弱気のテクニカルパターンが現れる

ベアリッシュなキャンドルスティックパターンは、反転の可能性を予測する際に役立つことがあります。価格が反転する可能性がある場合、スイングトレーダーにとって非常に収益性が高くなる場合があります。

ベアリッシュMACDまたはRSIダイバージェンスは、私が最も頻繁に利用する1つのテクニカルパターンです。

ベアリッシュなダイバージェンスは、ティッカーの価格アクションがMACDやRSIなどのオシレーター指標の暗示から乖離している場合に発生します。

基本的には、価格は大幅に上昇しているのに、指標は弱まっています。

下のチャートにMACDダイバージェンスの例を示します。強い上昇トレンドを示す価格アクションに注目してください。また、チャート上に低い高値をプリントするMACDインジケータにも注目してください。これは、上昇トレンドが弱まっていることを示しています。乖離が見えますか？ $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$また、ダイバージェンスに続いて起こった売り出しにも注意してください。私は赤いキャンドルで売りを強調しています。これは、指標に基づいて上昇トレンドが弱まっていることを示しているため、外部要因が売り出しに貢献することがあります。

RSIダイバージェンス同様に、RSIダイバージェンスも同じように機能します。下のチャートでこれを確認できます。今回は、週足チャートで確認できます。価格は上昇高を作っているのに対し、RSIは下降低を作っています。それから売りが始まります。 $オラクル(ORCL.US)$

時には、テクニカルパターンがあなたの味方になる他の要因を持っている場合、あなたの逆転コールにより自信を持つことができる場合があります。ベアリッシュなセンチメントや一般的なセクターのアンダーパフォーマンスなどの他の要因がある場合があります。以下は、その例です。 $メタ プラットフォームズ A(META.US)$.

この時期の市場では、テクノロジーセクター内でベアリッシュなセンチメントが高まっていました。テクノロジー企業はバリュー企業に比べて不振に陥り始め、ほとんどのテクノロジー企業は下降トレンドにあったり、少なくとも相場が停滞している状態にありました。

株式市場においてこれが事実である場合、MACDとRSI がともに弱気の転換点を示す場合、METAのようなテック企業の弱気転換コールには、より自信を持てます。

ベアリッシュ・ダイバージェンスの基本を理解したところで、非常に近いうちに生じる可能性がある潜在的なダイバージェンスのリアルな例を紹介したいと思います。

これは、 $エヌビディア(NVDA.US)$週次キャンドルが高値を更新している一方で、インジケーターが弱まっていることを示しているため、NVDA は価格反転を経験するでしょうか？個人的には、非常に強いラリーである NVDAのような強い銘柄をショートすることはしません。ヘルシーなラリーでは、売りがあることが予想されます。そのため、半導体セクターの弱さが持続し、このダイバージェンスが確認された場合、このティッカーのディップバイ機会を探していると思います。

AMC株にダイバージェンス？

また、ダイバージェンスのパターンでは、ときに誤った結果が得られることがあり、逆転が起こらない場合があります。これが次の例である

。以下のチャートで AMC Ticker という銘柄にブルリッシュ・ダイバージェンスが現れているのがわかります。これは、4時間足の非常に短いタイムフレームです。このブルリッシュ・ダイバージェンスが確認されれば、非常に短期的なスウィングトレードをアップサイドに向けて実施することが有望に見えます。 $AMCエンターテインメント HD A(AMC.US)$結論として、「ダイバージェンス」は潜在的な転換点を予測するのに役立ちます。ダイバージェンスはブルリッシュまたはベアリッシュのいずれかの方向で動作し、どの時間枠でも使用できます。しかし、常に信頼性が100％保証されるわけではありません。時間枠が小さい場合、つまり、キャンドルスティックが小さくなるほど、偽の信号が生成される可能性が高くなります。ダイバージェンス戦略を利用することは、他の多くのブルリッシュまたはベアリッシュ指標に付加価値を与えることができます。ダイバージェンスが発生し、市場のセンチメントの変化、あるいは現在のトレンドのブレイクアウト/ブレイクダウンと重なった場合、トレードに参加することが少し楽になることがあります。

いつものように、これは投資アドバイスではありません。トレードには注意して、辛抱強く臨んでください。市場を予測しないでください。市場に参加してください。投資には時間をかけましょう。貪欲にならないでください。理解できないものに投資しないでください。一つのカゴに卵をすべて入れないでください。宣伝に耳を貸さないでください。トレードに入ったりトレードから出たりすることはやめましょう。あなた自身で投資に必要な調査を行ってください。そして単純にトレンドに従いましょう。

以上。