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ビットコインが7万5千ドル暴落後：キャシー・ウッドら暗号資産大手の市場見通しは？

暗号資産市場は土曜日の朝に崩壊し、 $ビットコイン (BTC.CC)$ アジア時間中の取引で75,000ドルまで急落—2025年4月以来の最低水準となり、約300日分の上昇分を帳消しにしました。

歴史的な転換点として、ビットコインは時価総額で世界トップ10資産から数年ぶりに脱落し、現在は約1.56兆ドルの時価総額で13位にランクインしています。ビットコインの現在の取引価格は78,000ドル～79,000ドルの間です。

$イーサリアム (ETH.CC)$ 最も大きく下落し、一時11.8%下落して2,370ドルまで下がりましたが、その後2,400ドルまで回復しました。その他の主要銘柄も追随し、 $Solana (SOL.CC)$ 約10%下落して105ドルになりました。 $バイナンスコイン (BNB.CC)$ 800ドルを下回る。

暗号資産の時価総額は2.738兆ドル（5.7％減）に縮小し、恐怖と貪欲指数は18（極度の恐怖領域）まで急落した。

暴落の理由：複数の弱気材料が重なる

地政学的な火種：イランのバンダレ・アッバス港（世界の海上輸送石油の20％を扱う）での爆発により、責任の主張がないにもかかわらず、即座にリスクオフのムードが引き起こされ、中東情勢のエスカレーション懸念が再燃した。

FRB議長の不確実性：リーダーシップの変更可能性が強気な政策リスクを高めている。利上げやバランスシート縮小を支持する新議長は、政府閉鎖の中で流動性を圧迫し、利下げ期待を混乱させ、ドルや米国債への資本逃避を引き起こす可能性がある。

政府閉鎖：金曜日の支出法案の失敗により、数千億ドルの流動性が凍結された。短期間とはいえ、この機能不全は機関投資家の警戒感を増幅させ、リスク資産からの無差別な資本逃避を引き起こしている。

貴金属の暴落： 1月31日、金は12％急落、銀は36％暴落しました。金は40年で最悪の下落、銀は史上最悪の下落でした。これは「金が上がれば、銀も上がる」という相関関係を打ち破り、地域銀行のストレスに関する噂の中でより深い流動性危機が明らかになりました。 $ビットコイン (BTC.CC)$ 銀も上がる」という相関関係を打ち破り、地域銀行のストレスに関する噂の中でより深い流動性危機が明らかになりました。

1011シャドウ＆取引所トラスト危機： 2025年10月、暗号通貨市場は前例のない清算危機を経験しました。最近、OKXのCEOとアーク・インベストのキャシー・ウッドが公開の場でバイナンスを市場操作で非難し、暗号通貨と取引所に対する投資家の信頼に大きな影響を与える激しい議論を引き起こしました。この論争により、わずか7日間でバイナンスから69.9億ドルが大量に流出し、市場の安定性と主要取引プラットフォームの健全性について深刻な懸念が高まりました。

暗号通貨の大物たちの反応

フラッシュクラッシュは、トレーディングデスクでさまざまな見解を引き起こしました：

@キャシー・ウッド: ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、そしてHYPEは良い分散投資先になる可能性があります。

金の最近の調整を受けた投資家の不確実性に対応し、ARK InvestのCEOキャシー・ウッドは分散投資戦略を提案し、「一般的な見方に反して、 $ビットコイン (BTC.CC)$, $イーサリアム (ETH.CC)$, $Solana (SOL.CC)$そしてHYPEは有効なポートフォリオ分散ツールとなり得る」と述べた。

@マイケル・セイラー、MSTRの執行会長：長期的な視点で構築。

ビットコインは今朝一時75,000ドルまで下落し、 $ストラテジー (MSTR.US)$の平均コストである約76,037ドル/BTCを下回り、大きな清算を引き起こしました。ビットコインが78,000ドル前後に戻った現在、mNAVは1.14です。

