体制的な弱気センチメントが広がっています
先週は大量の売りがありました
株式市場は先週、かなりの売りがありました。 S＆P先物は3日で3.5％以上下落しました。 売りには相当量の出来高が関係していました。 とは言え、売りは非常に短期間に過熱しており、小さな反発がすぐに期待されています。
高い相対取引量から、売りが一定の妥当性を持ち、単なる調整ではないと考えられます。投資家は利上げの追い風を予想していますか？イスラエル・ハマス戦争は市場に負の影響を与えていますか？
市場に負の影響を与えている別の物語は、米国経済が債務義務に関する合意に達することができなかったために格下げされたことです。
新議長を選出しようとする議会内の内部論争が市場の否定的な感情に寄与している可能性があります。原因にかかわらず、技術的な見方では、週を追うごとにより弱気になっているようです。
決算発表は良好だったが市場では否定的な反応が出ています
私は常に言っているように、堅調な決算報告に続いて非常に否定的な市場反応が見られると、その時の市場の感情が分かります。最近、優れた決算報告と優れたガイダンスを発表した企業がありました。しかし、これらの企業の株式は、決算報告が描いていた感情と同じ感情を受け取りませんでした。
最近の例には、CRM、TSM、いくつかの大手銀行の収益が挙げられます。投資家は、素晴らしい収益やガイダンスの後にこれらの企業の株式を購入していませんでした。これは、少なくとも短期間においては感情が弱気であることを示しています。
非常に弱気な長期技術的要因
テクニカル・ピクチャーはますます弱気になっています。 S＆P500先物の価格は、先週金曜日以降200日移動平均以下に閉じました。
200日移動平均は、テクニカル移動平均の中でも最も強いサポート/レジスタンスレベルとして広く使用されています。 一部の投資家は、市場が上昇相場にあるときに200日移動平均を採用しています。反対に、価格が200日移動平均以下の場合、市場は弱気です。
以下のグラフで、私はベア市場を考慮する前の最後の防衛ラインを強調しています。潜在的な反発を見込む、私が注目しているマイナーサポートレベルをマークしています。下のグラフでこれらのオレンジ色のサポートラインを見ることができます。これらのサポートレベルは、過去の価格の高値から導かれ、これらのレベルが抵抗力として機能した場所です。
私はまた、緑色の線で主要な長期フィボナッチレベルを強調しています。価格がこの低水準に到達した場合、短期的な画像で反発の最も高い確率がある場所だと考えられます。私はまだ利用するか持ちこたえるかで躊躇しています。このフィブレベルは、完全に弱気になる前の私の最後の防衛ラインです。
非常に弱気なテクニカル的な展開は、非常に長期的な時間枠でダブルトップが見られる可能性があることです。このパターンはまだ確認されていませんが、テクニカルトレーダーや長期投資家にとって非常に怖い見方です。
技術的な構造に少しの弱気が加わることになる、現在価格がこの非常に長期的なサポートレベルのすぐ上にあることも、テクニカル的な情報開示の興味深い展開です。
ベクトルの変更？
現在、S&P 500先物の価格は、以下のチャートで見ることができるように、元の価格チャネルのサポート付近にあります。テクニカル的には、これはまだ追跡すべき価格チャネルです。ただし、この元のチャネルが有効であるためには、非常に近い将来に反発し価格アクションが必要です。
非常に近い将来に非常に大きな反発があれば、RSIとMACD指標で強気の逆転が起こることになります。これは非常に強気の発展になるでしょう。しかし、まだそうなっていません。
価格の下降があれば、このチャネルを破り、新しいトレンドが形成されます。以下に、形成されている可能性のあるウェッジと価格チャネルの数例が示されています。
これら2つの例から最も重要なポイントは、元のトレンドが下向きで、新しいトレンドが下向きに向いていることです。これは弱気のテクニカル構造です。もちろん、この見かけ上の状況は数日の取引で変わる可能性があります。しかし、現時点では、近い将来にさらなる下落の可能性が高いようです。
日々感じるところがますます弱気に傾いています。基本的には、強気のシグナルが出るまでは近視的な売りセットアップを探していきます。抵抗レベルの近くで強気の上昇ローソク足を見ることが理想的であり、また少なくとも何らかの底値形成パターンで強気センチメントをスタートさせることが望ましいです。これらのような状況を見るまでは、現在は長期的な投資には慎重になる必要があります。
結論
ここ数か月間、私は強気の立場を維持しています。年末までにS&Pが新しい52週高値を記録するという予想の下でした。9月の開始以来、市場のパフォーマンスを見て、その信念に疑問を持ち始めています。非常に近い将来に価格の正当な反発がなければ、私はおそらくS&P 500のテクニカル構造に基づいて短いセットアップを探し始めるでしょう。
それでは、S&P 500の今週の結果についてどう思いますか？
いつものように、私は金融専門家ではありません、これは投資アドバイスではありません。注意して、忍耐強く行動してください。市場を予測せずに参加してください。投資に時間を与えてください。欲張らないでください。理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。宣伝を聞かないでください。取引に熱狂したり、パニックになったりしないでください。独自のデューデリジェンスを行い、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。トレードに幸運を祈ります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Asphen : バウンス期限、さらなる騒乱の前に
SpyderCallスレ主 Asphen: バウンスは間違いなく期限切れです
Asphen SpyderCallスレ主: 大型企業の継続的な収益および今週後半のPCEに基づく反発高度は、触媒に依存します！
SpyderCallスレ主 Asphen: 収益はドライバーになるべきです。しかし、フェッドが今年の市場を支配しているようです。したがって、PCEは重要になります。
MonkeyGee : 優れた分析です！
SpyderCallスレ主 MonkeyGee: お疲れ様です
いくつかのポイントを省いてしまいました。記事が少し長くなってしまったので。
LightWhat : 週の終わりに投稿内容を再確認してください。
SpyderCallスレ主 LightWhat: はい。
SpyderCallスレ主 LightWhat: 今のところ市場は私の予想通りに動いています。週の初めには私のショートポジションは酷い状態でしたが、今はずっと良くなっています。週の終わりに投稿を確認するように思い出してください。忘れるかもしれません。