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Stocks & Markets Analysis
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証拠金負債は8,140億ドルに達します。これは市場の暴落を予測していますか？

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Investing with moomoo がディスカッションに参加しました · 2021/04/08 07:55
投資家は株を買うために巨額のお金を借りています。それは問題ですか？
昨年、株式の「エブリシング・ラリー」は、投資家が借りたお金を賭けたことで後押しされました。これには、小規模企業と大企業の両方が含まれます。アルケゴス・キャピタル・マネジメントは、複数の企業の株式の小規模なメルトダウンを引き起こした投資会社です。
2月下旬の時点で、投資家はポートフォリオに対して過去最高の8,140億ドルを借り入れていました、ウォール街の自主規制機関である金融業規制庁のデータによると。それは 1年前から 49% 増加し、それ以来最も速い年間増加です 2007年、2008年の金融危機の前の泡立った時期に。 それ以前は、投資家の借入がこれほど急速に増加したのは、1999年のドットコムバブルの時でした。
証拠金負債は8,140億ドルに達します。これは市場の暴落を予測していますか？
ブルームバーグ：証拠金負債水準は必ずしも株式市場の暴落を予測するわけではありません
証拠金負債の増加が株式市場の上昇を反映していることは明らかですが、水準がいつ危険を示しているのかを知るのは難しいです。
これを測定する1つの方法は、体重を量ることです GDPまたは株式市場の総時価総額に対する証拠金。一部のマーケットウォッチャーはここ数週間、証拠金負債が名目ベースで過去最高を記録しているだけでなく、GDPに対して過去最高の、約3.6％に達していると主張しています。
繰り返しますが、歴史的記録は一致しません。1929年には、証拠金負債はGDPの6％、さらには8％にも達していました。 言い換えれば、証拠金負債水準は必ずしも市場の暴落を予測できるわけではありません。

ウォール街のアナリストの意見
-コンサルティング会社のYardeni Researchの社長であるEdward Yardeniは、「それは強気相場を助長し、弱気相場を悪化させ、ある程度不合理な活気のリストに載せます」と述べています。「この株式市場が先に進むほど、証拠金負債は高くなり、何かが爆発すると、それが株価が下落する要因の1つになります。」
-「投機的な短期取引は常にリスクを伴いますが、それになじみのない商品や市場、レバレッジ、匿名の個人からのアドバイスが混ざり合うと、大惨事を招きます」とCFTCは述べました。
-「この市場には透明性が欠けているため、平均的な市場参加者は何が起こっているのかを知ることができません」と、調査および顧問会社であるFinadiumのマネージングプリンシパルであるJosh Galperは述べています。
ソース：WSJ、ブルームバーグ、マクロマイクロ
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