ASMLホールディングNV（ASML）は、コンソリデーション後、人工知能の急増によるポテンシャルアップサイドがある！

$ASMLホールディング(ASML.US)$中国に対する 'sの露出と地政学的な緊張は、売上高に影響を与える可能性があります。ただ、AIの急増により先行きの不透明さを和らげることができるでしょう。

2024年1月、ASMLは米国政府の圧力により、高度なマイクロチップ製造機器の出荷を中国にキャンセルしたことが報じられました。グローバル半導体製造業界の重要企業であるASMLは、3台のチップ製造機器を中国に輸出する予定でしたが、出荷前にオランダ政府により輸出ライセンスを取り消されました。

技術が上昇の兆しを見せており、前回の2024年1月24日の決算報告以来、かなりのアップサイドを楽しんでいるため、AIの急増はASMLに肯定的な影響を与えています。期間は2023年12月までで、EPSの予想を0.522上回る5.158のEPSサプライズで、10.11%のEPSサプライズがありました。

日足チャートで売買の機会を探ると、直近の決算報告以降、買いの勢いが着実に上昇していることがわかりますが、やや下落傾向にあります。

ただ、これは上昇前の一時的な下落期間とみなすべきものですし、むしろ上昇前の調整期間と捉えることで今後の取引の計画を立てる絶好の機会となるでしょう。

ASMLの強みと問題点についてSWOT分析を行いたいと思います。

ASML Holding N.V.は、その業界でもトップの企業の1つとして、多数の強みを持っています。これらの強みは、既存市場での市場シェアを保護するだけでなく、新しい市場に進出するのにも役立っています。

以下は、ASML Holding N.V.の強みの一部です。

新製品開発の成功には、製品革新が大きく貢献しています。

強力な販売代理店コミュニティ - 販売代理店が会社の製品のプロモーションだけでなく、顧客にどのようにして製品から最大の利益を得られるかを説明するために販売チームのトレーニングに投資するという文化を築いています。

顧客満足度の高さ - 専任の顧客関係管理部門を持っている同社は、現在の顧客に高い顧客満足度を達成し、潜在的な顧客の間で知名度を高めています。

製品の Go To Market戦略で大きな成功を収めています。製品の Go To Market戦略で大きな成功を収めています。その製品のために。

弱点とは、ASML Holding NVが改善できる領域です。戦略は選択を行うことであり、SWOT分析を用いて、弱点を分析し、競争優位性と戦略的位置付けを向上させることができます。

高い従業員離職率業界の他の企業と比較して、ASML Holding NVは離職率が高く、従業員のトレーニングや開発費用が競合他社よりも多く必要とされます。

研究開発への投資が不十分業界で最も急成長しているプレイヤーと比較して、ASMLホールディングNVの研究開発投資は不十分です。ASML Holding NVは業界平均より投資額が多いにも関わらず、革新的な製品開発において業界の主要プレイヤーと競争することができませんでした。市場でテスト済みの機能に基づく製品を提供するために、成熟した企業として認識されたと言えます。

新しいテクノロジーへの投資が必要

これらの弱点を見ると、労働者の高い離職率は、従業員を取得するための費用が利益を削ることを意味します。

テクノロジー企業として、新しいテクノロジーへの投資額を増やす必要があります。

低いインフレ率－低いインフレ率は、市場での安定をもたらし、ASMLホールディングNVの顧客に低い利子率でクレジットを提供することができます。

安定したフリーキャッシュフローは、隣接する製品セグメントに投資する機会を提供します。銀行による余剰資本の増加により、ASML Holding NVは新しいテクノロジーだけでなく、他の製品分野にも投資することができるようになります。これはASML Holding NVにとって他の製品カテゴリに対するチャンスを開くことになるでしょう。

景気回復と顧客支出の増加が、ASML Holding NVに新しい顧客を獲得し、市場シェアを拡大する機会を提供することになります。

Fed FOMCが昨夜行われたことから、今年は利下げが行われるとの報告があり、低インフレ率と低金利はASMLにとって有益であると言えます。これによりキャッシュフローが増加し、投資がより安定します。

ASMLは成長と利益に影響を与える、外部の脅威に直面します。

原材料の価格上昇は、ASML Holding NVの利益にとって脅威となります。

異なる国の法律による責任に関する規制が異なるため、ASML Holding NVは、市場における製品基準の変更に伴って、様々な責任主張に晒される可能性があります。

市場における異なる法律や製品基準の一貫的な変更により、ASML Holding NVは各国で訴訟を起こされる可能性があります。

模倣品や低品質製品の模倣は、新興市場や低所得市場において、ASML Holding NVの製品に対して脅威となる可能性があります。

ASMLがアウェアになる必要がある要因があることを計画するときの成長見通しです。中には他のものよりも簡単に回避できるものもあります。

暗黙的ボラティリティスキューは、市場がオプションのプット価格とアップサイドコールのプレミアムにボラティリティリスクを価格設定する傾向を示します。

私たちは、下落リスクのプットに対する暗黙的なボラティリティが上昇し、アップサイドコールに対して減少していることから、市場がアップサイドムーブのためのより良いセンチメントを価格設定していると推測できます。

私自身、ASMLがエヌビディア以上のポテンシャルを持つ半導体株であると考えています。ヨーロッパでASMLが主要なプレーヤーであると信じているため、彼らの製品やサービスにはさらに需要が見込まれるからです。

しかし、イノベーションがAI革命を活用するための鍵です。ASMLがAIの可能性にどのように対処するかに注目しています。

ASMLが次のAI革命の注目株かどうか、コメント欄で思考をシェアしていただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。これは純粋に分析のためのものです。