@バリー・シルバート、グレースケールの会長：私の選択：BTC、ETH、SOL、ZEC、TAO

バリー・シルバートは、この暴落は実際には市場にとってより健全であり、彼は次の暗号資産市場への大規模な資金流入に賭けるつもりだと考えています。 $ビットコイン (BTC.CC)$, $イーサリアム (ETH.CC)$, $Solana (SOL.CC)$, $Zcash (ZEC.CC)$ 次の暗号資産市場への大規模な資金流入に向けて。

@Gracy Chen、BitgetのCEO：底値を買う時か？

Chen氏は、高いポジションを持つ投資家は待つことを望むかもしれないが、エクスポージャーが低い投資家は現在の水準で買いを検討してもよいと示唆しました。

ビットコインの急落時に別のツイートで、彼女はBitgetの市場への自信を強化し、取引所が2025年から毎月一貫して「シー」を蓄積していることを明らかにしました。 $ビットコイン (BTC.CC)$ これは短期的な変動にもかかわらず、彼らの長期的な強気スタンスを示しています。

@Mike McGlone、ブルームバーグ：銀とビットコインは2026年に下落する

ブルームバーグの上級商品戦略家、マイク・マクグローンは、銀の2026年1月のピークとビットコインの2025年10月のピークがインフレ主導の上昇の終わりを示しており、2026年はデフレへの転換点となり、両資産が継続的に下落する可能性があると予測しています。

@Merlijn、暗号資産アナリスト、主要サポートレベル分析

ビットコインの重要なサポートレベルは現在78,000ドルです。これを維持すれば健全な調整となり、これを下回ると76,000ドルに向けてさらに下落する可能性があります。

@EmberCN、暗号資産アナリスト：MSTRとBNMR、暗号資産価格の急落で損失拡大

$ストラテジー (MSTR.US)$ は平均取得価格76,037ドルで712,600 ビットコインを保有しており、現在価格とわずか2,000ドル差まで迫り、利益がほぼ消滅した状態。 $ビットコイン (BTC.CC)$ 価格を下回り、Tom Leeの $ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ (BMNR.US)$ は3,849ドルで購入した424万ETHを保有し、現在59億2,000万ドルの損失（-36%）を抱えている。 $イーサリアム (ETH.CC)$ の取引価格は約2,400ドル

市場取引のインサイト

市場は流動性の弱さから2025年4月の水準に戻った。現在の重要な問題は、売りが次の買い手を見つけるポイントはどこか？昨年4月には約75,000ドルで買い手が出現し一時的に下落を止めたため、この水準が今日の重要な焦点となっている。ではここからどのように取引戦略を決定すべきか？主なインサイトは以下の通り：

主要底のシグナル？

ビットコインの主要蓄積指標、2023年以来の最低水準に

2026年2月1日、ビットコインのahr999蓄積指標が839日ぶりに0.45を下回り、2023年10月16日以来初のシグナルを記録。ahr999フォーミュラは（BTC価格/200日DCAコスト）×（BTC価格/指数関数的成長評価額）で計算され、短期コスト基準と長期フェアバリュー指標を組み合わせて例外的な蓄積ゾーンを特定する。

歴史的に、0.45を下回る数値は主要な市場の底を一貫して示しており、2年に1度未満の頻度で発生し、ビットコインの歴史全体でも8.5%の期間にしか現れていません。

シグナル間の839日間の間隔は、ビットコインのサイクルで稀に見られる極度の売られすぎを示唆しています。2023年10月の前回のシグナルは、ビットコインが126,080ドルまで上昇する前兆でした。現在の市場の状況は強気の根拠を強化しています：恐怖指数が18、220億ドルのデレバレッジポジション、そして機関投資家のコストベースに近い価格です。

アナリストのシー・ビットコインは、これらのシグナルが主要な回復の前兆として失敗したことがないと指摘し、忍耐強い資本にとっての戦略的な参入ポイントを示唆しています。 $ビットコイン (BTC.CC)$ 77,730ドルで取引されているビットコインは、2025年10月の高値から35%下落しており、この指標の稀な出現は底入れのサインかもしれません。

