ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは、2022年第4四半期の純売却額は100億ドルである

多くの投信が最新の四半期の買付 / 売却を開示する時期になりました。その中でも最も注目されるのは、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイの取引です。約1000億ドルという大きな戦闘資金を持っているオマハのオラクルは、改善された市場でついに「オールイン」しているのでしょうか？

それはそうではありません。バークシャー・ハサウェイは2022年の最終四半期に購入よりも売却件数が多かったとのデータが、私が追跡しているスーパーインベスターの買い付け/売り付けを追跡するお気に入りのウェブサイトであるdataromaから取得された。 dataroma私はウォーレン・バフェットなどのスーパーインベスターの買い付け/売り付けを追跡するためのお気に入りのウェブサイトの1つであるdataromaからデータを取得しました。

Dataromaによると、バークシャー・ハサウェイの第4四半期の購入は3銘柄のみで、新規購入はなかった。以下が3つの購入の詳細です。

アップル株式会社（AAPL）報告書によると、333,856株で129.93ドルの費用がかかり、総購入代金は43.4億ドルで0.04％増加しました。

パラマウント・グローバル（PARA）報告書によると、2,420,679株で16.88ドルの費用がかかり、総購入代金は40.9億ドルで2.65％増加しました。

ローリアナ・パシフィック株式会社（LPX）報告書によると、1,249,003株で59.20ドルの費用がかかり、総購入代金は73.9億ドルで21.55％増加しました。

購入総額は約1億5820万ドルに過ぎず、1000億ドル超という巨額のキャッシュホールドに比べると微々たるものでした。ウォーレン・バフェットは、この最新の四半期に行った多くの売却により、キャッシュ準備金の増加に貢献しました。

以下がバークシャー・ハサウェイの第4四半期の売却の詳細です。

シェブロン（CVX）報告書によると、2,383,547株で179.49ドルの売却価格で、総売却代金は42.78億ドルで1.44％減少しました。

Activision Blizzard（ATVI）報告済み販売価格76.55ドルで7,424,791株（12.35％）を減少させ、合計販売代金は5億6,840万ドルになりました。

Kroger（KR）報告済み販売価格44.58ドルで268,823株（0.53％）を減少させ、合計販売代金は1200万ドルになりました。

Bank of New York Mellon（BK）報告済み販売価格45.52ドルで37,141,011株（59.7％）を減少させ、合計販売代金は16.9億ドルになりました。

マケッソン（MCK）報告済み販売価格375.12ドルで342,830株（10.72％）を減少させ、合計販売代金は1億2,860万ドルになりました。

アライファイナンシャル（ALLY）報告済み販売価格24.45ドルで200,000株（0.67％）を減少させ、合計販売代金は489万ドルになりました。

タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング（TSM）報告済み販売価格74.49ドルで51,768,156株（86.19％）を減少させ、合計販売代金は38.6億ドルになりました。

ユー・エス・バンコープ（USB）報告済み販売価格43.61ドルで71,117,379株（91.42％）を減少させ、合計販売代金は31億ドルになりました。

総販売代金は約98億ドルです。

バークシャーハサウェイは、株式の純売却からさらに96.4億ドルを追加し、キャッシュリザーブを10％近く増やしました。

これはオマハのオラクルが再び恐れを感じ始めている兆候なのでしょうか？

台湾セミコンダクター（TSM）の売却は、多くの投資家がウォーレン・バフェット氏が半導体に長期保有する意向を持つと想定していたことから、驚きである可能性があります。

報告された価格74.49ドルでのTSMの販売は、68.56ドルの購入コストに基づき、株式あたり5.93ドルのわずかな利益をもたらしました。

バークシャーのTSMの売却は、14-Feb-2023時点で1株当たり98ドルの急騰に乗り切りそこね、バークシャーの売却ニュースによりアフターマーケットでほぼ4.5％下落しました。

他の主要な販売は、4Q22でのBKとUSBの両方の売却で、合計約48億ドルの売却代金が発生しました。バークシャーは、近年、JP Morgan（JPM）、Goldman Sachs（GS）、Wells Fargo（WFC）の保有を消去し、銀行株の積極的な売り手でした。

BKとUSBの売却は、株価の急騰により、バークシャーがテーブルに残した金額が100億ドルを超えました。

ウォーレン・バフェットのバークシャーハサウェイの最新のポートフォリオ取引を確認したい方は、こちらをご覧ください。ここ.

追加の読み物: 過去30年間にわたってウォーレン・バフェットを200倍上回る男

出典：Dataroma

Dataromaによると、ほとんどのスーパーインベスターは最新の4半期にネット売りしており、ヘルスケアセクターはスーパーインベスターが保有する株式の最大数の減少を見ています。

材料、産業財、サイクリカル消費財の3つのセクターが、スーパーインベスターによるポジティブなシェア追加を見ています。

スーパー投資家が4Q22にポートフォリオに追加した最も人気のある株はディズニーであり、トップ3購入にはアマゾンとメタが続きました。

トップ3の売り上げは、リゾルト・フォレスト・プロダクツ、Netflix、GEO Groupでした。

出典：Dataroma

金融セクターは、2022年末時点でスーパーインベスターが最もプラス思考であるセクターであり、保有株式の最大数と、全保有数に対する最大のセクター%を示しています。

株式に関して、マイクロソフトは所有株主の数が30人で、スーパー投資家の中で所有する最も人気のある株式です。データロマが追跡するスーパー投資家の総合ポートフォリオの％で見ると、2.332％に相当します。

スーパーインベスターのグランドポートフォリオの％としてのトップ5の保有株式は次のとおりです：

スーパー投資家の購入の追跡は、これらのトップファンドマネージャーが強気または弱気と考えている可能性がある銘柄についての洞察をすばやく得る方法です。 バークシャーハサウェイなどの取引が活発でないファンドに対しては、情報は若干期間が遅れているかもしれませんが、そのポートフォリオの株式の現在の状況や長期的な見通しについて有用な洞察を提供できます。

もちろん、投資の偉大な伝説であるウォーレン・バフェットでさえ、短期的には間違うことがあります。それでも、これらのトップファンドマネージャーから「指導を受ける」ことは、特に新規投資家にとって良いデータポイントの一つです。