【収益 101】市場が変動したとき、バリュー投資家はどのように対応しますか？

レポーター：「投資家が株式に投資することを決めたら、その会社についての詳細情報をどうやって入手すべきですか？」

バフェット：「まず、投資家は自分が会社について十分に知っているかどうか、そして高いリターンに値するかどうかを検討する必要があります。 情報を収集することは重要です。特に、私のように、年次報告書や四半期報告書を含む会社の収益報告書は重要です。 しかし、これらの公開文書を注意深く読んでも、会社の事業についてまだ確信が持てない場合は、インデックスファンドを投資したり購入したりしないほうがよいでしょう。」

収益レポートが提供する情報により、バリュー投資家はウォール街に無視されている企業を見つけて投資することができます。 バリュー投資家にとって、投資戦略への自信は、客観的なデータを得るための収益レポートの分析と、データに基づく論理的な分析、そしてさまざまなビジネスモデルについての理解から生まれます。 収益レポートを勉強することがバリュー投資の第一歩だと言われているのはなぜですか？収益レポートの役割は何ですか？どのような貴重な情報を得ることができますか？この記事で答えますよ。

一部の企業は、IPOを成功裏に完了し、可能な限り資金を調達するために、上場前に取引を改ざんしました。時々、上場企業は株価を押し上げる傾向があります。株価が高ければ高いほど、以前の投資家、経営幹部、または元の株主はキャッシュアウトできる金額が高くなります。 収益レポートのデータにあるキャッシュフロー、負債、その他の情報に注意を払ってください。そうすれば、お金を守ることができます。 クリックして前の記事をご覧ください

大手企業の発祥地である新興市場では、需要が変化しており、生産能力を見積もることは困難です。 競争障壁を高めることは、将来より多くの市場シェアを占めることができるということです。 クリックして前の記事をご覧ください

たとえば、最初のスポーツストリーミングメディアであるfuboTVは、3月2日に2020年第4四半期の収益レポートを発表しました。報告された四半期に、fuboTVはスポーツ賭博業界に参入するためにBalto Sportを買収し、その「堀」を強化するために無料のオンラインスポーツゲームを提供する予定です。 しかし、fuboTVの投資家にとっては、有料購読者にもっと注意を払うでしょう。有料購読者の数と広告事業が2つの主要な収入源だからです。

バリュー投資は、見込みの良い企業に投資することであり、企業の発展見通しを決定する主な基礎はそのビジネスモデルです。バフェット氏はまた、良い騎手が勝つためには良い馬が不可欠だと言いました。優れたビジネスモデルがなければ、経営陣がどんなに優れていても、結果は平凡なものしか出せません。 会社の収益レポートを解釈する際には、純利益に対する支払利息の比率、売掛金と収益の比率、および総資産に対する在庫の比率を評価できます。

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