「クジラ」が押し目買いを仕掛けている

分岐点：「クジラ」が押し目買いを進める一方で、他の投資家は売り浴びせている

CoinDeskによると、10,000 BTC以上を保有する大規模なビットコイン投資家、いわゆる「クジラ」は現在、価格が急落する中で唯一買い手となっている一方、他のすべての保有者グループは売却しています。Glassnodeのオンチェーンデータによると、これらの最大のクジラは「軽度の蓄積」段階にあり、11月下旬にビットコインが80,000ドルに下落して以来、中立からややポジティブなバランス傾向を維持しています。現在の価格が78,000ドル近辺で取引されているにもかかわらずです。

これとは対照的に、より小規模なグループはすべて純売り手であり、特に10 BTC未満の小規模保有者は1か月以上にわたって売却を続けており、小規模参加者の間でリスク回避が続いていることを反映しています。

金の歴史的高値はビットコインの転換点を示唆

2015年に500ドル未満で初めてビットコインを購入したARK InvestのCEOキャシー・ウッドは、BTCが80,000ドルを下回ったにもかかわらず、強気の見解を維持しています。ARKは依然としてビットコインが2030年までに100万ドルに達すると予測しています。

ARKのデジタル資産研究ディレクターであるロレンツォ・ヴァレンテは、重要な指標を指摘しています。金の時価総額が現在、米国のM2マネーサプライの170％に相当し、1934年の大恐慌時の水準に匹敵しています。「金はこれ以上高くなりようがない」とヴァレンテは述べました。このようなピークは通常、転換点を示しており、1980年代の同様のピーク後、金は60％暴落しました。

ウッドは強調しています $ビットコイン (BTC.CC)$ そして金とビットコインが一緒に動くことは稀です（2020年以降の相関は0.14）。しかし、歴史的に見ると、金の上昇は過去の強気相場でビットコインの急騰に先行していました。

2026年1月30日に金が1オンスあたり5,594.82ドルに達した後、4,893.20ドルに暴落したにもかかわらず、ビットコインは回転する資本を捉えることができませんでした。BTCは24時間で7.5％下落し、77,730ドルとなり、2025年10月の高値126,080ドルから35％下落しました。「通貨切り下げトレード」では、ドルが弱くなるとビットコインと貴金属が急騰するはずでしたが、 $ビットコイン (BTC.CC)$ 金と銀が過去最高値を記録したにもかかわらず、意味のある反応を示しませんでした。アークはこれを「転換点」と見ており、ETFの資金流入、企業の財務省採用、規制の明確化により、このサイクルは過去の弱気相場とは異なる可能性があります。

最近の市場急落は取引の洞察を提供するかもしれませんが、投資家は警戒を怠らず、流動性の変化を注意深く監視する必要があります。誰も—経験豊富なトレーダーでさえも—市場の底や転換点を正確に予測することはできません。謙虚さと慎重さを持って市場にアプローチし、常に最悪のシナリオを考慮してください。

月曜日の重要な注目ポイント

市場アナリストは、以下の要因に特に注意を払う価値があると指摘しています。

- アジアおよび北米株式市場の開場：パニックが伝統的な市場に広がるかどうか

- 中東情勢の進展地政学的緊張の高まりはボラティリティ価格に直接影響を与える

- 米国議会の動き上院は月曜日に再開。暫定支出法案が可決されるかどうかが市場の信頼感に影響

要約

現在、ビットコインはレンジ内で推移しており、トレーダーは週末の売りが新たな需要を呼び込むか、さらなる下落を引き起こすかを見守っている。シグナルの収束は前例のない状況だ：極度の恐怖指数、稀な蓄積指標、金のピークの可能性―しかし地政学的な紛争点と機関投資家の不確実性に覆われている。

今後48時間が鍵となる。アジア市場が最初に開き、リスク選好の基調を決める。株式が持ちこたえ、中東緊張が緩和すれば、ビットコインは現在の水準で安定する可能性がある。しかし、パニックが伝統的な市場に広がったり、78,000ドルの支持線が崩れた場合、76,000ドル―あるいはそれ以下―への下落が急速に加速する可能性がある。

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