(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/12 | (Q4)2022/12/12 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -483.47%-872.08萬 | -569.54%-278.74萬 | -140.80%-93.64萬 | -29.19%-40.76萬 | -1,127.29%-458.95萬 | 70.56%-149.46萬 | 32.44%-41.63萬 | 44.32%-38.89萬 | -31.55萬 | -37.4萬 |
持續經營淨收入 | -599.75%-9,829.79萬 | -189.82%-1,333.85萬 | 21.40%-290.24萬 | -3,817.40%-7,851.31萬 | 5.46%-354.4萬 | -73.77%-1,404.76萬 | -133.72%-460.23萬 | -96.43%-369.26萬 | ---200.42萬 | ---374.85萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.46%60.7萬 | 1,627.88%18.64萬 | 149.59%22.81萬 | ---1.96萬 | --21.21萬 |
折舊和攤銷 | 5.39%1.04萬 | 25.73%2,600 | 0.00%2,600 | 0.00%2,600 | 0.00%2,600 | -5.12%9,868 | -20.46%2,068 | 0.00%2,600 | --2,600 | --2,600 |
遞延稅費 | ---947.91萬 | ---59.61萬 | ---485 | ---783.55萬 | ---104.71萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 1,507.01%191.89萬 | 12.19%8.97萬 | 159.33%2.28萬 | 6,983.50%178.44萬 | -58.22%2.2萬 | -62.43%11.94萬 | 21.28%7.99萬 | -144.27%-3.85萬 | --2.52萬 | --5.28萬 |
營運資金變化 | -68.64%260.04萬 | -139.72%-140萬 | -35.13%169.8萬 | 165.40%261.3萬 | -126.65%-31.06萬 | 912.68%829.19萬 | 642.30%352.45萬 | 1,604.21%261.75萬 | --98.46萬 | --116.53萬 |
-預付費用(增)減 | -41.37%19.31萬 | -50.33%11.26萬 | -49.82%46.04萬 | 170.65%32.11萬 | -94.53%-70.1萬 | 210.84%32.93萬 | 840.05%22.67萬 | 2,821.28%91.75萬 | ---45.45萬 | ---36.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.85%250.75萬 | -143.94%-148.69萬 | -23.71%126.29萬 | 58.50%231.68萬 | -73.21%41.47萬 | 1,212.90%804.87萬 | 569.51%338.39萬 | 1,254.84%165.54萬 | --146.17萬 | --154.77萬 |
-其他流動負債變化 | -16.26%-10.01萬 | 70.16%-2.57萬 | -156.64%-2.53萬 | -10.10%-2.49萬 | -10.09%-2.42萬 | ---8.61萬 | ---8.61萬 | --4.46萬 | ---2.26萬 | ---2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -483.47%-872.08萬 | -569.54%-278.74萬 | -140.80%-93.64萬 | -29.19%-40.76萬 | -1,127.29%-458.95萬 | 70.56%-149.46萬 | 32.44%-41.63萬 | 44.32%-38.89萬 | ---31.55萬 | ---37.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 219.31%595.63萬 | 747.43%434.63萬 | 244.96%228.64萬 | -316.52%-64.18萬 | -108.82%-3.47萬 | -64.33%186.54萬 | 51.29萬 | 66.28萬 | 29.64萬 | 39.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,810.7萬 | --499.96萬 | --209.91萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | -644.44%-1,069.56萬 | -100.00%-1 | -123.08%-23萬 | -1,046,561,100.00%-1,046.56萬 | --0 | --196.45萬 | --54.88萬 | --99.64萬 | --1 | --41.93萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --96.75萬 | --179 | 3,638.79%97.28萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,343.61%-242.26萬 | -1,719.30%-65.35萬 | -54.45%-55.54萬 | -465.67%-117.9萬 | -33.26%-3.47萬 | ---9.91萬 | ---3.59萬 | ---35.96萬 | --32.24萬 | ---2.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 219.31%595.63萬 | 747.43%434.63萬 | 244.96%228.64萬 | -316.52%-64.18萬 | -108.82%-3.47萬 | -64.33%186.54萬 | --51.29萬 | --66.28萬 | --29.64萬 | --39.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,696.27%590.22萬 | 161.92%157.87萬 | -30.45%22.87萬 | 267.34%127.81萬 | 1,696.27%590.22萬 | 88.12%32.86萬 | -36.20%60.28萬 | -79.99%32.88萬 | --34.79萬 | --32.86萬 |
當期現金流變化 | -845.67%-276.45萬 | 1,514.27%155.9萬 | 392.83%135萬 | -5,389.54%-104.94萬 | -23,997.29%-462.41萬 | 140.88%37.07萬 | 115.67%9.66萬 | 139.23%27.39萬 | ---1.91萬 | --1.94萬 |
期末現金流 | 348.67%313.77萬 | 348.67%313.77萬 | 161.92%157.87萬 | -30.45%22.87萬 | 267.34%127.81萬 | 112.83%69.93萬 | 112.83%69.93萬 | -36.20%60.28萬 | --32.88萬 | --34.79萬 |
自由現金流 | -483.47%-872.08萬 | -569.54%-278.74萬 | -140.80%-93.64萬 | -29.19%-40.76萬 | -1,127.29%-458.95萬 | 70.56%-149.46萬 | 32.44%-41.63萬 | 44.32%-38.89萬 | ---31.55萬 | ---37.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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