2023 Mid-Year Outlook: What's your next eyeing sector?

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SpyderCall がディスカッションに参加しました · 2023/07/15 13:38

次に回転するセクターはどこになりますか？

セクターローテーション

今年、人工知能ブームのおかげで、テクノロジーが市場で好調です。テクノロジーセクターは他のセクターが大幅に低迷する中、市場全体を押し上げています。

時折、過熱したセクターは、投資家が広がるラリーまたは経済の変化を期待して、低調なセクターに資本を回転させ始め、冷却されることがあります。

ナスダックもこの月末に特別なリバランスを発表し、指数内の株式の配分を再調整する予定です。現在の市場の急騰はテクノロジーセクター以外の他のセクターにも広がるのでしょうか？

経済サイクル

回転が起こる前に潜在的なものを捕捉するためには、年々利益のある投資モデルである経済サイクルに従うことができます。多くの人が、これをビジネスサイクルまたは経済サイクル投資と呼んでいます。

経済循環はより速いまたは遅いペースで起こることがあります。また、大きな超経済循環内にはミニ経済循環もあり、資本の回転のタイミングを決定するのは難しいです。

大手指標がフルラリーしている中、アナリスト全般が景気後退を予想しているため、時期を調整することは特に難しいです。

現在の経済サイクルはどこにありますか？

投資家たちは通常、市場の底や天井を捕らえるために早期に乗り込もうとするため、株式市場は経済サイクルを先行しています。このチャートでそれを説明しています。チャートは、経済サイクルの各段階で投資家が自己資本を回転させるべきセクターも示しています。このチャートは完全に現実的ではありませんが、一般的なロードマップを提供しています。

現在の経済サイクルはどの段階にあるのでしょうか。経済データを無視して株式市場のパフォーマンスに従うだけであれば、現在はバル・マーケットの始まりを経験しています。下のグラフで黄色い円で強調した領域がそのエリアです。

もし経済データに従う場合、私たちはわずかな収縮環境にあると考えるかもしれませんが、これはチャートの反対側にあります。これは議論の余地があります。

個人的には、経済状況と矛盾していても、株式市場のトレンドに従っています。これにより、潜在的な利益の損失を防ぎます。

次に資本が回るのはどこになるのでしょうか？下のチャートで、11のS&Pセクター指数と、全セクター等重量指数を見ることができます。これらのセクターは、経済サイクル投資に合わせてほぼ完璧に機能しています。

サイクル内で正常に回復することを妨げ、金融セクターを立ち往生させている銀行不安だけが異常です。

以下は、過去6ヶ月間の各S＆Pセクターのパフォーマンスが表示されています。上位から下位の順にラベルが付けられています。

AIブームによりテクノロジーセクターが他のすべてのセクターを引き上げました。テクノロジーに続いて、賃金と雇用数が消費者セクターを支えました。政府支出により、産業や素材セクターは多少改善しました。一方で、医療や不動産などの防御セクターはエネルギーとともに市場の残りと同じくらい成長していませんでした。

どのように見ても、市場は経済サイクル投資戦略を遵守しているように見えます。

資本はどこに回転するのでしょうか？

テック、産業、消費者セクターが大幅にアウトパフォームしています。経済周期をフォローしている場合、現在、セクターパフォーマンスに基づいてサイクルの始まりにいます。これらのセクターは引き続きアウトパフォームする可能性がありますので、ラリーから早く飛び出さないでください。ただ、次に勝利を収める分野は、材料、必需品、防御、金融、エネルギー、および公益事業です。おおよそその順序で。

個人的には、単に技術的なトレンドに従って、弱いセクターが強さを増すのを待って、お金を別のセクターに移動させるだけです。

お金を置く場所はどこですか

このテックラリーはまだ続くと思いますが、ラリーは非常に過熱しており、いくつかの売却が必要です。この冷却が起こった時に、投資家は資本を移動すると思います。だから、私は、市場を上回る過去の実績があるいくつかの成長の見込みの低いセクターの大型企業を注視するつもりです。

長期的なテクニカルトレンドを示す企業に焦点を当てています。これらの企業は主要な指数に含まれています。または、これらの企業は多くの利益を上げているETFの大多数に投資されています。

私は、暗号関連の株式、EV株、ウランやリチウムなどの数種類の商品、中国株、国債、および米国以外のいくつかの他の国の市場を追跡するETFなども見ています。

しかし、私が見ているものに関しては、早く飛び込むことはありません。私は、資本を割り当てる前にチャート上で技術的上昇傾向が発展するのを待ちたいと思っています。

いつものように、これは投資アドバイスではありません。取引に幸運を祈ります。注意して、辛抱強くしてください。投資に時間をかけてください。欲張りにならないでください。理解できないものに投資しないでください。全ての資源を一つの場所に集めないでください。ハイプは信じないでください。トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。

$AMC Entertainment(AMC.US)$ $AMC Preferred Equity Unit(APE.US)$ $GameStop(GME.US)$ $C3.ai(AI.US)$ $Palantir(PLTR.US)$ $IonQ Inc(IONQ.US)$ $Super Micro Computer(SMCI.US)$ $Applied Digital(APLD.US)$ $Vroom(VRM.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $American Superconductor(AMSC.US)$ $CAVA Group(CAVA.US)$ $QuantumScape(QS.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Carvana(CVNA.US)$ $ImmunoGen(IMGN.US)$

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $UnitedHealth(UNH.US)$ $Home Depot(HD.US)$ $Berkshire Hathaway-A(BRK.A.US)$ $Berkshire Hathaway-B(BRK.B.US)$ $Johnson & Johnson(JNJ.US)$ $Eli Lilly and Co(LLY.US)$ $Visa(V.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

$Vanguard Total Bond Market ETF(BND.US)$ $USD Emrg Mkts Bond Ishares(EMB.US)$ $Short-Treasury Bond Ishares(SHV.US)$ $SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF(BIL.US)$ $1-3 Year Treasury Bond Ishares(SHY.US)$ $3-7 Year Treasury Bond Ishares(IEI.US)$ $Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf(IEF.US)$ $Ishares Trust 10-20 Year Treasury Bd Etf(TLH.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$

免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。さらに詳しい情報

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Silverbat : インフレーションは消え、ソフトランディングの過渡的な収縮が続く。

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SpyderCallスレ主 Silverbat: 経済データで私が見るのはソフトランディングです。市場はすでにソフトランディングを織り込んでいると思いますが、それには確信が持てません。懸念されることの1つは、インフレがあまりにも速く長期間低下した場合です。これはどの経済にとっても非常に悪いことです。

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Silverbat SpyderCallスレ主: CPIは、その年のサイクルに基づいて10月から11月にかけて再び上昇する見込みです。それに伴い、さらに0.5%上昇するかもしれません。

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73582006 : 前の期間、インフレが原因で株式市場が下落しました。

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SpyderCallスレ主 Silverbat: 誰にもわからない。欧州や英国、オーストラリアが一旦停止し、そして再び増加した。彼らはまだ停止のサインを出していない。しかし、フェデラルリザーブは今後の利上げを示唆しているため、その説明を変えるには大きなインフレの増加が必要です。しかし、これらのクレイジーな市場では何が起こるか分からない。

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SpyderCallスレ主 73582006: インフレ率の上昇が速すぎると、FRBの引き締め体制が促されたため、インフレ率は急落しました。

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Giovanni Ayala :

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73582006 SpyderCallスレ主: 現在は有利で、財務報告も大半の株主の予想に達しています。

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Giovanni Ayala 73582006: 本当です

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73582006 Giovanni Ayala: はい、最近の業務はどうですか？

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