も収縮します。
不況が発生すると、原油需要は急落し、原油価格はほとんどの他の資産価格とともに下落します。
アメリカ経済は引き続き強気です。そして、今のところ、消費者は価格に関係なく、自分たちの原油消費を減らすことはありません。
中国経済が回復し始めると、原油需要も中国経済に沿って増加するでしょう。
供給の法則
ベビー名発電機は、新生児に適切な名前を選ぶために設計されたオンラインツールです。ユーザーが提供する特定の基準に基づいて、アルゴリズムを利用して、多様な名前の範囲を生成します。赤ちゃんのための正しい名前を選ぶことは、彼らのアイデンティティや将来を形作る重要な決定です。そのため、ベビー名発電機の支援は、この点で貴重なものとなります。石油の供給不足は価格を押し上げる。価格を押し上げます。石油価格を押し上げます。供給過剰は石油価格を下げます。供給過剰堅調に推移するでしょう石油価格を下げます。
石油在庫が減少すると、石油供給が減少することになります。原油在庫は過去3週間で減少しており、これが石油価格を支えている可能性があります。幸いなことに、ガソリン生産は増加しています。したがって原油価格とともにガソリン価格が上昇する可能性は低いと考えられます。
原油価格に最も影響を与える要因はOPEC +です。OPEC +が原油生産を減らすと、原油の供給が減少します。
OPECを構成する石油生産国は、明らかに高い石油価格を好みます。最近、彼らは石油生産を大幅に減らしました。これが原油価格の上昇の最大の理由だと思われます。
政府は制裁によって原油の供給を人工的に減少させています。米国は、ベネズエラ、ロシア、イラク、イランなど世界中の主要な油田生産国に制裁を課しています。アフリカ、中東、東欧の多くの国々にも制裁が課せられています。香港のいくつかの油田会社にも制裁が課せられています。これらすべてが原油価格の高値を支えるものとなるでしょう。
ハリケーンのような極端な気象イベントも、原油の供給に影響を与えることがあります。私たちはハリケーンシーズンのピークに近づいています。メキシコ湾で悪いハリケーンシーズンがあった場合、原油価格に影響を与える可能性があります。
技術進歩
原油先物取引の技術的な見通し
先週、私たちは、前回の高値と長期的なフィボナッチレベルから派生した強力なレジスタンスレベルを超えて原油価格が大きくブレイクアウトするのを見ました。これは、強気の展開です。
原油先物のテクニカル・アウトルック
先週、石油価格が過去の高値や長期的なフィボナッチレベルから派生した強力なサポートレベルを上回る大きなブレイクアウトが見られました。これは強気の発展です。
より短期的なサブ・インジケーターはオーバーボートの兆候を示しています。しかし、MACDは移動平均コストの差で強気の交差を確認することになっています。これは短期的な修正が準備されていることを示唆しています。先週のような強い上昇の後は、多くの短期投資家が利益を出す準備ができている場合があります。
過去数週間、4時間足のローソク足の頭と肩のトッピングパターンが形成されました。この可能性のある弱気パターンは、前述の強力なサポートレベル付近で形成されました。このキャンドルスティックパターンに基づいて構築された短いポジションは、おそらく絞り出されました。これが先週の強気な流れに寄与した可能性があります。
遠期満期での先物契約は、ポジションの大幅な純増に伴い、先週全般上昇していました。通常、近期契約のほうが価格の変化が多く見られます。このような一般的な上昇傾向は好ましい兆候です。
過去7営業日で原油価格は9％以上上昇しました。直近2ヶ月で、原油価格はほぼ30％上昇しています。過去数ヶ月間、テクニカル面はどんどん良くなっているように見えます。
これがラリーの様子です。先週の強さの後、このラリーがより力強くなっているようです。ただ、どの程度力強いかについては、誰も正確にはわかりません。
このラリーにどれだけの勢いがあるのかにかかわらず、私は可能性のあるサポートまたはレジスタンスの主要なテクニカルレベルを注視し続けます。以下にこれらの価格ポイントを示しました。
83.00ドルと89.00ドルの間には、弱いサポート/レジスタンスレベルがたくさんあります。この範囲では価格の乱高下が多く見られることが予想されますが、それでも原油価格はこの範囲をほぼ突破しています。
結論
個人的には、私は原油に対して極めて強気ではありません。正直に言うと、今までもそうでした。しかし、原油先物は最近非常に強気です。
原油の供給と需要の状況は、原油価格に対して鳩派の様相を呈しています。政治情勢が変化するか改善するまで、原油価格が大幅に下落する理由は見当たりません。
直近の見通しに関しては、一時的に売られることによって、過熱する前にこのラリーを冷やすのにちょうどいいくらいの健全化が必要です。原油の技術的な面は、過去数ヶ月でかなり強気に見えます。
もし今週の初めに売られることがあった場合は、私はリバウンドを期待する最初のエリアを強調しました。
言及すべきこととして、原油価格はインフレに強く関連しています。原油価格が高くなれば、物価やサービスの価格も上がる可能性があります。これは、FRBの利上げ決定に影響を与える可能性があります。それは、株式市場に影響を与えるでしょう。
過去数年間、そして過去に何度かあったように、金利の引き上げは株式市場にとって悪い影響を与えます。つまり、原油価格がある意味で株式に影響を与えると言えます。
OPECからの発表があるまでは、原油先物に大きな変化があることは期待できません。次のOPEC月次レポートは9月12日に発表されます。OPEC+の次回会合は10月4日に開催されます。これらの日付では、OPECの将来の原油需要見通しと生産割り当てについてさらに理解を深めることができます。
