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Q3 Earnings Review: How to grab the opportunities?
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doctorpot1 がディスカッションに参加しました · 2022/11/25 10:35

私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです

要約：借金がなければ破産することはできませんので、私は $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US)$ストーリー...Palantirのオプションを売却して1,052ドルを受け取る。この熊市場でDCAしながら、パランティアーのオプションを売却して1,052ドルを受け取った。
ストーリータイム
多くの企業が、採用停止やヘッドカウントの削減などの不況対策に対応しています。それによって収益や支出が減るため、企業の収益は減少し、他の要因によって支えられていない場合、株価が下落することがあります。そのような環境下では、私が高成長テック株への投資をする場合、不況に耐えられる企業を探します。それらは、多額の現金を有しているものや、借金をしていないものです。借金がなければ、破産することはほとんど不可能です。
会社が倒産することがなければ、ディープ・ロング・ストラドルなどのオプション戦略を使用して、最終的に利益を得ることができます。
会社が倒産したり上場廃止することさえなければ、オプション戦略を使用して、ついには収益性を確保することができます。
パランティア・テクノロジーズは、私が興味を持ったそのような会社の1つです。これは新しいAIスペースのリーダーであり、成長企業です。 $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US)$パランティア・テクノロジーズは、私が興味を持ったそのような会社の1つです。これは新しいAIスペースのリーダーです。AIは新しいインターネット、新しい電気と呼ばれており、これまでのところ成長の可能性は無限大です。これは、Palantirの四半期報告書で示されており、毎四半期2桁の成長を確認しています。
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
パランティアは2022年度に1.9億ドルの売上高を達成する見込みで、熊市であれば23.38％の年間成長を継続すると予想されています。私はこの成長が次の10年間も続くと予測しています。次の10年間、売上高成長率を23.38％に設定すると、パランティアの売上高は15.53億ドルに達するでしょう。経済状況が弱まったため、次の3年間の売上高成長率は23.38％になると信じますが、熊市ではその後7年間40％成長し続けるでしょう。その場合、売上高は37.61億ドルになります。熊市から牛市に戻ったときの評価を考えてみましょう。
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
なぜPalantirは次の10年間も成長を続けることができるのでしょうか？その理由は、技術採用ライフサイクルを見ると、人工知能はまだ「早期採用者」ステージにあります。それはまだ、非常に先進的な企業で主に使用されていることを意味しています。例えば、ボルボ、Nike、Stripe、Spotifyなどの企業を見ると、人工知能を活用する企業はより良い業績を上げています。たとえば、TikTokのような所、より優れた推奨AIアルゴリズムを持っていますYouTubeを追い抜いて、Facebookを追い抜いています。AI能力を持つ企業は、競合他社に対して強力な競争優位性を持っており、より多くの企業がいずれは参入することになるでしょう。さもないと、彼らはおそらく取り殺されることになります。これは、Palantirの年次報告書にも見られるとおりで、総顧客数は現在も二桁に増加し続け、100万ドル以上の取引が多数あります。 $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$, $ネットフリックス(NFLX.US)$, $テスラ(TSLA.US)$などなど、人工知能を活用する企業の業績がずっと良いことがわかります。たとえば、 $バイトダンスコンセプト銘柄(BK1266.HK)$その好例として、TikTokを持つ中国のバイトダンスは、より優れたAIアルゴリズムを持っているため、YouTubeよりもはるかに優れた推薦システムを持っています。いずれにしても人工知能を活用する企業は、競争上の優位性を持っており、他の多くの企業がこれに参入することが予想されます。 $アルファベット C(GOOG.US)$Google $メタ プラットフォームズ A(META.US)$Facebook
AI能力を持つ企業は、競合他社に対して強力な競争優位性を持っており、より多くの企業がいずれは参入することになるでしょう。さもないと、彼らはおそらく取り殺されることになります。これは、Palantirの年次報告書にも見られるとおりで、総顧客数は現在も二桁に増加し続け、100万ドル以上の取引が多数あります。
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
Palantirは、利益が増えているため、お金が入ってくるということを示しています。これは倒産してしまう可能性が低いことを意味しています。しかし、プラスのフリーキャッシュフローは実際には無料ではありません。これは、会社の高額な開発者の給与の多くが追加の株式で支払われるためです。つまり、私たちは株価が希薄化によりデベロッパーの賃金を支払っていることになります。よいニュースは、株価希薄化が減速していることがグラフから見てとれることです。
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
どのようにして、暴落し続ける株式からお金を稼ぐのでしょうか？
3つのオプション契約を層状に重ねることで、長期的に強気でありながら、短期的には弱気となり利益を得ることができます。この弱気相場で、株価が下落するにつれて、Cash Secured PUTとCover CALLの売り出しによってプレミアムを得ながら、株を取得することができます。それに加えて、PUTオプションを買って、株価が下落した際に収益を上げることができます。そして、株価が上昇する場合、牛市になる場合、資本利益も得ることができます。.
上述のように、私はPalantirがこの熊市を生き残ると信じています。そして、牛市が来たとき、私はその恩恵を受けます。会社が破綻することや上場廃止されることがないと仮定すれば、必ず底があるはずです。会社価格はそこから反発するか、長期間平坦に維持されるかもしれません。しかし、ポイントは底があることです。底の時間を計っても意味がないため、私は単にPUTオプションを定期的に低い価格ポイント（つまり12.5ドル、8ドル、5ドルなど）で販売してDCAを続けることにします。最終的には底に達するでしょう。
注：オプションに慣れていない、またはオプションについて詳しく知らない場合は、以下のリンクをクリックして詳細を学習できます。
doctorpot1：シンプルに説明：オプション101
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
PUTオプションを売る利点は、株式を買うことができなくてもプレミアムを受け取ることができることです。まるでDCAに報酬がもらえるようなものです。たとえば、2022年7月から株価8ドルでDCAを試みて以来、429ドルを集めることができました。1株当たり8ドルで株式を買おうとして429ドルを集めたわけです。この熊市でDCAするために、素晴らしいことではないでしょうか？もちろん、株価が7ドルに下がったため、1株あたり8ドルで株式を買うことができました。

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これからさらに下のストライキ価格でPUTを売却する時間です。熊市で価格が下がるため、Covered CALLオプションを売却してもプレミアムを獲得できます。とても高いストライキ価格でCovered CALLを販売し、例えば18ドルで売り、株式が呼び出されることはかなりあり得ません。しかし、それが呼び出された場合でも、私たちは非常に幸せであり、高値で株式を売却することができるからです。
私はこの熊市場で、債務がなく成長が高い企業を選ぶつもりです
これらの2つの戦略だけで、私は今までに1052ドルを稼いでいます。 パランティアテクノロジーズのオプション売却しながら、より多くの株式を安く買い溜めるべきです。他の投資家がただ株式を買い続けるのに比べ、これははるかに優れた戦略です。
株価が下落する続きに投資家は、2つの戦略に加えてPUTオプションも買うことができます。これにより、株価が下落する間に株を蓄積しながら、3つの方法で収益を上げることができます。オプションを学んで使用することで、私たちは熊市と牛市の両方で私たちに利益をもたらす素晴らしい投資戦略を作り出すことができます。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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doctorpot1
ムーサークル寄稿者
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