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TLDR: タイムディケイの仕組みを考えると、オプションの有効期限を選ぶ際に使った経験則は次のとおりです。 1. オプションを販売する場合、30日前後の有効期限を選択します。 2。 オプションの購入者であれば、有効期限を1年以上に設定しています。
ストーリータイム
オプションが何なのかわからない場合は、こちらのExplaind Simply: オプションシリーズを読んでください
市場では、保証されるものはあまりありません...
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1. 有効期限日(ED)を決定するときに考慮する要因は何ですか?
私はセータ(時間減衰)と私のリスクアペタイトに基づいてEDを選択します。 私は低い「計算された」リスクを好むので、EDは2ヶ月を超えません。
2. 初期計画よりも長いまたは短い有効期限日を使用したことがありますか? 結果は?
いいえ。感情的なトレーディング(強欲や恐れ)を回避するためにEDに厳格に従います。 私は長期オプションを取引することを好むので、最大損失はプレミアムだけです。...
私はセータ(時間減衰)と私のリスクアペタイトに基づいてEDを選択します。 私は低い「計算された」リスクを好むので、EDは2ヶ月を超えません。
2. 初期計画よりも長いまたは短い有効期限日を使用したことがありますか? 結果は?
いいえ。感情的なトレーディング(強欲や恐れ)を回避するためにEDに厳格に従います。 私は長期オプションを取引することを好むので、最大損失はプレミアムだけです。...
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私は通常プットを売ります。3週間または4週間を選ぶことが多いです。IVをチェックする必要がすでにあります。IVが高い場合は、割り当てリスクを最小限に抑えるために3週間以下を選択することもあります。
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選択的な有効期限は、オプション販売の戦略で重要なステップです。私の主な目的は、「セーター減衰」と呼ばれるものを利用することです。これは単に、時間の経過とともにオプションの価値が期待される減少です。
各オプションには「デルタ」値があります。リスクを取る気持ちのバロメーターと考えてください。デルタが0.25から0.30の間(中程度のリスクレベルを反映)のオプションに取り組んでいる場合は、有効期限を設定することをお勧めします...
各オプションには「デルタ」値があります。リスクを取る気持ちのバロメーターと考えてください。デルタが0.25から0.30の間(中程度のリスクレベルを反映)のオプションに取り組んでいる場合は、有効期限を設定することをお勧めします...
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通常、デルタ、ストライク、および満期など、さまざまな要素を見ています...私の意見では、最大のカタリストは出来高です...私はもうあまり減衰率を見なくなりました。株価がボラティルであっても、自分に有利に動いているストックがあれば、それほど問題ではありません...何かアイデアがあれば教えてください!
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期限を選択する際の私の2つの最大の要因は次のとおりです:
ATR - 平均真の範囲、前の14日間平均で株がどの程度移動するか?これに基づいて、選択したストライクがITM(インザマネー)になるのに何日かかるか、選択した満期を2倍以上にして乱気流に十分な時間があることを確認してください。
トレンド/サイクル - セクターまたはティッカーには、繰り返されるパターンがあり、ピークまたはトラフに明確に存在しますか? 典型的なサイクルの長さはどれくらいですか? 選択する...
ATR - 平均真の範囲、前の14日間平均で株がどの程度移動するか?これに基づいて、選択したストライクがITM(インザマネー)になるのに何日かかるか、選択した満期を2倍以上にして乱気流に十分な時間があることを確認してください。
トレンド/サイクル - セクターまたはティッカーには、繰り返されるパターンがあり、ピークまたはトラフに明確に存在しますか? 典型的なサイクルの長さはどれくらいですか? 選択する...
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満期日を調整する方法は?例を挙げて考えを説明したい
株式のコールオプションを購入した場合、株価が1株あたり120ドルで取引されているときに有効期限が3か月後に切れるとします。オプションのプレミアムは1株あたり5ドルで、次の3か月以内に1株あたり125ドルで100株の株式を購入する権利を与えます。これは、株価が満期前に130ドル(125ドル+5ドル)以上に上昇する必要があることを意味します。...
株式のコールオプションを購入した場合、株価が1株あたり120ドルで取引されているときに有効期限が3か月後に切れるとします。オプションのプレミアムは1株あたり5ドルで、次の3か月以内に1株あたり125ドルで100株の株式を購入する権利を与えます。これは、株価が満期前に130ドル(125ドル+5ドル)以上に上昇する必要があることを意味します。...
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取引戦略を考えてみましょう。オプション契約の満期日を選ぶ前に、取引戦略を考慮する必要があります。短期的な取引をしたいのか、長期的な取引をしたいのかを考えてください。早期に利益を上げたい場合は、満期日の短いオプションを選択してください。しかし、株式に強気で長期保有したい場合は、満期日の長いオプションを選択してください。たとえば、あなたが株式市場で上昇傾向を示すと考えている場合、...
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Kopikarp : 「困窮している会社が倒産することを保証することはできません」RIP SI、FRC、BBBY
doctorpot1スレ主 Kopikarp: ええ、通常、彼らは破産します しかし、AMCやGMEのようなものは類人猿によって救われ、個人投資家や銀行は政府によって救済されました 。したがって、困窮している会社が100%倒産する保証はありません。
luckme Kopikarp: BBYの破産は確実です。私の家の近くのショッピングモールはすでに清算されて、手頃な価格で商品を販売し始めています。それらは冷たくてきれいで、容器はすべて非常に空です
yejian : 1年または200日の契約を売りたいです。基本的にオプションを買いません。ある一定の保有銘柄が上昇したときに、長期の契約を1つ売っています。長らく憧れていた株価が52週間最低値を記録して値下がりした場合、1年間の期間限定契約を低い価格で売って受け取ったお金で最新の株価に再び購入することができます。これについてどのように感じますか?
doctorpot1スレ主 luckme: 個人投資家はこれを救うことができませんでした 最近はビジネスを行うのが難しいようで、多くの人は支出よりも貯蓄が多いようです
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