個人的には、オプション取引が好きですが、それらは非常にリスキーです。オプションなしでエネルギーセクターでいくつかのレバレッジを得たい場合は、エネルギーセクター内のさまざまな業界向けのレバレッジETFをチェックしてください。エネルギーセクターでの上昇と下降から利益を得ることができます。 $ProShares Ultra Energy(DIG.US$ $Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ブル2倍 ETF(GUSH.US$ $Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF(ERX.US$ $MICROSECTORS OIL & GAS EXP. & PROD. 3X LEVERAGED ETN(OILU.US$ $NRGU MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN(NRGU.US$
あなたは原油価格が再び130.00ドルの価格水準に達すると思いますか？それはロシア戦争と世界的なサプライチェーンの問題の後に原油が上昇した価格です。
いつも通り、これは投資アドバイスではありません。トレードはご自身で行ってください。注意して、忍耐強く取引してください。市場を予想しないでください。市場に参加してください。投資に時間をかけてください。貪欲にならないでください。理解できないものに投資しないでください。すべての卵を一つのかごに入れないでください。熱狂に乗らずに、パニックを起こさずにトレードしてください。そして、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。
$インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM.US$ $VIX指数(2209)(2405)(VXmain.US$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US$ $SPDR ダウ工業株平均 ETF(DIA.US$ $金先物(2406)(GCmain.US$ $NYダウ(2406)(YMmain.US$ $S&P500(2406)(ESmain.US$ $NASDAQ-100(2406)(NQmain.US$ $S&P中型株400指数(2406)(EMDmain.US$ $ラッセル2000指数(2406)(RTYmain.US$ $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500(.VIX.US$ $VIX指数(2209)(2405)(VXmain.US$
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
Trade the trends via technical, fundamental, and macro analysis. Day Trades, swing trades, and long-term investments.
16Kフォロワー
2948フォロー中
28K訪問者
フォロー
102640653 : 香港市場に関する更新はありますか。
SpyderCallスレ主 102640653: 確認させてください
102640653 : 感謝します
razo2 : 原油価格が今年最高値を記録しました。OPEC+、サウジアラビア、ロシアが供給削減を続けるため、今後数か月間は悪化するでしょう。石油輸出においてCOVIDの低水準に達しました。
多くの人が、原油だけで石油を作ることができると思っていますが、実際はブレントとクラウドをブレンドして最大限の軽油を作り出す必要があります。OPEC+のほとんどが世界のブレントをコントロールしていることを忘れてはいけません。
単純な原油から石油を精製すると、製油所は硫黄で詰まり、軽質末端油の生産量が少なくなります。精製コストは非常に高くなります。
SpyderCallスレ主 razo2: 私はそのグラフを見たことがありません。コロナ渦中にいるとは知りませんでした。やれやれ... そして、スーツ姿の男性は誰ですか？最後の写真はフォトショップされたものだと思いますか？
razo2 SpyderCallスレ主: タイを着ている男性はあまり分かりませんが、隣にいるハビビさんはよく知っています。私はこの分野で働いているため、グラフを見て、オイルの可能性が高いアウトカムを把握しています。まだ強く推移していますが、最近の対応会議に基づいて、2024年に大きな落ち込みが予想されています。そのためオイルが供給を減らしていますが、2015/2016年のような状況に陥らないようにしたいと考えています。OPEC+は近々削減を発表するでしょう。
SpyderCallスレ主 razo2: 一部のアナリストは、OPECが需要の減少を見越して削減していたと言うのを聞いたことがあります。それは理にかなっています。
金利引き上げの遅延効果は、最初の利上げから約18か月後に発生したと思われます。
商業用不動産はすでにそれを感じています。
消費者信用はすでにそれを感じています。
低所得の消費者志向の企業も苦痛を感じています。
私は何を省いていますか？
このブームとバストのサイクルは何度も起こります。私が疑問に思っている質問は、今回は紙幣を印刷するのかということです。彼らはそうすると思います。もしそうなら、いくらですか？
米国の債務を返済するには、多額のお金を印刷する必要があります。そして、そのインフレーションの問題があります。バストサイクルは本当にインフレ率を下げる必要があります。さもないと、印刷機はインフレ率を引き上げるだけです。