収益バスケット：成長ポテンシャルを3つの観点から特定する株式
基本的な投資家は、株式の内在価値に基づいて投資判断を行う傾向があります。未評価の株式に投資することで、潜在的な利益を得る可能性が高いと考えています。一方、過大評価された株式を購入することで損失のリスクが高くなると信じています。企業の決算報告書は、株式の価値についての洞察を提供することができ、基本的な投資家は以下の4つの方法を一般的に考慮します。
P/E比率
PE比率は、企業の株価を株式1単位あたりの利益（EPS）に対して測定します。EPSは、企業の純利益を普通株式の発行済株式数で割って計算します。また、企業の時価総額を純利益で割って計算することもできます。
PE比率は、安定した収益を持つ企業の評価を測定するために広く使用される財務指標です。市場参加者の中には、成長率が10％以下の企業に対して、PE比率が20倍未満であることが妥当であると考える人もいます。また、競合他社に対して、PE比率を比較することも重要です。業界平均よりもかなり低いPE比率を持つ場合、過小評価されているかもしれません。ただし、業界内で先行している企業は、プレミアム価格で取引されることがあります。
PB比率
PB比率は、企業の株価を一株あたりの帳簿価格で比較する指標です。この比率は、企業の時価総額を帳簿価格で割ることで計算できます。
一般的に、比率は周期的な株式を評価するために使用されます。通常、PB比率が1未満であれば合理的と見なされる場合があります。一部の場合では、負債レベルが高い企業は、追加のリスクを考慮するために、より低いPB比率が必要になる場合があります。
P/S比
PS比率は、企業の株価を1株あたりの収益に対して測定するものです。この比率は、企業の時価総額を売上高で割って求めることができます。
PS比率は、利益が出ない成長ポテンシャルの高い企業を評価するために使用されます。この指標を使用する際には、同じ業界の他社のPS比率と比較して相対的な評価を把握することが重要です。異なる業界には、一般的な収益成長のレベルが異なる場合があるためです。
PEG比率
PEG比率は、PE比率と収益成長率を両方考慮して企業の価値を測定します。ある一定期間にわたる予想される収益成長率で企業のPE比率を除算して計算されます。
この比率は、高い成長率を持つ企業を評価する際にしばしば使用されます。これらの企業は高いPE比率を持っている可能性があり、収益が続けて伸びるにつれて下げられる可能性があります。 PEG比率が1未満であれば、通常割安と見なされます。
もっと学ぶには、moomoo Learnの注目コースをチェックしてください：より良い方法で株式の価値を評価する方法
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D Blaine : このグラフィックは素晴らしいです！いい仕事でした！
103976589103976589 : $バンク オブ アメリカ (BAC.US)$$インフォーバード (IFBD.US)$$Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. (688777.SH)$
Moomoo Learnスレ主 D Blaine: コンテンツがあなたを助けることができてうれしいです
KJ-stock : とても教育的です！
jeff-xxx81 : アップルの例では、PE=31.8で現在価格を超えていることが示唆されています
Moomoo Learnスレ主 jeff-xxx81: 業界のリーディングカンパニーは、業界平均よりも評価が高い可能性があります。
株価収益率に関する情報はmoomooで得ることができます。まず、の「見積もりの詳細」ページに入ります $アップル (AAPL.US)$、「分析」をタップし、次に「基礎」をタップします。
tidy Mink_5653 : また、特にまだ収益性が上がっていない会社の場合は、FCFと負債比率も確認します。
103879438 : おはようございます
Ishah : 収益が伸びているなら、なぜPEは下がるのでしょうか？
Ishah : テルサはなぜ過小評価されているのですか？
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