アルファベット- 全セクターの中でも抜群の戦略を持つ企業のファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ関連のトピックを投稿するのはしばらくぶりです。さあ始めましょう！

皆さん、この動画では、株式市場での利益最大化のために、株式のファンダメンタルズ分析の基本的な方法について共有します。段階分析と組み合わせて使用することで、株式市場での利益を最大化できます。ここではGoogleを例にして説明します。私のお気に入り株式の1つであり、Googleは今後5〜10年間にわたって一貫して良いリターンを生...

私はここでGoogleを使用する予定です。これは私のお気に入りの株式の1つであり、Googleは将来5〜10年にわたって一貫して良いリターンを生み出すことができると確信しています。

同様に、より良い説明のために完全なビデオにアクセスできます。この動画が役立つと思う場合は、私のチャンネルにサブスクライブしてください。

ファンダメンタルパートをできるだけ簡単にするために、ここでは5つの重要な基準を選択しました。

1. 過去3〜5年間にわたって一貫して増収増益を実現するため。

利益を維持できる会社が必要です。そうすることで、株価が上昇したり、配当が支払われたりするでしょう。

非常に優れたウェブサイトを見つけました、金融データをスクリーニングするために使用することができます:https://roic.ai/.

クリックして、Googleを検索して、Financialを選択して、プロットしたい金融データを選択することができます。ここでは年間価値に焦点を当てています。

Googleの売上高を見てみましょう。明らかに上昇トレンドです！年々、より多くの売上高を生み出しています。

Googleは年々一貫して利益を上げています。2017年に一時的に減少しましたが、全体的には、お金を稼ぐ会社です！

見るべきもう1つの重要な基準はシェアバイバックです。会社が一貫して利益を上げることができると、株を買い戻すことができ、市場の株式数を減らすことができます。どのように機能するか：会社の株式に需要がある場合、株価が上昇します。会社が自己株式を買い戻すと、供給が減少し、価格が上昇し、より多くの買い手が購入することができます。需要がさらに高まり、すべての株主に価値が生ま...

Alphabetを使用して株 +株買いバックを検索するだけで、会社が株を買い戻したかどうかを確認できます。この例では、2018年4月に700億ドルの株式買い戻しを発表しています。

2.モート：総収益率。

競争相手から守られ、大きな利益をもたらす競争優位性を持つ強固な企業が重要です。価格競争を心配する必要はなく、インフレに対処するために価格を上げるだけで済みます。Googleは巨大なユーザーデータベースを持ち、デジタルマーケティング分野で強固な競争優位性を維持するために十分です。

競争優位性を測定する方法の1つは、粗利益率、または粗利益率です。

一般的に、粗利益率が25％以上であることが健全だと考えられています。

アルファベットの粗利益率はなんと60％にも達しています！このグラフから、アルファベットは少なくとも20年間粗利益率を維持することができています！

3. 継続的かつ増加する稼働キャッシュフローを生成するために。

稼働キャッシュフローは非常に重要です。それは、企業が広告ビジネスなどの継続的なコアビジネス活動からもたらすお金の量を示しています。企業が稼働キャッシュフローを減らしたり、マイナスにしたりした場合、売上高と純利益が増加していても、企業がコアビジネスを通じてお金を生み出していないため、持続可能ではありません。

これはアルファベットの稼働活動からのキャッシュ提供のグラフです。明らかな上昇傾向があり、アルファベットはコアビジネスを通じて一貫してキャッシュフローを増やすことに成功しています！

4. 健全な債務プロファイル。流動比率と自己資本比率。

次に、強力な基盤を持つ企業は、冬の間に企業が持続できるように、健康的な債務プロファイルを持たなければなりません。良好な流動比率は1.2〜2の間で、つまり事業がその債務をカバーするための流動資産が負債を超えて2倍以上あることを意味します。流動比率が1未満の場合、企業は短期的な債務をカバーするための十分な流動性資産を持っていないことを意味します。

債務-自己資本（D/E）比率は、企業の財務レバレッジを評価するために使用され、企業の総負債を株主資本で除算することによって計算されます。債務-自己資本比率は業種によって異なりますが、私は比率が0.75未満の企業を好む傾向があります。

アルファベットの場合、現在比率は2.80、債務-自己資本比率は0.06です。アルファベットは非常に健全な債務プロファイルを持っています！

株主や投資家にとって、自己資本利益率はビジネスの収益性についての洞察を提供します。要するに、投資家が自分のお金を適切に回収しているかどうかを理解するのに役立ちます。私にとって、優れた企業はROEが少なくとも15％であるべきです。FinvizからROE値を取得することもできます。アルファベットのROEは28.60％です。

概要：

-過去5〜10年間の売上高と純利益の増加

-粗利益率60％の強固な競争優位性

-過去5〜10年間の運営活動からのキャッシュフローの増加

-健全な債務プロファイル

-高いROE

したがって、Googleがステージ分析で良い信号を示している場合、私はポートフォリオにさらに追加するために躊躇しません。行く前に、私を励ましするためにいいねを押してください。ありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。