2023年の大規模な取引：AIブームからビットコインの復活まで、どの取引があなたのポートフォリオに影響を与えるのでしょうか？
2023年、世界経済と金融情勢は複雑で変化が激しくなりました。予期しない地域の銀行危機や地政学的な紛争が発生し、20年ぶりの最高金利や景気後退の懸念が続いています。
課題にもかかわらず、人工知能に対する興奮が米国株を輝かせました。さらに、米国債券市場は10か月連続の下落後に回復し、ビットコインは強力な復活を遂げて金価格は歴史的な記録を打ち立てました。
2023年の取引に密接に関連した重要なイベントを以下に示します。どれがあなたに最も強い印象を与えましたか？
年初には、主要なウォールストリートの投資銀行は弱い経済や金利上昇への懸念から米国株式に対して悲観的な見方をしていましたが、技術セクターがUS株の急騰を推進する中心的な役割を果たし、3つの主要株価指標が高値や史上最高値に達しています。AIブームや「壮観な7人」の印象的なパフォーマンスに加え、減量薬や観光セクターなども1年間の市場上昇に寄与しています。
2023年3月、米国で16番目に大きい銀行であるシリコンバレー銀行（SVB）は、急な金利上昇に伴う期間ミスマッチのために著しい未実現損失に直面しました。スタートアップが預金を引き出し始めると、SVBは資産を売却することを余儀なくされ、膨大な資産を売却したことで銀行危機の引き金となりました。それに続いて、シグネチャー・バンクとファースト・リパブリック・バンクも危機に直面しました。状況を悪化させないために、JPモルガンはファースト・リパブリック・バンクを救済する取引を行いました。
今年の最初の10か月間、米国債券は金利の「低水準持続」、財務省による大量の債券発行、多くの伝統的な大口買い手による保有減少による圧力に直面しました。多期間の米国債券利回りはサブプライムローン危機以来の新高値に達しました。しかし、10月末には、市場がFRBの金融政策の転換を予想する中、米国債券市場は徐々に回復し始めました。最新のアップデートでは、10年債の米国債券の利回りは5％のピークから110ベーシスポイント以上急激に低下しています。
利上げのペースに追随し、短期金利の急激な上昇に続いて、米国のマネーマーケットファンドの利回りは、2023年には15年以上ぶりの高水準に達する見通しです。リスクフリーの最大5％のリターンに対する魅力と、経済見通しの不確実性やリスク資産に関する懸念から、投資家は再びマネーファンドに避難するよう促されており、「キャッシュ・イズ・キング」のコールが出されています。投資会社協会によると、米国のマネーマーケットファンドの規模は12月6日に過去最高に達し、総資産は5.898兆ドルに上昇しました。ただし、FRBによる利下げの期待が高まり、市場リスク志向が増すにつれて、金融資産の規模はピークから減少し始めていることに注意する必要があります。
長期の休滞期の後、ビットコインは2023年に急速な復活を経験し、その価値は160％以上急騰しました。年の後半以降、利上げサイクルの終了、FRBによる金利引き下げの見通し、一部の注目すべき暗号案件の法的解決、スポットビットコインETFの承認の見通しなど、複数の要因が、来年のビットコインハーフィングに向けて、価格を再び1.5年以上の間40,000ドルを上回る水準に安定化させました。利上げサイクルの終了FRBによる金利引き下げの見通し一部の注目すべき暗号案件の法的解決, スポットビットコインETFの承認の見通し来年のビットコインハーフィング価格を再び1.5年以上の間40,000ドルを上回る水準に安定化させました。
3年間の停滞期の後、金価格は再び急騰し、1オンスあたり2,100ドルに達しました。金価格の強い急騰は、経済不況の懸念、銀行危機、地政学的緊張などの安全資産需要に帰属できます。また、中央銀行の引き続き金の買い付け需要と、2024年の金利引き下げの期待があることも要因にあげられます。
2023年が終わりに近づく中、moowoニュースは読者の皆様と一緒に投資の旅を共有できたことを感謝しています。今後も、ともに魅力的な記事を作り続ける機会を楽しみにしています。
ソース：ブルームバーグ、moomoo、投資会社研究所、NYタイムズ
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コメント
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Ayie86 :
wiseone : ここに書かれていることの大部分に同意しつつも、2024年は2025年の夜明けには非常に異なる物語になるかもしれません！ 私たちは西側ではまだ最悪を見ていないと思います。 2月の予備は信用できないと思います。彼らは煽りまみれで、株式市場は過剰評価されており、政府はまだお金を刷り、借り入れており、ウクライナやガザだけでなくイラン、中国、イエメン、大規模移民は米国やヨーロッパでも起こります。 瞬く間に経済を逆転させる可能性があります。2023年は予想よりも良い結果に終わりますが、2024年に入るにつれて暗雲が立ちこめています。
Chanvei : 2024年のテクノロジー市場は再び上昇するのでしょうか？ ;)
101530687 wiseone: あなたは良い点を持っていますが、「信頼」のある金融市場を持つべきではないでしょうか。あは
SpyderCall : 素晴らしいグラフィックと一緒に楽しめる優れた読み物です。これを読むと、2023年のデジャブを再度体験したかのようです。ブラボー
SpyderCall Chanvei: はい