ゴールドマンは、22年の金利上昇に最適な高成長株を選びます
ゴールドマンの2022年の株式見通しでは、米国株式ストラテジストのデビッド・コスティンとチームは、投資家が成長の「持続時間」と呼ばれるものをどのように見る必要があるかを調べています。
収益予測が高く、利益率が低い、またはマージンがマイナスの株式は「持続時間が長い」ため、金利の上昇の影響を受けやすいです。
「2021年第1四半期に実質金利が急上昇したとき、利益率の高い成長株は不採算の成長株を上回りました。2022年に金利が上昇しても、収益性の高い株は回復力を維持するはずです」とコスティン氏は言います。
「バリュエーションが将来の成長に完全に依存している株式は、金利が急激に上昇したり、収益の伸びに対する期待が低下したりすると、大幅な価格下落の影響を受けやすくなります」と彼は言います。「この後者のリスクは、2021年第3四半期の業績が期待外れで、先物収益予想を引き下げた後、いくつかの顕著な高成長・低収益企業の業績が急激に低迷したことによって例示されました。」
現在の金利は非常に低いため、高成長の非常に収益性の高い株式は、収益性の低い高成長株と同様のバリュエーションで取引されます、と彼は付け加えます。
ゴールドマンは、利益率の高い銘柄と低い収益成長株のスクリーンを実施しました。どちらの画面も、財務を除外しています。
利益率の高い株式。 $Russell 3000 Index Ishares(IWV.US$ 時価総額が20億ドルを超え、2023年の収益が15％以上、2023年の利益率が20％を超えるというコンセンサスがある企業：
1。 $ハロザイムセラピューティクス(HALO.US$、2021-23年のコンセンサス売上高CAGRは30％、コンセンサス2023年の利益率は63％です
2。 $マラソン デジタル ホールディングス(MARA.US$、売上 105%、マージン 51%
3。 $マスターカード A(MA.US$、売上 18%、マージン 47%
4。 $ライオット プラットフォームズ(RIOT.US$、売上69％、マージン46％
5。 $MPマテリアルズ(MP.US$、売上 50%、マージン 45%
6。 $ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$、売上13％、マージン42％
7。 $アスペン テクノロジー(AZPN.US$、売上13％、マージン41％
8。 $ユニバーサル ディスプレイ(OLED.US$、売上20％、マージン38％
9。 $ハーモニー バイオサイエンシズ ホールディングス(HRMY.US$、売上 52%、マージン 37%
10。 $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$、売上 20%、マージン 35%
1。 $ハロザイムセラピューティクス(HALO.US$、2021-23年のコンセンサス売上高CAGRは30％、コンセンサス2023年の利益率は63％です
2。 $マラソン デジタル ホールディングス(MARA.US$、売上 105%、マージン 51%
3。 $マスターカード A(MA.US$、売上 18%、マージン 47%
4。 $ライオット プラットフォームズ(RIOT.US$、売上69％、マージン46％
5。 $MPマテリアルズ(MP.US$、売上 50%、マージン 45%
6。 $ユナイテッド セラピューティックス(UTHR.US$、売上13％、マージン42％
7。 $アスペン テクノロジー(AZPN.US$、売上13％、マージン41％
8。 $ユニバーサル ディスプレイ(OLED.US$、売上20％、マージン38％
9。 $ハーモニー バイオサイエンシズ ホールディングス(HRMY.US$、売上 52%、マージン 37%
10。 $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$、売上 20%、マージン 35%
低収益株。 時価総額が50億ドルを超え、2023年の収益が15％以上増加し、2023年の純利益率が5％未満のラッセル3000社：
1。 $ドラフトキングス A(DKNG.US$、コンセンサス売上高2021-23年度のCAGR 40％、コンセンサス2023年の純損失7億2200万ドル、コンセンサス2023年のマージン-29％
2。 $スノーフレイク A(SNOW.US$、売上62％、損失6億9,400万ドル、利益率-24％
3。 $ニコラ(NKLA.US$、売上高1414％、損失4億8700万ドル、マージン-63％
4。 $ガーダント ヘルス(GH.US$、売上32％、損失3億7700万ドル、マージン-60％
5。 $リフト A(LYFT.US$、売上31％、損失3億3000万ドル、マージン-6％
6。 $ウィックス(WIX.US$、売上高22％、損失3億2800万ドル、マージン-17％
7。 $スマートシート A(SMAR.US$、売上29％、損失2億5400万ドル、マージン-29％
8。 $パシフィックバイオサイエンシズオブカリフ(PACB.US$、売上41％、損失2億5000万ドル、マージン-96％
9。 $ビル ホールディングス(BILL.US$、売上50％、損失2億4400万ドル、マージン-28％
10。 $Oak Street Health(OSH.US$、売上51％、損失2億4400万ドル、マージン-7％
1。 $ドラフトキングス A(DKNG.US$、コンセンサス売上高2021-23年度のCAGR 40％、コンセンサス2023年の純損失7億2200万ドル、コンセンサス2023年のマージン-29％
2。 $スノーフレイク A(SNOW.US$、売上62％、損失6億9,400万ドル、利益率-24％
3。 $ニコラ(NKLA.US$、売上高1414％、損失4億8700万ドル、マージン-63％
4。 $ガーダント ヘルス(GH.US$、売上32％、損失3億7700万ドル、マージン-60％
5。 $リフト A(LYFT.US$、売上31％、損失3億3000万ドル、マージン-6％
6。 $ウィックス(WIX.US$、売上高22％、損失3億2800万ドル、マージン-17％
7。 $スマートシート A(SMAR.US$、売上29％、損失2億5400万ドル、マージン-29％
8。 $パシフィックバイオサイエンシズオブカリフ(PACB.US$、売上41％、損失2億5000万ドル、マージン-96％
9。 $ビル ホールディングス(BILL.US$、売上50％、損失2億4400万ドル、マージン-28％
10。 $Oak Street Health(OSH.US$、売上51％、損失2億4400万ドル、マージン-7％
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Aaron_Kelly : BILL.comは損失を被っており、マージンも非常に低いです。過去2〜3年間で株価は700％上昇しています。私たちがバブルにいないことを確信しています-笑
Harper lee : マスターカードが小型株と言われているのはなぜですか？
Johnny Thunders Harper lee: 彼らはしなかった
Apollod Wed Harper lee: >>>>>>>>>>>>
$2B以上の時価総額を持つRussell 3000企業。2023年の収益成長率が15％以上、2023年のマージンが20％以上です。
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ajkZbCYC8Q : MRVLは低い20ドル台から75ドル以上に安定して上昇し続けています-素晴らしいリターン!!
tk0TEeeFdX ajkZbCYC8Q: マーベルは素晴らしいです。マット・マーフィーは、彼のチームがテックジャガーノートを作っていると言っています。マーベルは2022年に100ドルを超える見込みです。
NCDEH6DMn7 : 私はアリストクラッツとブルーチッパーにこだわっており、利益は良く、株価収益率とEPも低いです。価値価値価値
A1EIIWLU1C NCDEH6DMn7: 同感です。私は小型株の成長株で分散してきましたが、絶対に有望ですが... 悲惨な結果になりました！
oXrssHBsXw : 私が買うのはMAだけです、それ以外はすべて5つ星のゴミです。
Baby u oXrssHBsXw: その分野には用心してください。市場は寡占的利益がなくなり、フィンチが利益を食い尽くすと言っているようです
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