Jポーウェル氏が再び市場を壊滅させた

J. Powellの鷹派発言後の市場の現在のT/Aをチェックしてみてください。ここにビデオのリンクがあります：https://youtu.be/Nj6XIiVOp0I

$SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$

Jerome Powellは、米連邦準備制度会議によって下された利上げ決定を発表しました。彼は市場に対して、インフレが大幅に鈍化するまで高水準の利率が続くことを伝えました。主要な指数全てが大幅に下落したため、市場は彼のスピーチには反応しませんでした。非常に怖いことを指摘したいのは、Powellが話した住宅セクターが損害を被るか、または別の大幅な修正を受ける可能性があるという事実です。ですので、すべての家主の方々は準備をしてください。そして、必ずしなければならない場合を除いて、修正の底で自宅を売らないでください。下の図は、利上げ決定に続く大規模な売り圧力を示しています。

データによると、利上げ決定の当日にS＆P 500から10億ドル以上が流出しました。これはSPYにおいてもかなりの流出になっています。

彼のスピーチの後、国債金利の逆転はさらに拡大しました。実際、私が気づいたのはこれが初めてで、3つの主要な国債が完全に反転しているということです。短期満期はより高い利回りを提供しています。これは、長期的に見るほど投資家が成長の少ないインフレに賭けていることを示しています。これは、市場と将来の経済成長にとって良くない見通しです。

連邦準備委員会は、今日の利上げに加えて、将来の予想利上げ率も示しました。以下の情報によると、Fedは、計画が計画通りに進めば、来年の第3四半期まで利上げが4％を超えると考えています。

市場が再び下降する可能性があるため、下降する際に見るべきレベルをここに示します。この価格ポイントでは、値動きが一時的に減速する可能性があるため、ショートの場合は注意してください。バウンスが発生した場合、しばらくカバーする必要性があります。下降傾向では、市場がまっすぐに下がるわけではありません。下落途中に逆行することがあります。

J. Powellが数年後の利上げ計画を示したので、将来の市場の感情を判断するためには、注視すべきことがいくつかあります。基本的に、もしインフレが緩和されなければ、Fedが示した地図よりも長期間高い利率が続くと予想されます。ですので、インフレに注意を払ってください。また、今後の決算発表は非常に重要です。Powellは高い利率に基づいて経済を制限しており、企業が利益に影響を与える可能性がある場合、またはインフレが引き続き利益に影響を与える場合、私たちは可能性があります。もう一つの悪い収益シーズンを迎える可能性があります。これは、景気後退が今後の数年で起こる可能性があるように思われるため、市場にとって非常に恐ろしい見方です。

気をつけるべきもう一つのことは、ジェローム・パウエルが実際にFedが十分なことをやって、利上げを緩和する前にインフレを抑制することを約束したということです。そして、彼らは実際に将来の見通しを提供するための計画を立てました。もし市場が未来を織り込むなら、インフレが抑制され始めると市場が先回りすることができ、市場は早すぎるかもしれない大幅な上昇が見られるかもしれないので、それを念頭に置いておいてください。